Cổ phiếu Spotify Technology SA (SPOT) đang giao dịch ở mức cao nhất trong hai tuần vào giữa 140 đô la trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Hai sau khi cổng thông tin âm nhạc và podcast hỗ trợ quảng cáo châu Âu cho biết đã mất 0, 79 euro mỗi cổ phiếu (0, 88 đô la) trong lần đầu tiên quý, thiếu ước tính đồng thuận của Phố Wall với 0, 35 € (0, 39 đô la). Doanh thu tăng 32, 7% ấn tượng so với năm trước lên 1, 51 tỷ euro, vượt qua ước tính 1, 47 tỷ euro.
Cổ phiếu đã giữ tỷ lệ trừ thu nhập 179, 55 (tỷ lệ P / E) và mức vốn hóa thị trường 25 tỷ USD trước phản ứng mua tin tức, với các khoản lỗ quý hai và năm tài chính dự kiến sẽ giảm P / bắt mắt Số E về âm 200. Tuy nhiên, các công ty thị trường đang phản ứng với lượng người dùng khổng lồ, dẫn đầu là mức tăng trưởng 26% hàng năm của người dùng trung bình hàng tháng (MAU). Công ty hy vọng MAU sẽ tăng lên tới 245 triệu đến 265 triệu trong năm tài chính 2019.
Nền tảng âm nhạc của Spotify hiện tự hào có 217 triệu người dùng ở 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 100 triệu khách hàng trả phí "Premium", nhưng việc thiếu lợi nhuận đã khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngoài cuộc. Các nhà đầu tư cũng tránh tiếp xúc do cạnh tranh thống trị thị trường từ Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com, Inc. (AMZN) và Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) có khả năng phát triển trong những năm tới, làm cho cổ phiếu Spotify trở thành một khoản đầu tư rủi ro cao.
Biểu đồ hàng ngày SPOT (2018 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai trên các sàn giao dịch của Mỹ vào tháng 4 năm 2018, mở ở mức 165, 90 đô la và bán xuống còn 149 đô la trong phiên giao dịch công khai đầu tiên. Nó chạm đáy ở mức 135, 51 đô la một ngày sau đó và tăng cao hơn, bị đình trệ ngay trên bản in khai mạc ngày đầu tiên vào tháng Năm. Mức thấp cao hơn gần $ 150 tạo tiền đề cho một đột phá tháng Sáu thu hút sự quan tâm mua hàng lành mạnh, nâng cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 198, 99 vào cuối tháng Bảy.
Hành động hai mặt dễ bay hơi đã hoàn thành mô hình đứng đầu và vai, với đường viền cổ áo được căn chỉnh ở mức cao của phiên đầu tiên ở mức trên 160 đô la. Nó đã bị phá vỡ vào tháng Mười, bước vào một xu hướng giảm mạnh đã phá vỡ hỗ trợ thứ cấp ở mức thấp trong tháng Tư. Áp lực bán sau đó leo thang, tạo ra một bản hạ cấp cuối cùng có mức thấp nhất mọi thời đại gần $ 100 vào ngày 24 tháng 12.
Một đợt tăng quý đầu tiên đã khắc nhiều đợt sóng tăng xuyên qua ngưỡng kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 200 ngày trong mức cao hơn $ 140 vào tháng Hai. Các cổ phiếu đảo ngược tại rào cản ghê gớm đó và đã đăng một loạt các mức cao thấp thấp hơn và mức thấp thấp hơn kể từ thời điểm đó. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của sáng nay đang kiểm tra mức cao cuối cùng ở mức 146, 20 đô la, được đăng vào ngày 12 tháng 4, khiến nó trở thành mức giá để xem vào thứ Hai nếu bạn quan tâm đến việc sở hữu trò chơi mạo hiểm này.
Lưới Fibonacci trải dài từ tháng 7 đến tháng 12, đặt mức đảo chiều tháng 2 ở mức thoái lui 0, 5 đô la gần 150 đô la, trong khi EMA 50 ngày đã thiết lập ở mức thoái lui.382 gần 140 đô la. Hành động giá đã cắt giảm mức điều hòa đó và bị trả lại ba lần kể từ tháng 3, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vùng giá $ 132 và $ 140. Bears sẽ cần hỏa lực đáng kể để phá vỡ sàn giao dịch đó, nhưng những con bò đực có thể có một sức đề kháng gắn kết khó khăn không kém trong 150 đô la thấp. Kết quả là, hành động giới hạn phạm vi tiếp tục trông giống như con đường ít kháng cự nhất.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới vào tháng 7 năm 2018 và đã kiểm tra mức đó ba lần trong một đợt phân phối quý IV đạt mức thấp nhất trong bảy tháng vào tháng 12. Sức mua kể từ thời điểm đó đã rất ấn tượng, nâng OBV trở lại mức kháng cự 2018 vào tháng Hai. Nó đã được thử nghiệm mức đó trong hai tháng qua, với sự bứt phá trước giá tạo ra một cơn gió mạnh. Cho đến nay, ít nhất, có rất ít dấu hiệu của sự quan tâm tăng giá cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đó sau buổi sáng hôm nay.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Spotify đang giao dịch cao hơn 4% sau báo cáo thu nhập vào sáng thứ Hai, mặc dù nền tảng âm nhạc được tài trợ quảng cáo tiếp tục báo lỗ.
