Cổ phiếu của Spotify Technology SA (SPOT) tăng vọt vào thứ Hai, tăng hơn 19% sau khi dịch vụ phát nhạc trực tuyến châu Âu báo cáo lợi nhuận bất ngờ trong quý thứ ba. Người dùng trung bình hàng tháng (MAU) tăng 30% so với năm trước lên tới 248 triệu, vượt qua hướng dẫn trước đó là 230 triệu đến 245 triệu, trong khi doanh thu cũng đánh bại ước tính với mức tăng 28%. Công ty hiện tự hào có 113 triệu thuê bao Premium tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Spotify cung cấp hướng dẫn nội tuyến mặc dù kết quả mạnh mẽ, làm tăng nghi ngờ về đà bán hàng trong tương lai. Nhà phân tích John Tinker của Gabelli và Co. đã nhấn mạnh những lo ngại đó trong một ghi chú sáng thứ Ba, duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu Spotify do không chắc chắn về lợi nhuận trong tương lai có thể được hỗ trợ bởi việc mua lại 1, 1 triệu cổ phiếu gần đây của công ty với giá cổ phiếu trung bình $ 126.
Cổ phiếu đã gặp khó khăn trong năm 2019, thất bại trong hai lần thử tăng gần 150 đô la và giảm trong vòng bảy điểm của mức thấp nhất mọi thời đại của tháng 12 ở mức 103 đô la chỉ ba tuần trước. Nó phản đối mức độ chán nản trong phản ứng với tin tức trong tuần này, báo hiệu sự bắt đầu của một phạm vi khác, nhưng một xu hướng duy trì có thể không có trong thẻ cho đến ít nhất là năm 2020. Mặc dù vậy, những người bán ngắn đang từ bỏ tàu trong khi người mua đang tăng giá chia sẻ, nâng mức tăng tích lũy trở lại mức cao nhất năm 2019,
Biểu đồ dài hạn SPOT (2018 - 2019)
TradingView.com
Đợt chào bán công khai ban đầu vào tháng 4 năm 2018 (IPO) đã mở vào giữa những năm 160 đô la, tạo ra phạm vi giao dịch 35 điểm, trước một đột phá tháng 6 và cuộc biểu tình đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 198, 99 đô la vào cuối tháng Bảy. Các cổ phiếu đã khắc một mô hình đứng đầu và vai vào tháng Mười và bị phá vỡ, cắt qua bản in đột phá và IPO mở. Áp lực bán tăng tốc trong quý IV, đạt mức thấp nhất mọi thời đại ở mức $ 103 vào ngày 24 tháng 12.
Một sự phục hồi vào tháng 2 năm 2019 đã bị đình trệ ở mức thoái lui bán ra 50% trên $ 150, nhường chỗ cho sự thoái lui theo tỷ lệ, theo sau là một làn sóng phục hồi đã thất bại tám điểm trên mức cao trước đó vào tháng Bảy. Bạn nên lưu ý rằng sự thúc đẩy này đã kết thúc trong vòng năm điểm của bản in mở IPO, nêu bật sự kháng cự ẩn ở mức "hòa vốn" này. Rào cản ghê gớm đó cũng đã được sắp xếp hẹp với mức thoái lui bán ra của Fibre.618.
Một sự suy giảm quý thứ ba liên tục cắt giảm hỗ trợ ở mức thấp trong tháng Sáu ở mức thấp $ 120 vào tháng Chín, đặt ra một cao trào bán hàng đã kiểm tra mức thấp tháng 12 năm 2018 thành công vào tuần trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này đã khôi phục hỗ trợ ở mức thấp trong tháng 6 và bị đình trệ ở mức thoái lui.382, cho thấy rằng các đợt giảm giá sẽ mang lại cơ hội mua rủi ro thấp trong các phiên tới
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã vượt qua chu kỳ bán từ vùng quá mua vào tháng 6, dự đoán sáu đến mười hai tuần tương đối yếu. Nó đã vượt qua khu vực bán quá mức vào tháng 8 nhưng cần thêm sáu tuần nữa để hoàn thành một sự giao nhau trong xu hướng tăng cường vào cuối năm. Tuy nhiên, chỉ báo hàng tháng vẫn trong chu kỳ bán đầy đủ, làm nổi bật những cơn gió ngược có thể hạn chế lợi nhuận trong những tuần tới.
Biểu đồ ngắn hạn SPOT (2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đã khắc họa một mô hình tăng giá hơn so với giá, vượt qua ngưỡng kháng cự 11 tháng trong tháng 6 và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Nó đã thất bại trong đợt đột phá vào tháng 8 nhưng giờ đã vượt qua mức đó và trở lại mức cao. Cấu hình này cho thấy việc đánh bắt đáy rộng rãi cũng như một vắt ngắn sẽ tăng thêm sức mua đáng kể trong quý IV.
Mặc dù vậy, quan điểm hàng ngày cảnh báo những con bò đực để kiềm chế sự nhiệt tình của chúng. Mức tăng mạnh của ngày thứ Hai đã bị đình trệ ở mức kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 200 ngày và mức thoái lui bán ra dài hạn.382, đã phù hợp với mức thoái lui bán ra ngắn hạn.618. Đổi lại, điều này làm nổi bật mức kháng cự mạnh trên 140 đô la trong khi tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu sẽ lấp đầy khoảng trống trong các phiên tới. Đường màu xanh ở mức $ 122 sẽ báo hiệu giao dịch mua-nhúng, nhưng sẽ cần một điểm dừng chặt chẽ khi đạt mức thấp nhất trong tháng 9.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Spotify đã tăng mạnh trong tuần này sau khi công ty đánh bại ước tính quý ba, nhưng sẽ mất thời gian để khắc phục nguồn cung trên cao.
