Netflix, Inc. (NFLX) đã nhượng lại vai trò lãnh đạo của tổ hợp FAANG vào tháng 7, đứng đầu và giảm dần sau báo cáo thu nhập quý hai kém. Áp lực bán giảm trong tháng 8, nhưng sự phục hồi tiếp theo đã không thể lấp đầy khoảng trống trong khi chu kỳ sức mạnh tương đối hàng tuần đã chạm mức quá mua. Sự kết hợp mạnh mẽ này làm tăng tỷ lệ cược cho một cuộc suy thoái thứ cấp, thưởng cho cơ hội bán hàng ngắn.
Công ty đã giảm mạnh hướng dẫn thuê bao mới trong quý thứ ba trong suốt tháng 7 trong khi nói về thu nhập và ước tính doanh thu của Phố Wall. Một làn sóng hạ cấp theo sau tin tức, nhưng các nghi phạm thông thường đã đến giải cứu trong hai tháng qua, nói về hiệu suất năm 2019 trước báo cáo quý ba ngày 16 tháng Mười. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư tiềm năng đang hành động thận trọng, tạo ra một vài dấu hiệu kỹ thuật về sự quan tâm mua hàng cam kết.
Thu nhập chưa đầy hai tuần, điều này có thể ngăn cản những người bán ngắn có ý thức rủi ro tiếp xúc với vốn chủ sở hữu trực tiếp. Những báo cáo này đã kích hoạt các cuộc biểu tình và bán tháo có tỷ lệ cao trong các quý vừa qua, gây ra nỗi đau dữ dội khi bị bắt ở phía sai của phương trình. Vì lý do đó, những người chơi thị trường có kinh nghiệm thích các lựa chọn được xây dựng tốt, tạo ra rủi ro cho đồng xu trước khi các số liệu đạt được các tin tức mới.
Biểu đồ dài hạn của NFLX (2009 - 2018)
Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự năm năm ở mức $ 5, 50 được điều chỉnh chia tách trong năm 2009, bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ đứng đầu vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 7 năm 2011. Nó đã bị phá vỡ trong năm tiếp theo, giảm xuống một con số trước đó tìm kiếm hỗ trợ trong vòng hai điểm của đột phá nhiều năm. Một lần thoát đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó vào tháng 9 năm 2013, tạo ra một cuộc biểu tình nhanh chóng vào mức 60 đô la trước khi chuyển sang mô hình đi ngang trên đầu hỗ trợ mới.
Nó đã xóa ngưỡng kháng cự trong năm 2015 và bước vào một xu hướng tăng bậc thang bắt được một làn sóng xung đột vào đầu năm 2017. Giá cổ phiếu tăng hơn gấp ba lần vào tháng 6 năm 2018, đưa ra mức cao nhất mọi thời đại ở mức 423, 21 đô la và kéo lùi trong một đợt thoái lui nhỏ. Một nỗ lực đột phá vào tháng Bảy sau đó đã thất bại, hoàn thành một sự cố hàng đầu gấp đôi trong khoảng cách bán sau thu nhập. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán tại thời điểm đó và tiếp tục dự đoán giá thấp hơn. (Để biết thêm, hãy xem: Tại sao Credit Suisse thấy NFLX leo lên $ 470. )
Biểu đồ ngắn hạn của NFLX (2017 - 2018)
Sự suy giảm vào tháng 8 năm 2018 đã tìm thấy sự hỗ trợ tại mức thoái lui Fibre.382 của đợt tăng tháng 12 vào tháng 7, trong khi sự phục hồi tiếp theo đã bị đình trệ ở mức thoái lui.618 của đợt bán tháo tháng 7, được xếp thẳng hàng với đáy của khoảng trống không hàn. Cổ phiếu đã gắn đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 ngày (EMA) khoảng một tuần trước và hiện bị kẹp giữa hỗ trợ và kháng cự trong một phạm vi hẹp.
Hành động giá hiện đang bị mắc kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, báo hiệu một điểm quyết định chính cho bò đực và gấu. Đó là một kịch bản song phương trong đó một đợt tăng giá sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống và đạt đến mức thoái lui.786, hoặc cuộc biểu tình sẽ kết thúc với sự phá vỡ thông qua đường trung bình. Chu kỳ sức mạnh tương đối ngẫu nhiên ủng hộ nhược điểm, với việc giảm giá hàng tháng và mua quá mức hàng tuần dự đoán rằng người bán sẽ kiểm soát trong những tuần tới.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) hỗ trợ cho luận điểm giảm giá, đưa ra mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 6 và giảm mạnh do phản ứng với khối lượng bán mạnh trong tháng 7. Nó chạm đáy với giá trong tháng 8 nhưng đã chuyển hướng kể từ thời điểm đó, bị đình trệ hai tuần sau đó và rơi vào một dao động đi ngang cho thấy ít hoặc không có sự nhiệt tình mua trước thu nhập quý thứ ba.
Điểm mấu chốt
Netflix có thể bán hết ở đây và kiểm tra mức thấp mùa hè gần $ 310, hiện đã phù hợp với EMA 200 ngày. Điều đó sẽ chuyển thành giảm 20%, thưởng cho cơ hội bán hàng ngắn. (Để đọc thêm, hãy xem: Netflix: 7 bí mật bạn không biết .)
