Cổ phiếu của Micron Technology, Inc. (MU) đang giao dịch thấp hơn 8% trong giờ đầu tiên của phiên thứ Sáu sau khi đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý IV tài chính bằng tỷ suất lợi nhuận cao nhưng giảm hướng dẫn quý đầu tiên. Doanh thu hàng năm giảm 42% cũng thu hút sự chú ý của các cổ đông thần kinh, góp phần vào phản ứng bán tin tức tích cực đã khiến gã khổng lồ chip giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần.
Công ty tuyên bố rằng họ "lưu tâm đến những bất ổn kinh tế vĩ mô và thương mại trong ngắn hạn", gật đầu với thuế quan có thể ảnh hưởng sâu sắc đến lợi nhuận nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ không cắt giảm thỏa thuận thương mại trong quý IV. Ngay cả khi đó, nó có thể là quá muộn vì quốc gia châu Á đã bắt tay vào một chương trình tích cực để hồi hương doanh số chip với công suất chế tạo tăng vào giữa thập kỷ tới.
Biểu đồ dài hạn MU (1990 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã bước vào một xu hướng lịch sử vào năm 1990, chia hai lần trong một lần tăng thẳng đứng ở mức cao hơn $ 40 vào năm 1995. Nó đã xóa mức kháng cự vào đầu thiên niên kỷ và tăng hơn gấp đôi, tăng giá cao nhất mọi thời đại ở mức 97, 50 đô la vào mùa hè năm 2000. Bong bóng internet vỡ cùng một lúc, tạo ra sự sụt giảm mạnh mẽ kết thúc ở mức thấp nhất trong chín năm ở các chữ số duy nhất trong quý đầu năm 2003.
Cổ phiếu Micron hoạt động kém hiệu quả trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ, lấy lại ít hơn 12 điểm vào mức cao năm 2004 ở mức 18, 25 đô la. Một đột phá năm 2006 đã thất bại sau khi chỉ thêm 40 xu, góp phần vào sự suy giảm đau dạ dày gần như phá sản công ty trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Áp lực bán cuối cùng đã giảm xuống mức thấp nhất 16 năm chỉ trên 1 đô la vào tháng 11, cuối cùng kết thúc xu hướng giảm giá tám năm.
Ba đợt tăng đã chững lại ở mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci vào tháng 5 năm 2018, nhường chỗ cho một đợt hạ giá dốc đã đưa ra mức thấp 16 tháng vào tháng 12. Sự phục hồi vào tháng 9 năm 2019 đã đảo ngược tại mức độ hẹp giữa mức thoái lui bán ra.50 của xu hướng giảm tám năm và mức thoái lui.618 của xu hướng giảm 2018, thiết lập mức kháng cự khó khăn ở mức thấp $ 50.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng cho thấy rằng việc hạ cấp hiện tại sẽ không kéo dài vì nó đã bước vào chu kỳ mua vào tháng 1 năm 2019 chưa đạt đến mức quá mua. Cổ phiếu đã rũ bỏ một đợt giảm giá giữa bảng vào tháng 7, báo hiệu sức mạnh tương đối ấn tượng vẫn còn hiệu lực sau phản ứng bán tin tức sáng nay. Do đó, người mua có thể bước lên trong vòng vài ngày, khắc một thanh đảo ngược khiến bò đực phải chịu trách nhiệm.
Biểu đồ ngắn hạn MU (2016 - 2019)
TradingView.com
Vô số các lực lượng đối lập nổi bật trên các lưới Fibonacci đa chu kỳ, với sự suy giảm sau xu hướng tăng 2016 đến 2018 tìm thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ ở mức thoái lui.618 vào tháng 12. Quan điểm này nêu bật một sàn giao dịch tiềm năng gần $ 43, 50, nằm giữa đường EMA 50 và 200 ngày đang tăng. Các cổ phiếu đang giao dịch ít hơn một điểm trên mức đó vào sáng thứ Sáu, một lần nữa nâng cao tiềm năng cho một sự phục hồi mạnh mẽ.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới với giá vào tháng 6 năm 2018 và bước vào giai đoạn phân phối hầu như không nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày mặc dù cổ phiếu đã giảm 36 điểm vào tháng 12. Khả năng phục hồi này đã giữ OBV trong tình trạng tốt trong suốt năm 2019 mặc dù giá đã không đạt được mức cao trước đó. Tuy nhiên, lòng trung thành mãnh liệt này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, các cuộc đột kích ngắn mạch và các đợt giảm tốc độ khác.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Công nghệ Micron đã giảm hơn bốn điểm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần trong giờ đầu tiên của phiên thứ Sáu sau phản ứng tin tức về thu nhập quý đầu tiên tài chính, nhưng những chú bò tót cam kết có thể đến giải cứu nhanh chóng, tạo ra một cú bật mạnh mà lấp đầy khoảng trống bán lớn lên tới $ 48.
