Mỗi nhà giao dịch ngoại hối sẽ sử dụng các mức thoái lui Fibonacci tại một số thời điểm trong sự nghiệp giao dịch của họ. Một số sẽ sử dụng nó chỉ một số thời gian, trong khi những người khác sẽ áp dụng nó thường xuyên. Nhưng bất kể bạn có thường xuyên sử dụng công cụ này hay không, điều quan trọng nhất là bạn sử dụng nó đúng cách mỗi lần.
Áp dụng không đúng cách các phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ dẫn đến kết quả thảm hại, chẳng hạn như các điểm vào xấu và thua lỗ trên các vị trí tiền tệ. Ở đây chúng tôi sẽ kiểm tra làm thế nào để không áp dụng các mức thoái lui Fibonacci cho thị trường ngoại hối. Nhận biết những sai lầm phổ biến này và rất có thể bạn sẽ có thể tránh mắc phải chúng và chịu hậu quả của giao dịch.
4 sai lầm thoái lui hàng đầu cần tránh
1. Không trộn các điểm tham chiếu Fibonacci
Khi điều chỉnh các mức thoái lui Fibonacci cho hành động giá, việc giữ các điểm tham chiếu của bạn nhất quán luôn luôn tốt. Vì vậy, nếu bạn đang tham khảo mức giá thấp nhất của một xu hướng thông qua việc đóng cửa phiên hoặc thân nến, thì mức giá cao nhất nên có sẵn trong thân nến ở đầu xu hướng: thân nến đến thân nến; bấc để bấc
Phân tích không chính xác và sai lầm được tạo ra khi các điểm tham chiếu được trộn lẫn đi từ ngọn nến đến thân nến. Chúng ta hãy xem một ví dụ trong cặp tiền tệ euro / đô la Canada. Hình 1 cho thấy tính nhất quán. Các mức thoái lui Fibonacci được áp dụng trên cơ sở bấc đến bấc, từ mức cao 1, 3777 đến mức thấp 1, 3344. Điều này tạo ra một mức kháng cự rõ ràng ở 1.3511, được kiểm tra, sau đó bị phá vỡ.
Hình 1: Một mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho hành động giá trong cặp tiền tệ euro / đô la Canada.
Hình 2, mặt khác, cho thấy sự không nhất quán. Các mức thoái lui của Fibonacci được áp dụng từ mức đóng cao 1, 3742 (35 pips dưới mức bấc cao). Điều này làm cho mức kháng cự cắt qua một số nến (trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2), đây không phải là mức tham chiếu tuyệt vời.
Hình 2: Một mức thoái lui Fibonacci được áp dụng không chính xác.
Bằng cách giữ cho nó nhất quán, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ trở nên rõ ràng hơn bằng mắt thường, tăng tốc độ phân tích và dẫn đến các giao dịch nhanh hơn.
Chìa khóa chính
- Mỗi nhà giao dịch ngoại hối sẽ sử dụng các mức thoái lui Fibonacci tại một số thời điểm trong sự nghiệp giao dịch của họ. Khi phù hợp với các mức thoái lui của Fibonacci đối với hành động giá, sẽ luôn tốt để giữ các điểm tham chiếu của bạn nhất quán. Các nhà giao dịch mới thường cố gắng đo lường các bước đi và rút lui đáng kể trong ngắn hạn mà không giữ bức tranh lớn hơn trong tâm trí. Tiền lãi có thể cung cấp các thiết lập giao dịch đáng tin cậy, nhưng không phải không có xác nhận. Giao dịch thị trường ngoại hối rất thú vị, nhưng có rất nhiều biến động.
2. Đừng bỏ qua các xu hướng dài hạn
Các nhà giao dịch mới thường cố gắng đo lường các động thái và pullback đáng kể trong ngắn hạn mà không giữ bức tranh lớn hơn trong tâm trí. Quan điểm hẹp này làm cho các giao dịch ngắn hạn nhiều hơn một chút sai lầm. Bằng cách giữ các tab theo xu hướng dài hạn, nhà giao dịch có thể áp dụng các mức thoái lui Fibonacci theo đúng hướng của động lượng và tự thiết lập cho mình những cơ hội tuyệt vời.
Trong Hình 3, bên dưới, chúng tôi thiết lập xu hướng dài hạn trong cặp đồng đô la Anh / đô la New Zealand đang tăng lên. Chúng tôi áp dụng Fibonacci và thấy mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi là 2.1015, hoặc mức Fibre 38, 2% từ 2.0648 đến 2.1235. Đây là một vị trí hoàn hảo để đi dài trong cặp tiền tệ.
Hình 3: Một mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho đồng tiền Anh / đô la New Zealand thiết lập một dài hạn.
Nhưng, nếu chúng ta nhìn vào ngắn hạn, bức tranh trông khác đi nhiều.
Hình 4: Một mức thoái lui Fibonacci được áp dụng trên khung thời gian ngắn hạn có thể mang lại cho người giao dịch một ấn tượng sai.
Sau khi kết thúc cặp tiền tệ, chúng ta có thể thấy một cơ hội ngắn tiềm năng trong khung thời gian năm phút (Hình 4). Đây là cái bẫy. Bằng cách không giữ quan điểm dài hạn hơn, người bán ngắn áp dụng Fibonacci từ mức tăng cao 2, 1215 đến mức tăng thấp 2, 1024 (ngày 11 tháng 2), dẫn đến vị trí ngắn ở mức 2, 1097, hoặc mức Fibre 38%.
Giao dịch ngắn này mang lại cho nhà giao dịch một khoản lợi nhuận 50 pip đẹp trai, nhưng nó phải trả giá bằng khoản tạm ứng 400 pip sau đây. Kế hoạch tốt hơn sẽ là vào một vị trí dài trong cặp GBP / NZD với mức hỗ trợ ngắn hạn là 2.1050.
Hãy ghi nhớ bức tranh lớn hơn không chỉ giúp bạn chọn cơ hội giao dịch mà còn ngăn chặn giao dịch chống lại xu hướng.
3. Đừng chỉ dựa vào Fibonacci một mình
Fibonacci có thể cung cấp các thiết lập giao dịch đáng tin cậy, nhưng không phải không có xác nhận.
Áp dụng các công cụ kỹ thuật bổ sung như chỉ báo dao động hoặc dao động ngẫu nhiên sẽ hỗ trợ cơ hội giao dịch và tăng khả năng giao dịch tốt. Không có các phương pháp này để đóng vai trò xác nhận, một nhà giao dịch có ít nhiều hy vọng cho một kết quả tích cực.
Trong Hình 5, chúng ta thấy sự thoái lui khỏi một bước đi trung hạn cao hơn trong cặp tiền tệ euro / Nhật. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2011, tỷ giá EUR / JPY đã tăng lên mức cao 113, 94 trong gần hai tuần. Áp dụng chuỗi thoái lui Fibonacci của chúng tôi, chúng tôi đạt đến mức thoái lui 38, 2% là 111, 42 (từ đỉnh 113, 94). Theo mức thoái lui thấp hơn, chúng tôi nhận thấy bộ dao động ngẫu nhiên cũng đang xác nhận động lượng thấp hơn.
Hình 5: Bộ tạo dao động ngẫu nhiên xác nhận xu hướng trong cặp EUR / JPY.
Bây giờ cơ hội trở nên sống động khi hành động giá kiểm tra mức thoái lui Fibonacci của chúng tôi tại 111, 40 vào ngày 30 tháng 1. Xem đây là cơ hội để đi dài, chúng tôi xác nhận điểm giá với stochastic, cho thấy tín hiệu vượt bán. Một nhà giao dịch đảm nhận vị trí này sẽ có lợi nhuận gần 1, 4%, tương đương 160 pips, khi giá bật ra khỏi 111, 40 và giao dịch cao tới 113 trong vài ngày tới.
4. Không sử dụng Fibonacci trong khoảng thời gian ngắn.
Ngày giao dịch thị trường ngoại hối rất sôi động, nhưng có rất nhiều biến động.
Vì lý do này, việc áp dụng các mức thoái lui Fibonacci trong một khung thời gian ngắn là không hiệu quả. Khung thời gian càng ngắn, mức độ hồi quy càng kém tin cậy. Sự biến động có thể, và sẽ, làm lệch các mức hỗ trợ và kháng cự, khiến cho người giao dịch rất khó thực sự chọn và chọn mức nào có thể được giao dịch. Chưa kể trong ngắn hạn, gai và roi rất phổ biến. Những động lực này có thể làm cho nó đặc biệt khó khăn khi đặt điểm dừng hoặc lấy điểm lợi nhuận vì việc bồi thường có thể tạo ra các ngã ba hẹp và chặt chẽ. Chỉ cần xem ví dụ về đồng đô la Canada / Yên Nhật dưới đây.
Hình 6: Fibonacci được áp dụng cho một động thái trong ngày trong cặp CAD / JPY trong khung thời gian ba phút.
Trong Hình 6, chúng tôi cố gắng áp dụng Fibonacci cho một động thái trong ngày trong biểu đồ tỷ giá hối đoái CAD / JPY (trong khung thời gian ba phút). Ở đây, độ biến động cao. Điều này gây ra bấc dài hơn trong hành động giá, tạo ra khả năng phân tích sai các mức hỗ trợ nhất định. Điều đó cũng không giúp ích gì cho việc các mức Fibonacci của chúng tôi được phân tách trung bình chỉ bằng sáu pips, làm tăng khả năng bị dừng lại.
Hãy nhớ rằng, như với bất kỳ nghiên cứu thống kê nào khác, dữ liệu được sử dụng càng nhiều, phân tích càng mạnh. Bám sát các khung thời gian dài hơn khi áp dụng các chuỗi Fibonacci có thể cải thiện độ tin cậy của từng mức giá.
Điểm mấu chốt
Như với bất kỳ chuyên ngành nào, cần có thời gian và thực hành để trở nên tốt hơn trong việc sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trong giao dịch ngoại hối. Đừng cho phép bản thân trở nên thất vọng, những phần thưởng dài hạn chắc chắn lớn hơn chi phí. Thực hiện theo các quy tắc đơn giản của việc áp dụng các mức thoái lui Fibonacci và học hỏi từ những sai lầm phổ biến này để giúp bạn phân tích các cơ hội sinh lời trên thị trường tiền tệ.
