Mục lục
- Một đầu ba là gì?
- Làm thế nào một Triple Top hoạt động
- Ý nghĩa của Triple Top
- Giao dịch ba mẫu hàng đầu
- Ví dụ về thế giới thực của một bộ ba
- Cân nhắc cho một Triple Top
Một đầu ba là gì?
Đỉnh ba là một loại mô hình biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo chiều trong biến động của giá của tài sản. Bao gồm ba đỉnh, một đỉnh ba tín hiệu cho thấy tài sản không còn tăng và giá thấp hơn đang diễn ra.
Ba đỉnh có thể xảy ra trên tất cả các khung thời gian, nhưng để mô hình được coi là đỉnh ba, nó phải xảy ra sau một xu hướng tăng. Đối diện của một bộ ba là một đáy ba, cho thấy giá của tài sản không còn giảm và có thể tăng cao hơn.
Làm thế nào một Triple Top hoạt động
Mô hình ba đỉnh xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra ba đỉnh ở gần mức giá gần như nhau. Diện tích của các đỉnh là điện trở. Các pullback giữa các đỉnh được gọi là mức thấp swing. Sau đỉnh thứ ba, nếu giá giảm xuống dưới mức thấp swing, mô hình được coi là hoàn thành và các nhà giao dịch theo dõi để tiếp tục chuyển sang nhược điểm.
Ba đỉnh liên tiếp làm cho đỉnh ba trông giống với mẫu đầu và vai; tuy nhiên, trong trường hợp này, đỉnh giữa gần bằng với các đỉnh khác thay vì cao hơn. Mô hình cũng tương tự như mô hình đỉnh đôi, khi giá chạm vào vùng kháng cự hai lần, tạo ra một cặp điểm cao trước khi giảm.
Ba ngọn được giao dịch về cơ bản giống như các mẫu đầu và vai.
Giả sử giá cổ phiếu đạt đỉnh ở mức $ 119, kéo về mức $ 110, tăng lên $ 119, 25, kéo về $ 111, tăng giá xuống $ 118, sau đó giảm xuống dưới $ 111, đó là mức cao nhất gấp ba và báo hiệu cổ phiếu có khả năng giảm xuống. Nó sẽ trông như thế này:
Ý nghĩa của Triple Top
Về mặt kỹ thuật, một mô hình ba đỉnh cho thấy giá không thể xâm nhập vào khu vực của các đỉnh. Được dịch thành các sự kiện trong đời thực, điều đó có nghĩa là, sau nhiều lần thử, tài sản không thể tìm thấy nhiều người mua trong phạm vi giá đó. Khi giá giảm, nó gây áp lực lên tất cả những người giao dịch đã mua trong thời gian mẫu bắt đầu bán. Nếu giá không thể tăng trên mức kháng cự thì tiềm năng lợi nhuận sẽ bị hạn chế. Khi giá giảm xuống dưới mức thấp của mô hình, việc bán có thể leo thang khi người mua cũ thoát khỏi vị thế dài và các nhà giao dịch mới nhảy vào vị trí ngắn. Đây là tâm lý của mô hình, và điều gì giúp thúc đẩy việc bán tháo sau khi mô hình hoàn thành.
Không có mô hình làm việc tất cả các thời gian. Đôi khi một đầu ba sẽ hình thành và hoàn thành, các nhà giao dịch hàng đầu tin rằng tài sản sẽ tiếp tục giảm. Nhưng sau đó, giá có thể phục hồi và di chuyển lên trên vùng kháng cự. Để bảo vệ, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ trên các vị trí ngắn trên mức cao nhất mới nhất hoặc trên mức cao gần đây trong mẫu. Động thái này hạn chế rủi ro của giao dịch nếu giá không giảm và thay vào đó là các cuộc biểu tình.
Chìa khóa chính
- Một đỉnh ba được hình thành bởi ba đỉnh di chuyển vào cùng một khu vực, với các pullback ở giữa. Một đỉnh ba được coi là hoàn thành, biểu thị sự trượt giá tiếp theo, một khi giá di chuyển dưới mức hỗ trợ mô hình. Một nhà giao dịch thoát dài hoặc đi vào quần short khi bộ ba đỉnh hoàn thành. Nếu giao dịch mô hình, điểm dừng lỗ có thể được đặt trên ngưỡng kháng cự (đỉnh). Mục tiêu nhược điểm ước tính cho mẫu là chiều cao của mô hình được trừ từ điểm phá vỡ.
Giao dịch ba mẫu hàng đầu
Một số nhà giao dịch sẽ tham gia vào một vị trí ngắn hoặc thoát khỏi các vị trí dài, một khi giá của tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ mẫu. Mức hỗ trợ của mô hình là mức dao động thấp gần đây nhất sau đỉnh thứ hai, hoặc cách khác, một nhà giao dịch có thể kết nối mức thấp dao động giữa các đỉnh với đường xu hướng. Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng, mô hình được coi là hoàn thành và dự kiến sẽ có một đợt giảm giá nữa.
Để thêm xác nhận cho mẫu, các nhà giao dịch sẽ theo dõi khối lượng lớn khi giá giảm thông qua hỗ trợ. Khối lượng nên nhận cho thấy một quan tâm mạnh mẽ trong việc bán. Nếu khối lượng không tăng, mô hình sẽ dễ bị thất bại hơn (giá tăng hoặc không giảm như mong đợi).
Mẫu cung cấp mục tiêu nhược điểm bằng chiều cao của mẫu được trừ từ điểm phá vỡ. Mục tiêu này là một ước tính. Đôi khi giá sẽ giảm thấp hơn nhiều so với mục tiêu, những lần khác nó sẽ không đạt được mục tiêu.
Các chỉ số kỹ thuật và mẫu biểu đồ khác cũng có thể được sử dụng cùng với ba đỉnh. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể theo dõi sự giao nhau của xu hướng giảm giá sau đỉnh thứ ba hoặc để RSI thoát khỏi vùng quá mua để giúp xác nhận việc giảm giá.
Ví dụ về thế giới thực của một bộ ba
Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về bộ ba hàng đầu trong Bruker Corp (BRKR). Giá đạt gần $ 36, 50 trong ba lần thử liên tiếp. Giá kéo lại giữa mỗi lần thử, tạo ra mô hình ba đầu. Các cổ phiếu nhanh chóng phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ xu hướng ở mức 34 đô la và tiếp tục giảm trên khối lượng leo thang.
Ví dụ biểu đồ ba đầu. StockCharts.com
Các thương nhân có thể nhập ngắn hoặc thoát dài khi giá giảm dưới mức hỗ trợ ở mức 34 đô la. Một điểm dừng lỗ ban đầu có thể được đặt ngay phía trên vùng kháng cự chính.
Mục tiêu ước tính cho sự suy giảm là chiều cao của mẫu, khoảng 3, 25 đô la, được trừ vào điểm phá vỡ 34 đô la. Do đó, mục tiêu là $ 30, 75. Mục tiêu đã đạt được trước khi giá bắt đầu nảy, mặc dù điều đó sẽ không luôn xảy ra.
Cân nhắc đặc biệt cho Triple Top
Như với đỉnh đôi và đáy, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là một nhược điểm của ba mô hình này. Vì cả điểm dừng và mục tiêu đều dựa trên chiều cao của mẫu, nên chúng gần bằng nhau. Các mô hình trong đó lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro được hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưa thích. Bằng cách đặt mức dừng lỗ trong mô hình, thay vì ở trên nó (ba đỉnh) hoặc dưới nó (ba đáy) sẽ cải thiện phần thưởng liên quan đến rủi ro. Rủi ro chỉ dựa trên một phần chiều cao của mẫu, trong khi mục tiêu dựa trên chiều cao của mẫu đầy đủ.
Tùy thuộc vào điểm nhập cảnh nào được sử dụng, đường xu hướng hoặc mức thấp pullback gần đây, có thể có hai mục tiêu lợi nhuận do chiều cao của mô hình có thể được thêm vào một trong hai điểm đột phá này. Các thương nhân có thể chọn mức phá vỡ mục tiêu mà họ thích để thu được nhiều lợi nhuận hơn từ giao dịch.
