Giao dịch trong ngày bao gồm mua và bán (hoặc bán khống đầu tiên và sau đó mua lại) một công cụ với mục đích kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Thời gian nắm giữ có thể thay đổi từ vài giây đến vài giờ nhưng không vượt quá khoảng thời gian của một ngày giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch đầu cơ có thể phát hiện ra một xu hướng tăng kỹ thuật trong cổ phiếu của Microsoft Corporation (MSFT) lúc 10:15 sáng, giữ một vị trí dài và bình phương trong 45 phút để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Việc chuyển giao vị trí sang ngày khác không đủ điều kiện là giao dịch trong ngày. Theo bản chất của nó, giao dịch trong ngày đòi hỏi hành động nhanh chóng và kịp thời của một nhà giao dịch, thường là ở các giá trị cao hơn bao gồm các mức lợi nhuận mỏng. Nhìn chung, lợi nhuận nhỏ trên khối lượng lớn mang lại cho các nhà giao dịch ngày lợi nhuận chấp nhận được. Hầu hết các giao dịch trong ngày xảy ra trên lề, cho phép các nhà giao dịch có vốn hạn chế đảm nhận các vị trí lớn gấp nhiều lần số vốn giao dịch của họ. Khối lượng lớn cũng đảm bảo chi phí giao dịch thấp hơn.
Nhiều tài sản có thể giao dịch có sẵn trên thị trường toàn cầu, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các công cụ phái sinh khác nhau trên đó (như hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc giao dịch hoán đổi). Khi nói đến giao dịch ngắn hạn, một vài tài sản có xu hướng vượt trội so với các giao dịch khác.
Cách chọn cổ phiếu cho giao dịch trong ngày
Dụng cụ tốt nhất để giao dịch trong ngày
Những công cụ nào là tốt nhất cho giao dịch trong ngày? Hãy bắt đầu bằng cách xem xét một vài đặc điểm cơ bản phù hợp với tiêu chí giao dịch trong ngày:
- Tính thanh khoản cao: Dễ mua và bán với số lượng lớn làm trơn giao dịch và đảm bảo tính công bằng và hiệu quả về giá. Biến động cao: Biến động cao là một người bạn nếu một người muốn giao dịch thường xuyên với mục đích tạo ra lợi nhuận nhiều lần. Không chỉ để định giá các sản phẩm tài chính vanilla đơn giản như cổ phiếu và trái phiếu, sự biến động đóng vai trò then chốt trong việc định giá các sản phẩm phổ biến khác như quyền chọn. Chi phí giao dịch thấp: Giao dịch thường xuyên sẽ không dẫn đến chi phí giao dịch cao. Các nhà môi giới cung cấp phí môi giới so le trong đó chi phí giao dịch trên mỗi đơn vị giảm khi một giao dịch với khối lượng cao hơn. Chi phí thấp là phải cho bất kỳ hoạt động giao dịch trong ngày. Giao dịch ký quỹ / đòn bẩy: Không có nhà giao dịch nào giao dịch tích cực và thường xuyên nếu họ phải nắm giữ một lượng lớn vốn giao dịch. Lợi ích vốn có của đòn bẩy là cho phép các nhà giao dịch giao dịch tỷ lệ cao hơn với vốn hạn chế. Yêu cầu vốn thấp dẫn đến mức độ cao của các hoạt động giao dịch trong thị trường tổng thể. Tuy nhiên, giao dịch đòn bẩy hoặc ký quỹ là con dao hai lưỡi mang lại sự tiếp xúc về cả lợi nhuận và thua lỗ. Cần thận trọng để giữ giao dịch trong giới hạn thận trọng. Tính khả dụng của thông tin: Thị trường chuyển sang tin tức và các nhà giao dịch hàng ngày theo dõi chặt chẽ thông tin về tài sản mà họ giao dịch. Không phải tất cả các nhà môi giới và sàn giao dịch cung cấp truy cập dễ dàng và nhanh chóng đến các tin tức liên quan trên tất cả các công cụ. Các tiện ích bổ sung như cảnh báo văn bản trên thiết bị di động có thể vẫn bị giới hạn trong danh sách các công cụ đủ điều kiện (ví dụ: top 30 hoặc top 100). Dễ dàng có sẵn các tin tức và các tính năng liên quan trở thành các thông số tốt để có được khi sử dụng các công cụ giao dịch trong ngày.
Hãy xem công cụ nào phù hợp với các tiêu chí trên để đủ điều kiện là phù hợp nhất cho giao dịch trong ngày:
- Công cụ ngoại hối: Thị trường ngoại hối hoạt động 24/7 và các công cụ ngoại hối hoàn toàn phù hợp cho giao dịch ngắn hạn vì chúng mang lại sự biến động cao, thanh khoản lớn, yêu cầu vốn thấp và chi phí giao dịch thấp. Tuy nhiên, cần thận trọng để chọn một cặp tiền tệ apt phù hợp với nhu cầu giao dịch trong ngày. Nên tránh các cặp tiền tệ kỳ lạ vì chúng thiếu thông số thanh khoản. Hầu hết giao dịch ngoại hối diễn ra thông qua hợp đồng tương lai ngắn hạn, theo sát là các tùy chọn ngoại hối, giao dịch ngoại hối và giao dịch tùy chọn nhị phân ngoại hối. Nhà giao dịch hàng ngày nên chọn những người họ quen thuộc và phù hợp với chiến lược giao dịch mong muốn của họ. Hợp đồng tương lai chỉ số: Một trong những công cụ giao dịch có khối lượng lớn và thanh khoản cao nhất là hợp đồng tương lai trên các chỉ số phổ biến như Standard & Poor's. Chỉ số tương lai có tính thanh khoản cao và đi kèm với chi phí giao dịch thấp, nhưng chúng ít biến động. Các nhà giao dịch ngày quen thuộc với lợi ích giao dịch tương lai từ đòn bẩy cao có sẵn trên giao dịch tương lai chỉ số. Tương lai trên các cổ phiếu biến động: Giống như tương lai trên các chỉ số, tương lai trên các cổ phiếu biến động cao là công cụ giao dịch phổ biến trong ngày. Các nhà giao dịch nên cẩn thận về việc lựa chọn hợp đồng tương lai trên các cổ phiếu cơ sở phù hợp, vì danh sách chứng khoán biến động thường xuyên thay đổi. Tương lai hàng hóa: Tương lai đối với các mặt hàng có tính thanh khoản cao như dầu thô và vàng khiến chúng trở thành công cụ tốt để giao dịch trong ngày. Giao dịch trong ngày trong tương lai hàng hóa cũng cung cấp đa dạng hóa tài sản từ vốn chủ sở hữu thông thường hoặc giao dịch dựa trên chỉ số. Tùy chọn về chỉ số (và cổ phiếu biến động): Tùy chọn cung cấp các lựa chọn thay thế chi phí thấp cho cổ phiếu tốn kém… Tuy nhiên, chúng thường đi kèm với chi phí giao dịch cao.
Trong tất cả các giao dịch tương lai và quyền chọn dựa trên các tài sản cơ bản khác nhau, tính sẵn có của một loạt hợp đồng nhỏ cung cấp sự kết hợp tốt nhất của quy mô hợp đồng thấp đòi hỏi đầu tư vốn thấp và khối lượng lớn. Người mới bắt đầu khám phá giao dịch ngày trong giai đoạn học tập của họ có thể bắt đầu với các hợp đồng loạt nhỏ.
- Các quỹ ETF dựa trên chỉ số: Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đang trở nên phổ biến như một trong những lớp đầu tư hiệu quả nhất. Các quỹ ETF này tốt không chỉ cho các nhà đầu tư dài hạn, mà cả các nhà giao dịch hàng ngày, vì tính thanh khoản cao và chi phí giao dịch thấp. Các quỹ ETF được lựa chọn cẩn thận trên các chỉ số phổ biến như S & P 500 hoặc các mặt hàng như vàng là những cược tốt nhất cho các nhà giao dịch hàng ngày. Hợp đồng tương lai: Trái phiếu có thể không phải là công cụ giao dịch tốt nhất cho giao dịch trong ngày do yêu cầu vốn cao. Tuy nhiên, tương lai trái phiếu cung cấp tính thanh khoản cao, khối lượng lớn, chi phí giao dịch rất thấp và đòn bẩy cao do hồ sơ rủi ro thấp hơn. Quan trọng hơn, giao dịch trong ngày trong tương lai trái phiếu mang lại sự đa dạng hóa rất cần thiết cho các nhà giao dịch (tùy thuộc vào chu kỳ kinh tế chung).
Điểm mấu chốt
Giao dịch trong ngày là một hoạt động thú vị và dữ dội, thường thu hút người mới bắt đầu. Tuy nhiên, nó đi kèm với những cân nhắc riêng của nó. Không nên chọn công cụ tài chính để giao dịch trừ khi nhà giao dịch đã phát triển đủ kiến thức và quen thuộc với các đặc điểm của nó. Giao dịch một công cụ chỉ vì nó nằm trên đầu danh sách giao dịch là dấu hiệu chắc chắn của sự thất bại nếu người giao dịch không có kiến thức cơ bản về công cụ đó. Các thương nhân nên nghiên cứu kỹ và làm quen với những điều cơ bản và khả năng sinh lời thực tế trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày với bất kỳ công cụ nào.
