Mục lục
- Không có quy tắc đặt
- Lệnh dừng
- Lệnh giới hạn
- Thực hiện các đơn đặt hàng đúng
Số lượng đòn bẩy cao thường thấy trong thị trường ngoại hối có thể mang đến cho các nhà đầu tư tiềm năng kiếm lợi nhuận lớn, nhưng cũng chịu tổn thất lớn. Vì lý do này, các nhà đầu tư nên sử dụng một chiến lược giao dịch hiệu quả bao gồm cả lệnh dừng và giới hạn lệnh để quản lý vị trí của họ.
Dừng và giới hạn các lệnh trong thị trường ngoại hối về cơ bản được sử dụng giống như cách các nhà đầu tư sử dụng chúng trong thị trường chứng khoán. Lệnh giới hạn cho phép nhà đầu tư đặt giá tối thiểu hoặc tối đa mà họ muốn mua hoặc bán, trong khi lệnh dừng cho phép nhà đầu tư chỉ định giá cụ thể mà họ muốn mua hoặc bán.
Một nhà đầu tư có vị thế dài có thể đặt lệnh giới hạn ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại để chốt lãi và lệnh dừng dưới giá thị trường hiện tại để cố gắng bù lỗ cho vị thế. Một nhà đầu tư có vị thế ngắn sẽ đặt giá giới hạn dưới giá hiện tại làm mục tiêu ban đầu và cũng sử dụng lệnh dừng trên giá hiện tại để quản lý rủi ro.
Chìa khóa chính
- Với các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy dồi dào, các động thái tương đối nhỏ trong thị trường tiền tệ có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn. Do đó, các lệnh giới hạn và giới hạn là chiến lược quan trọng để các nhà giao dịch ngoại hối hạn chế các lệnh gọi ký quỹ và tự động chốt lãi. môi giới cho phép một loạt các dự phòng và thông số kỹ thuật cho từng loại đơn đặt hàng.
Không có quy tắc đặt
Không có quy tắc quy định làm thế nào các nhà đầu tư có thể sử dụng dừng và giới hạn các đơn đặt hàng để quản lý vị trí của họ. Quyết định nơi đặt các lệnh kiểm soát này là một quyết định cá nhân bởi vì mỗi nhà đầu tư có một mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Một số nhà đầu tư có thể quyết định rằng họ sẵn sàng chịu lỗ 30 hoặc 40 pip trên vị trí của họ, trong khi các nhà đầu tư khác, không thích rủi ro hơn có thể tự giới hạn chỉ thua lỗ 10 pip.
Mặc dù nhà đầu tư đặt lệnh dừng và giới hạn không được quy định, nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ không quá khắt khe với giới hạn giá của họ. Nếu giá của các đơn đặt hàng quá chặt chẽ, chúng sẽ liên tục được lấp đầy do biến động thị trường. Các lệnh dừng nên được đặt ở các mức cho phép giá tăng trở lại theo hướng có lợi trong khi vẫn bảo vệ khỏi sự mất mát quá mức. Ngược lại, các lệnh giới hạn hoặc chốt lời không nên được đặt quá xa so với giá giao dịch hiện tại mà nó thể hiện một động thái không thực tế trong giá của cặp tiền tệ.
Lệnh dừng
Lệnh dừng là một lệnh chỉ trở thành lệnh thị trường sau khi đạt được mức giá xác định. Nó có thể được sử dụng để vào một vị trí mới hoặc để thoát khỏi một vị trí hiện có. Lệnh dừng mua là một hướng dẫn để mua một cặp tiền tệ theo giá thị trường khi thị trường đạt đến mức giá xác định của bạn hoặc cao hơn; rằng giá mua cần phải cao hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh dừng bán là một hướng dẫn để bán cặp tiền theo giá thị trường khi thị trường đạt đến mức giá xác định của bạn hoặc thấp hơn; giá bán đó cần phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.
Lệnh dừng thường được sử dụng để tham gia vào thị trường khi bạn giao dịch đột phá . Ví dụ: giả sử USD / CHF đang tăng lên mức kháng cự và, dựa trên phân tích của bạn, bạn nghĩ rằng nếu nó vượt qua ngưỡng kháng cự đó, nó sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Để đánh đổi ý kiến này, bạn có thể đặt lệnh dừng mua một vài pips trên mức kháng cự để bạn có thể giao dịch đột phá tiềm năng. Nếu giá sau này đạt hoặc vượt giá quy định của bạn, điều này sẽ mở vị trí dài của bạn.
Một lệnh dừng nhập cảnh cũng có thể được sử dụng nếu bạn muốn giao dịch một đột phá giảm giá. Đặt lệnh dừng bán một vài pips dưới mức hỗ trợ để khi giá đạt đến mức giá chỉ định của bạn hoặc xuống dưới mức đó, vị trí ngắn của bạn sẽ được mở.
Lệnh dừng được sử dụng để hạn chế tổn thất của bạn . Mọi người đều có tổn thất theo thời gian, nhưng điều thực sự ảnh hưởng đến điểm mấu chốt là quy mô tổn thất của bạn và cách bạn quản lý chúng. Trước khi bạn tham gia một giao dịch, bạn nên có một ý tưởng về nơi bạn muốn thoát khỏi vị trí của mình nếu thị trường quay lưng lại với nó. Một trong những cách hiệu quả nhất để hạn chế tổn thất của bạn là thông qua lệnh dừng được xác định trước, thường được gọi là dừng lỗ.
Nếu bạn có một vị trí dài trên, giả sử USD / CHF, bạn sẽ muốn cặp này tăng giá trị. Để tránh khả năng giảm các khoản lỗ không kiểm soát được, bạn có thể đặt lệnh dừng bán ở một mức giá nhất định để vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng cửa khi đạt được mức giá đó.
Thay vào đó, một vị trí ngắn sẽ có lệnh dừng mua.
Lệnh dừng có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận . Khi giao dịch của bạn có lợi nhuận, bạn có thể chuyển lệnh dừng lỗ theo hướng có lợi nhuận để bảo vệ một phần lợi nhuận của bạn. Đối với một vị thế dài đã trở nên rất có lãi, bạn có thể chuyển lệnh dừng bán của mình từ vùng thua lỗ sang vùng lợi nhuận để bảo vệ cơ hội nhận được khoản lỗ trong trường hợp giao dịch của bạn không đạt được mục tiêu lợi nhuận cụ thể của bạn và thị trường quay đầu chống lại thương mại của bạn. Tương tự, đối với một vị trí ngắn đã trở nên rất có lợi nhuận, bạn có thể chuyển lệnh dừng mua từ thua lỗ sang vùng lợi nhuận để bảo vệ lợi nhuận của bạn.
Lệnh giới hạn
Một lệnh giới hạn được đặt khi bạn chỉ sẵn sàng vào một vị trí mới hoặc để thoát khỏi một vị trí hiện tại ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh sẽ chỉ được điền nếu thị trường giao dịch ở mức giá đó hoặc tốt hơn. Lệnh mua giới hạn là một hướng dẫn để mua cặp tiền tệ theo giá thị trường khi thị trường đạt đến mức giá xác định của bạn hoặc thấp hơn; giá đó phải thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh bán giới hạn là một hướng dẫn để bán cặp tiền theo giá thị trường khi thị trường đạt đến mức giá xác định của bạn hoặc cao hơn; giá đó phải cao hơn giá thị trường hiện tại.
Lệnh giới hạn thường được sử dụng để tham gia vào thị trường khi bạn làm mờ dần các bước đột phá . Bạn giảm dần một đột phá khi bạn không mong đợi giá tiền tệ vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc mức hỗ trợ thành công. Nói cách khác, bạn kỳ vọng rằng giá tiền tệ sẽ thoát khỏi ngưỡng kháng cự xuống thấp hơn hoặc thoát khỏi mức hỗ trợ để tăng cao hơn.
Ví dụ: giả sử dựa trên phân tích thị trường của bạn, bạn nghĩ rằng động thái tăng giá hiện tại của USD / CHF khó có thể vượt qua ngưỡng kháng cự thành công. Do đó, bạn nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội tốt để rút ngắn khi USD / CHF tăng điểm gần mức kháng cự đó. Để tận dụng lý thuyết này, bạn có thể đặt lệnh bán giới hạn một vài pip dưới mức kháng cự đó để lệnh ngắn của bạn sẽ được lấp đầy khi thị trường di chuyển lên mức giá quy định hoặc cao hơn.
Bên cạnh việc sử dụng lệnh giới hạn để đi gần mức kháng cự, bạn cũng có thể sử dụng lệnh này để đi dài gần mức hỗ trợ. Chẳng hạn, nếu bạn nghĩ rằng có khả năng cao là sự suy giảm hiện tại của USD / CHF sẽ tạm dừng và đảo ngược gần một mức hỗ trợ cụ thể, bạn có thể muốn có cơ hội lâu dài khi USD / CHF giảm xuống mức gần mức hỗ trợ đó. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt lệnh mua giới hạn một vài pips trên mức hỗ trợ đó để đơn hàng dài của bạn sẽ được lấp đầy khi thị trường chuyển xuống mức giá quy định hoặc thấp hơn.
Lệnh giới hạn được sử dụng để đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn. Trước khi đặt giao dịch của bạn, bạn nên có một ý tưởng về nơi bạn muốn kiếm lợi nhuận nếu giao dịch đi theo cách của bạn. Lệnh giới hạn cho phép bạn thoát khỏi thị trường tại mục tiêu lợi nhuận được đặt trước. Nếu bạn dài một cặp tiền tệ, bạn sẽ sử dụng lệnh bán giới hạn để đặt mục tiêu lợi nhuận của mình. Nếu bạn đi ngắn, lệnh mua giới hạn nên được sử dụng để đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn. Lưu ý rằng các đơn đặt hàng này sẽ chỉ chấp nhận giá trong khu vực có lợi nhuận.
Thực hiện các đơn đặt hàng đúng
Hiểu rõ về các loại đơn đặt hàng khác nhau sẽ cho phép bạn sử dụng các công cụ phù hợp để đạt được ý định của mình - cách bạn muốn tham gia thị trường (giao dịch hoặc mờ dần) và cách bạn sẽ thoát khỏi thị trường (lãi và lỗ). Mặc dù có thể có các loại đơn đặt hàng khác - thị trường, lệnh dừng và giới hạn là phổ biến nhất. Hãy thoải mái sử dụng chúng vì việc thực hiện đơn hàng không đúng cách có thể khiến bạn mất tiền.
