Mục lục
- Nhu cầu bạch kim
- Bạch kim Mỹ
- Cô đơn
- Anh chị em
- Động cơ chung
- Glencore
- Điểm mấu chốt
Trong lĩnh vực vật liệu cơ bản, kim loại nhóm bạch kim (hoặc PGM) giữ một vị trí đặc biệt vì tính hữu ích của chúng là chất xúc tác. Mặc dù bạc và vàng thường có vị trí nổi bật hơn trong mắt công chúng, nhưng bạch kim vẫn là một trong những kim loại hiếm nhất và có giá trị nhất trên Trái đất. Tính hữu dụng của nó trong các quy trình hóa học và công nghệ đảm bảo rằng sẽ tiếp tục có nhu cầu về bạch kim và các kim loại liên quan trong tương lai.
Tuy nhiên, có một số con đường giới hạn mà các nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia đầu tư vào bạch kim. Khi nhìn vào các cổ phiếu kim loại của nhóm bạch kim, thật hữu ích khi tìm đến các tên không cần kê đơn, trang phục bạch kim chơi thuần túy và các công ty trong các ngành công nghiệp đa dạng như trang sức, máy tính, máy bay, và nhiều hơn nữa.
Chìa khóa chính
- Platinum đã có một khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2019 sau một thị trường gấu kéo dài hàng thập kỷ cho kim loại. Có rất ít trang phục bạch kim chơi thuần túy được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch của Mỹ. Các nhà đầu tư sẵn sàng đi đến các thị trường không cần kê đơn hoặc liên quan các ngành công nghiệp, đã có nhiều cơ hội phát triển cho đến năm 2019.
Nhu cầu bạch kim
Bạch kim đã tăng kể từ đầu năm 2019. Điều này diễn ra sau một thị trường gấu kéo dài gần một thập kỷ cho kim loại quý đã chứng kiến sự giảm giá của nó. Mặc dù bạch kim thường giao dịch ở mức cao hơn so với vàng, do thực tế là việc chiết xuất bạch kim tốn kém hơn hầu hết các kim loại quý khác, nó đã giao dịch dưới mức vàng kể từ năm 2014 hoặc lâu hơn. Thật vậy, mặc dù bạch kim là một cửa hàng giá trị, các nhà đầu tư đã hoài nghi về kim loại trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào năm 2019, bạch kim đã nhìn thấy thành công. Hội đồng đầu tư bạch kim thế giới dự báo nhu cầu kim loại tăng trong năm 2019 dựa trên sự tăng trưởng kinh tế và sự thay đổi của ngành công nghiệp ô tô nói riêng.
Dưới đây là hình ảnh các cổ phiếu liên quan đến bạch kim và bạch kim hoạt động hàng đầu từ tháng 1 năm 2019. Đưa ra danh sách nhỏ các công ty bạch kim giao dịch công khai, danh sách này không tính đến giới hạn thị trường, và do đó, có một sự khác biệt lớn giữa một số tên này về kích thước tổng thể.
Hơn nữa, chúng tôi đã bao gồm các công ty được giao dịch ở các thị trường không cần kê đơn và những công ty trong các ngành công nghiệp cũng phụ thuộc nhiều vào bạch kim. Danh sách ở đây được trình bày theo thứ tự hiệu suất hàng tháng dựa trên giá cổ phiếu mở cửa vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 và giá đóng cửa vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Hiệu suất này được so sánh với lợi nhuận trung bình của Chỉ số bạch kim SSC P GSCI là 2, 77% như một điểm chuẩn.
Hội đồng đầu tư bạch kim thế giới (WPIC) đã công bố vào đầu năm 2019 rằng thị trường bạch kim toàn cầu sẽ chứng kiến thặng dư lớn nhất kể từ ít nhất là năm 2013,
1. Công ty TNHH bạch kim Anglo American (OTCMKTS: AGPPF)
- Vốn hóa thị trường: 12, 40 tỷ USD Hiệu suất: 24, 52%
2. Lonmin Plc (OTCMKTS: LNMIY)
- Vốn hóa thị trường: $ 221, 92 triệu Hiệu suất: 19, 93%
3. Công ty TNHH Vàng Sibanye (SBGL)
- Vốn hóa thị trường: 2, 38 tỷ USD Hiệu suất: 18, 28%
4. Công ty General Motors (GM)
- Vốn hóa thị trường: 55, 32 tỷ USD Hiệu suất: 18, 18%
5. Glencore Plc (OTCMKTS: GLNCY)
- Vốn hóa thị trường: 52, 42 tỷ USD Hiệu suất: 15, 22%
Bạch kim Mỹ
Anglo American Platinum là nhà cung cấp bạch kim lớn nhất thế giới; bạch kim do công ty này sản xuất chiếm hơn một phần ba tổng nguồn cung của thế giới mỗi năm. Công ty này cũng là duy nhất trong số các đối thủ cạnh tranh của nó ở chỗ nó tập trung hoàn toàn vào PGM. Anglo American có trụ sở tại Nam Phi và thực hiện hầu hết các hoạt động kinh doanh và khai thác tại khu vực đó. Anglo American được giao dịch trên sàn giao dịch JSE của châu Phi. Đối với các nhà đầu tư truy cập vào cổ phiếu này trong các thị trường không cần kê đơn, giới hạn thị trường lớn cung cấp một số sự ổn định, mặc dù thanh khoản và truy cập thông tin có thể là thách thức.
Một phần của màn trình diễn xuất sắc của Anglo American vào tháng 1 năm 2019 có thể không phải là do bạch kim, trên thực tế. Một kim loại thuộc nhóm bạch kim khác mà công ty này sản xuất là palađi, đã đạt mức giá cao kỷ lục hơn 1.400 USD mỗi ounce, tăng hơn 60% kể từ tháng 8 năm ngoái. Điều đó kết hợp với vị thế mạnh mẽ của Anglo American trong thị trường bạch kim toàn cầu và xem xét nhu cầu ngày càng tăng đối với kim loại quý có nghĩa là công ty này có vị thế tốt trong tương lai.
Cô đơn
Lonmin có trụ sở tại London tập trung vào sản xuất kim loại nhóm bạch kim, với hầu hết các hoạt động cốt lõi của nó nằm ở Nam Phi. Trong những năm gần đây, Lonmin đã phải vật lộn với nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ công chúng và đối xử với nhân viên. Các cuộc đình công vào năm 2012 và 2014 đã thu hút sự chú ý của quốc tế đối với Lonmin và dẫn đến cái chết của các nhân viên trực thuộc Lonmin bởi cảnh sát Nam Phi.
Bất chấp những thách thức đáng kể này, Lonmin đã kết thúc năm 2018 với tin tức rằng nó đã trở lại lợi nhuận lần đầu tiên sau nhiều năm. Công ty đã mang lại lợi nhuận hoạt động khoảng 101 triệu đô la trong thời gian đó. Đồng thời, đó là trong các cuộc đàm phán với Sibanye về việc mua lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến không gian khai thác PGM trong tương lai. Tin tức này, kết hợp với việc tăng cường palađi đã nói ở trên so với các kim loại quý khác, đã giúp Lonmin bắt đầu năm 2019 với thành công tài chính mạnh mẽ.
Anh chị em
Sibanye là một trong hai cổ phiếu bạch kim được giao dịch trên các sàn giao dịch phổ biến của Mỹ tại thời điểm này. Công ty này tập trung nỗ lực vào cả bạch kim và các kim loại quý khác, bao gồm cả bạc và vàng, mặc dù họ đã tuyên bố mục tiêu của mình là chuyển hướng tập trung sang bạch kim chủ yếu trong những năm tới. Công ty vẫn là hoạt động khai thác vàng lớn nhất của Nam Phi cho đến thời điểm hiện tại.
Sibanye bắt đầu năm 2019 với một kỷ lục ấn tượng từ năm trước, đã đăng số liệu sản xuất ấn tượng cho năm 2018. Công ty cũng đã có một kế hoạch mua lại, đã mua Stillwater vào năm 2017 và bây giờ cũng thiết lập các trang web của mình trên cổ phiếu Lonmin. Tuy nhiên, Sibanye phải đối mặt với một mối lo ngại đang diễn ra liên quan đến các cuộc đình công của nhân viên, vì AMCU (Hiệp hội Công nhân mỏ và Xây dựng) của Nam Phi trước đây đã đình công.
Động cơ chung
Một phần đáng kể của sản xuất PGM đi vào bộ chuyển đổi xúc tác trong động cơ đốt cho ô tô. Giờ đây, các công ty như General Motors cũng đang phát triển xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro với số lượng lớn hơn. Công nghệ tương đối gần đây này cũng sử dụng bạch kim và các kim loại liên quan để cung cấp năng lượng cho phản ứng hydro cần thiết để vận hành xe. Trên thực tế, pin nhiên liệu hydro sử dụng vật liệu PGM nhiều hơn so với các đồng nghiệp cũ của chúng. Vì lý do này, một nhà sản xuất ô tô lớn như GM thực sự là một khoản đầu tư hợp lý cho ai đó muốn tham gia vào trò chơi bạch kim.
Giữa tháng 1, GM chỉ ra rằng họ đã tạo ra những con số mạnh mẽ hơn cho những tháng cuối năm 2018 so với dự đoán trước đó. Với những màn trình diễn mạnh mẽ ở cả Mỹ và Trung Quốc trong quý IV, công ty đã có thể kết thúc năm nay với dòng tiền miễn phí được điều chỉnh bằng ô tô hơn 4 tỷ USD. Điều này đã mang đến sự lạc quan mới cho một công ty lâu đời khi năm 2019 tiếp tục.
Glencore
Có trụ sở tại Thụy Sĩ, Glencore không tập trung nghiêm ngặt vào PGM. Thay vào đó, công ty này có một tay trong việc sản xuất và phát triển một loạt các mặt hàng và ở các nước trên thế giới. Các dịch vụ của Glencore bao gồm ngũ cốc, dầu, kẽm, đồng, v.v. Tất cả đã nói, Glencore là một trong những công ty tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới.
Glencore đã có một năm nổi tiếng khó khăn vào năm 2018, với giá cổ phiếu của nó giảm hơn một phần ba trong cả năm. Chắc chắn, một số tai ương hiệu suất có thể được quy cho sự do dự rộng hơn về các thị trường nói chung. Tuy nhiên, công ty đã làm việc để củng cố bảng cân đối kế toán và đã chuyển trọng tâm sang các kim loại hiếm được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Đây là một lĩnh vực kinh doanh trong đó Glencore đã được đại diện trong quá khứ, và nó có thể hứa hẹn cho hiệu suất trong tương lai.
Điểm mấu chốt
Các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tìm cách đặt cược vào các công ty bạch kim, vì không có nhiều công ty bạch kim chơi thuần túy trên các sàn giao dịch của Mỹ. Tuy nhiên, đối với những người sẵn sàng và có thể giao dịch trên thị trường OTC hoặc thay vào đó tìm đến các ngành liên quan, vẫn có cơ hội tăng trưởng trong năm 2019 và hơn thế nữa.
