Đối với các nhà đầu tư, mọi thứ thật tuyệt vời khi giá của các khoản đầu tư của họ đang di chuyển theo hướng tăng. Mặc dù vậy, chắc chắn, giá trị của những khoản đầu tư đó sẽ giảm ở điểm này hay điểm khác. Đây là bản chất của thị trường: thăng trầm. Một sự bán tháo, tuy nhiên, là khác nhau. Đó là việc bán chứng khoán tăng tốc, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ, vượt ra ngoài dòng chảy hàng ngày của giá cả thị trường.
Khả năng xác định bán tháo có thể là một nguồn lực cực kỳ đáng tin cậy để có được trong thời điểm thị trường không chắc chắn. Các tín hiệu này có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, vì vậy hãy chuẩn bị để phân tích một số chỉ số.
Bán giảm giá là gì?
Sự kiện bất ngờ
Điều bất ngờ đã và sẽ luôn là đóng góp chính cho việc bán tháo trên thị trường. Khi một công ty công bố báo cáo thu nhập hàng quý, có khả năng nó có thể không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích. Nếu đó là một hoặc nhiều công ty có kết quả tiêu cực đáng kể, tin tức có thể kích hoạt bán hàng loạt cho công ty cụ thể đó hoặc thị trường rộng lớn. Thiên nga đen là một sự xuất hiện khó lường khác có thể làm đảo lộn hướng đi của thị trường một cách đáng kể. Bản chất bất ngờ của chúng có thể ăn mòn với giá trị nắm giữ đầu tư cực kỳ nhanh nên hãy cẩn thận vì chúng không thể dự đoán được. Nếu một trong những điều trước xảy ra, bạn có thể chắc chắn rằng chuyển động đi xuống sẽ không kết thúc trong một ngày vì vậy hãy chuẩn bị. (Liên quan: Đầu tư và Sự kiện Thiên nga đen.)
Hoạt động kinh tế
Nền kinh tế nói chung không gặp khó khăn khi nói đến thông tin về tiến trình của nó hoặc thiếu nó. Các báo cáo kinh tế, như Tuyên bố ban đầu, Doanh số bán lẻ và Tổng sản phẩm quốc nội, nêu tên một số ít, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của thị trường. Bất kỳ sự phát triển tiêu cực, tiêu cực nào chắc chắn sẽ cung cấp dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi xuống trong tương lai gần.
Biến động hàng hóa và tiền tệ cũng có sức mạnh tàn phá các danh mục đầu tư. Giá hàng hóa tăng có thể là một tín hiệu sớm về chi phí cao hơn được chuyển đến người tiêu dùng trong khi đồng thời làm giảm lợi nhuận của các công ty. Chẳng hạn, giá dầu tăng đột biến sẽ ảnh hưởng đến những gì người tiêu dùng phải trả tại máy bơm và chi phí cho một công ty vận chuyển hàng hóa. Đối với tiền tệ có liên quan, xu hướng tăng giá trị của đồng đô la Mỹ có thể làm giảm giá trị cổ phiếu vì sẽ đắt hơn khi mua cổ phiếu Mỹ với đồng đô la có giá cao hơn. Sự đột biến mạnh về giá trị hàng hóa và tiền tệ cần được theo dõi cẩn thận vì chúng có tác động nhỏ xuống các vị trí đầu tư. (Liên quan: Hàng hóa di chuyển thị trường.)
Chỉ định kỹ thuật
Như thể các yếu tố trước không đủ, các chỉ số kỹ thuật cũng có thể tiết lộ hướng của một cổ phiếu, tiền tệ hoặc thậm chí là một chỉ số thị trường. Ví dụ, Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển là một chỉ báo động lượng có thể chuyển tải hướng an ninh hoặc thị trường đang đi trước. Một chỉ số khác thường được sử dụng là Chỉ số sức mạnh tương đối, có thể xác định liệu bảo mật có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nếu được định giá quá cao, đây có thể là một dấu hiệu chắc chắn rằng việc bán tháo sắp xảy ra. Mô hình Head and Shoulders cũng được cho là một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất trong việc xác định mô hình đảo ngược xu hướng, nên được sử dụng cho những người sử dụng phân tích kỹ thuật thường xuyên. (Liên quan: Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật và bốn chỉ số được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch theo xu hướng.)
Điểm mấu chốt
Có thể phát hiện ra một đợt bán tháo trước khi nó xảy ra là một kỹ năng quan trọng cần có với tư cách là một nhà đầu tư. Thu nhập bất lợi và các sự kiện thảm khốc có thể khó dự đoán, nhưng biết cách xử lý khi chúng xảy ra là vô giá.
Nền kinh tế tổng thể có thể ném tín hiệu từ các góc độ khác nhau mà không cần cảnh báo, do đó, việc có thể diễn giải các thông điệp cơ bản của chúng có thể bảo tồn giá trị danh mục đầu tư trong một tình huống khó khăn. Các chỉ số kỹ thuật rất phong phú, vì vậy việc hiểu những chỉ số nào có thể hỗ trợ cho các dự đoán định hướng của bạn có thể trang bị cho bạn một sự suy thoái tiềm năng. Mặc dù không thể dự đoán một cách nhất quán khi nào có thể xảy ra bán tháo, nhưng có thể hiểu rõ về cách phân tích một số sự kiện nếu và khi chúng xảy ra, cho phép bạn bảo vệ danh mục đầu tư của mình tốt hơn.
