Di chuyển chính
Giá dầu thô đã đi trên một chuyến đi hoang dã ngày hôm nay khi cả mối quan tâm về cung và cầu đã làm rung chuyển thị trường hàng hóa.
Hãy bắt đầu với những mối quan tâm về nguồn cung. Mặc dù các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã mất một số đầu mối trên thị trường dầu thô khi Hoa Kỳ đang sản xuất rất nhiều dầu thô thông qua các nỗ lực fracking thành công điên cuồng của mình, Ả Rập Saudi vẫn là 800- khỉ đột pound mọi người chú ý đến.
Cuối tuần này, Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng hai tàu chở dầu của họ đã bị hư hại trong các cuộc tấn công phá hoại gần eo biển Hormuz - một điểm nghẹt thở quan trọng với Iran khi tàu ra khỏi Vịnh Ba Tư. Các cuộc tấn công đã không dẫn đến bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào về môi trường, nhưng chúng đã gây ra làn sóng chấn động qua thị trường dầu thô toàn cầu khi các thương nhân bắt đầu lo lắng rằng nguồn cung dầu từ Ả Rập Saudi có thể bị gián đoạn khi tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Iran leo thang.
Khi nguồn cung bị hạn chế hoặc được dự báo là có khả năng bị hạn chế, giá dầu thô có xu hướng tăng cao hơn. Đó chính xác là những gì chúng ta đã thấy trong giao dịch đầu sáng nay. Dầu thô tăng vọt đột ngột trong hai đợt tăng vọt trong thời gian tới tiếng chuông mở cửa cho thị trường chứng khoán trên Phố Wall. Tuy nhiên, việc tăng giá nhanh chóng chỉ là salvo mở đầu trong biến động dầu thô ngày nay. Ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa, giá dầu thô bắt đầu rút lui.
Để hiểu lý do tại sao, bây giờ chúng ta cần xem xét mối quan tâm về nhu cầu. Phải mất vài ngày để Trung Quốc trả đũa việc tăng thuế của chính quyền Trump, nhưng trả đũa nó đã làm. Trung Quốc đã tăng thuế đối với 60 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ lên 25%, bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu, để phù hợp với mức thuế suất mới của Hoa Kỳ. Khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng cường, các thương nhân lo ngại rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại. Một sự chậm lại trong nền kinh tế toàn cầu sẽ không chỉ cản trở tăng trưởng doanh thu của công ty mà còn làm giảm nhu cầu về dầu thô.
Nhu cầu về dầu thô có xu hướng tăng khi nền kinh tế đang mở rộng vì nhiều người có xu hướng có việc làm mà họ phải lái xe đến; nhiều người có xu hướng có tiền để chi tiêu cho xe hơi mới, du lịch hàng không và hàng hóa cần được vận chuyển trên toàn thế giới và trên toàn quốc; và nhiều người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho xây dựng - điều này làm tăng việc sử dụng các thiết bị vận chuyển và xây dựng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.
Điều ngược lại xảy ra khi nền kinh tế bắt đầu chậm lại, hoặc hợp đồng. Nhu cầu dầu thô có xu hướng giảm. Khi nhu cầu giảm, hoặc được dự báo sẽ có khả năng giảm, giá dầu thô có xu hướng giảm xuống. Đó chính xác là những gì chúng ta đã thấy sau tiếng chuông khai mạc. Dầu thô mất đất trong phần lớn thời gian trong ngày vì các thương nhân lo lắng rằng nhu cầu có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại leo thang.
Hiện tại, có vẻ như mối lo ngại về nhu cầu đang lớn hơn mối lo về nguồn cung trên thị trường dầu thô, nhưng tất cả có thể thay đổi nếu căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran hoặc nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng quyết định hủy bỏ đàm phán thương mại.
S & P 500
S & P 500 đã khiến các nhà giao dịch thất vọng hôm nay khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ dưới mức 2.816, 94. Mức này đã phục vụ như là kháng cự trong khi chỉ số hợp nhất vào cuối năm 2018 và một lần nữa vào cuối tháng hai và đầu tháng ba năm nay. Tôi đã xem mức độ này tự hỏi liệu nó sẽ giữ vai trò hỗ trợ, nhưng không có đủ giải quyết tăng giá.
Không giống như hai ngày giao dịch cuối tuần trước, những chú bò đã không quay trở lại thị trường trong những giờ cuối cùng để đẩy chỉ số trở lại khỏi mức thấp. Thay vào đó, S & P 500 đóng cửa giảm 2, 41% xuống 2.811, 87, chỉ hơn một vài điểm so với mức thấp trong ngày là 2.801, 43.
Như với bất kỳ động thái giảm giá nào thách thức hỗ trợ, tôi sẽ tìm kiếm xem liệu thứ ba tạo ra một ngày tiếp theo hay sự phục hồi. Tất cả không mất. Vẫn còn quá sớm để tin vào lời tuyên bố của Henny Penny rằng "bầu trời đang sụp đổ". Chúng ta hãy xem phần còn lại của tuần hình thành như thế nào.
:
Sản xuất của OPEC (và không phải OPEC) ảnh hưởng đến giá dầu như thế nào
OPEC vs Mỹ: Ai kiểm soát giá dầu?
2 cổ phiếu dầu để đạt được từ việc cắt giảm sản lượng của OPEC
Các chỉ số rủi ro - Vàng
Trong một xác nhận về việc các nhà giao dịch lo lắng ở Phố Wall như thế nào sau sự gia tăng thuế quan của chính quyền Trump và phản ứng trả đũa của Trung Quốc, giá vàng đã quay trở lại trên mức 1.300 đô la mỗi ounce hôm nay. Động thái này rất có ý nghĩa không chỉ bởi vì đây là động thái tăng giá lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 19/2 mà còn bởi vì nó vô hiệu hóa mô hình đảo chiều giảm giá đầu và vai mà kim loại quý đã hoàn thành vào ngày 16 tháng Tư.
Tài sản hoàn thành các mẫu đầu và vai khi chúng phá vỡ dưới mức giá đóng vai trò là đường viền cổ của mẫu. Ngược lại, tài sản vô hiệu hóa các mẫu đầu và vai khi chúng phá vỡ trên mức giá tương tự.
Vàng ban đầu đã phá vỡ dưới mức giá tăng dần được dùng làm đường viền cổ của nó ở mức $ 1, 290 một vài tuần trước. Điều này thiết lập mục tiêu giá ~ $ 1, 223 cho vàng để giảm xuống, dựa trên chiều cao của phần cao nhất của mẫu đầu và vai. Hôm nay, vàng đã phá vỡ trở lại trên mức giá tăng tương tự ở mức 1.294 đô la để vô hiệu hóa tín hiệu giao dịch giảm giá và mục tiêu giá.
Vàng được xem như một tài sản trú ẩn an toàn - một tài sản vượt trội hơn trong thời kỳ kinh tế hoặc thị trường không chắc chắn. Khi các cuộc hùng biện chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng cường, hãy tìm kiếm một số lượng lớn các nhà giao dịch mua vàng khi họ tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để điều chỉnh nhằm tăng rủi ro.
:
Cách hợp lý nhất để mua vàng: Vàng vật chất hoặc ETF?
Mua vàng tương lai hoặc chọn một cổ phiếu khai thác vàng
Cách tốt nhất để đầu tư vào vàng mà không cần nắm giữ nó
Tóm lại - Thực tế chìm trong
Bước vào cuối tuần, hầu hết các thương nhân đều hy vọng rằng việc tăng thuế của chính quyền Trump sẽ là chất xúc tác để đưa Hoa Kỳ và Trung Quốc đến gần hơn với một hiệp định thương mại. Những hy vọng đó đã bị tan vỡ khi Trung Quốc tuyên bố tấn công trả đũa.
Trong khi con số kinh tế và thu nhập trong quá khứ và hiện tại vẫn còn mạnh mẽ, các thương nhân bắt đầu lo lắng rằng cuộc chiến thương mại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến con số kinh tế và thu nhập trong tương lai. Nếu những nỗi sợ này vẫn không được kiểm soát, chúng ta có thể thấy S & P 500 trở lại dưới mức 2.700 trước khi hết tháng.
