Cổ phiếu của Tesla Inc. (TSLA) đã có một chuyến đi hoang dã trong năm nay, đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào tháng 8, sau đó giảm 30% sau đó. Đừng mong đợi sự biến động của cổ phiếu sẽ kết thúc ngay cả khi công ty báo cáo kết quả vào thứ Tư sau khi kết thúc giao dịch. Thị trường quyền chọn đang định giá tiềm năng biến động lớn trong vài tuần sau khi thu nhập: giá 17% tăng hoặc giảm.
Các nhà phân tích đã tăng dự báo thu nhập của họ cho công ty và thấy nó gần đạt được lợi nhuận trong quý thứ ba nhờ vào sức mạnh của sự tăng trưởng của mẫu xe mui kín Model 3 mới, trên thị trường.
Dữ liệu TSLA của YCharts
Đu quay hoang dã
Như đã đề cập, các tùy chọn được thiết lập hết hạn vào ngày 16 tháng 11 đang định giá một lượng lớn biến động sau kết quả của quý thứ ba. Một phân tích về giá cả thị trường tùy chọn bằng cách sử dụng chiến lược được gọi là chiến lược dài cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn 17% so với giá thực hiện $ 290. Nó đặt cổ phiếu trong phạm vi giao dịch $ 95 trong khoảng từ $ 243 đến $ 338.
Một lần đặt cược lớn
Ít nhất một số nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược rằng cổ phiếu sẽ tăng sau kết quả. Kể từ ngày 18 tháng 10, số lượng cuộc gọi mở ở mức giá đình công $ 310 tháng 11 đã tăng hơn gấp năm lần lên 10.000 hợp đồng mở. Các cuộc gọi có giá khoảng 16 đô la mỗi hợp đồng và người mua các cuộc gọi sẽ cần giá cổ phiếu tăng 11% lên mức $ 326 để hòa vốn từ mức giá hiện tại khoảng 294 đô la một cổ phiếu. Đó là một vụ cá cược lớn, trị giá khoảng 16 triệu đô la.
Dự toán Upping
Các nhà phân tích ước tính công ty sẽ báo cáo lỗ 0, 07 đô la mỗi cổ phiếu, tăng so với ước tính vào tháng 9 cho khoản lỗ 0, 33 đô la mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, doanh thu trong quý dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 6, 3 tỷ đô la.
Ước tính EPS TSLA cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Thậm chí tốt hơn, các nhà phân tích đã tăng ước tính thu nhập của họ cho năm 2019 thêm 88% lên 3, 26 đô la mỗi cổ phiếu trong khi tăng dự báo năm 2020 lên 22%.
Ước tính EPS TSLA cho dữ liệu Năm tài chính tiếp theo của YCharts
Ước tính doanh thu đã tăng khiêm tốn hơn. Việc cổ phiếu của Tesla đi sau kết quả hàng quý sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty, thúc đẩy dòng tiền và cũng giảm tốc độ đốt tiền mặt. Tiến bộ trong các lĩnh vực này có thể giúp nâng cổ phiếu.
= Michael Kramer là người sáng lập của Mott Capital Management LLC, một cố vấn đầu tư đã đăng ký và là người quản lý của công ty được quản lý tích cực, danh mục đầu tư tăng trưởng theo chủ đề dài hạn. Kramer thường mua và nắm giữ cổ phiếu trong thời gian từ ba đến năm năm. Bấm vào đây để xem tiểu sử của Kramer và nắm giữ danh mục đầu tư của anh ấy. Thông tin được trình bày chỉ nhằm mục đích giáo dục và không có ý định đưa ra lời đề nghị hoặc chào mời mua hoặc mua bất kỳ chứng khoán, đầu tư hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào. Đầu tư liên quan đến rủi ro và trừ khi có quy định khác, không được bảo đảm. Trước tiên hãy chắc chắn tham khảo ý kiến với một cố vấn tài chính có trình độ và / hoặc chuyên gia thuế trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược nào được thảo luận ở đây. Theo yêu cầu, cố vấn sẽ cung cấp một danh sách tất cả các khuyến nghị được đưa ra trong mười hai tháng qua. Năng lực trong quá khứ không nói lên được năng lực tương lai.
