Phân tích Forex được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ để xác định mua hoặc bán quyết định đối với các cặp tiền tệ. Nó có thể là bản chất kỹ thuật, sử dụng các tài nguyên như công cụ biểu đồ. Nó cũng có thể là cơ bản trong tự nhiên, sử dụng các chỉ số kinh tế và / hoặc các sự kiện dựa trên tin tức.
Các loại phân tích thị trường Forex
Phân tích có vẻ như là một khái niệm mơ hồ đối với một nhà giao dịch ngoại hối mới. Nhưng nó thực sự rơi vào ba loại cơ bản.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản thường được sử dụng để phân tích các thay đổi trong thị trường ngoại hối bằng cách theo dõi các số liệu, chẳng hạn như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các loại dữ liệu kinh tế khác xuất phát từ các quốc gia. Ví dụ: một nhà giao dịch tiến hành phân tích cơ bản về cặp tiền tệ EUR / USD sẽ thấy thông tin về lãi suất trong Eurozone hữu ích hơn so với những người giao dịch ở Mỹ Những nhà giao dịch đó cũng muốn đứng đầu trong bất kỳ bản tin quan trọng nào được đưa ra từ mỗi quốc gia Eurozone để đánh giá mối quan hệ với sức khỏe của các nền kinh tế của họ.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật có ở cả hệ thống thủ công và tự động. Một hệ thống thủ công thường có nghĩa là một nhà giao dịch đang phân tích các chỉ số kỹ thuật và diễn giải dữ liệu đó thành quyết định mua hoặc bán. Phân tích giao dịch tự động có nghĩa là nhà giao dịch đang "dạy" phần mềm tìm kiếm các tín hiệu nhất định và giải thích chúng để thực hiện các quyết định mua hoặc bán. Trường hợp phân tích tự động có thể có lợi thế hơn so với đối tác thủ công của nó là nó nhằm đưa kinh tế học hành vi ra khỏi các quyết định giao dịch. Các hệ thống Forex sử dụng các biến động giá trong quá khứ để xác định vị trí của một loại tiền tệ nhất định.
Phân tích cuối tuần
Có hai lý do cơ bản để làm một phân tích cuối tuần. Lý do đầu tiên là bạn muốn thiết lập một cái nhìn "bức tranh lớn" về một thị trường cụ thể mà bạn quan tâm. Vì các thị trường đã đóng cửa và không có sự thay đổi năng động vào cuối tuần, bạn không cần phải phản ứng với các tình huống khi chúng diễn ra, nhưng có thể khảo sát cảnh quan, có thể nói như vậy.
Thứ hai, phân tích cuối tuần sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch giao dịch cho tuần tới và thiết lập tư duy cần thiết. Một phân tích cuối tuần giống như một kiến trúc sư đang chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để xây dựng một tòa nhà để đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ hơn. Bị cám dỗ để giao dịch mà không có kế hoạch? Ý tưởng tồi: Chụp từ hông có thể để lại một lỗ trên túi của bạn.
Áp dụng phân tích thị trường Forex
Điều quan trọng là phải suy nghĩ nghiêm túc về các nguyên lý phân tích thị trường ngoại hối. Dưới đây là một phác thảo bốn bước.
1. Hiểu các trình điều khiển
Nghệ thuật giao dịch thành công một phần là do sự hiểu biết về các mối quan hệ hiện tại giữa các thị trường và lý do mà các mối quan hệ này tồn tại. Điều quan trọng là có được ý thức về mối quan hệ nhân quả, hãy nhớ rằng những mối quan hệ này có thể và thay đổi theo thời gian.
Ví dụ, sự phục hồi của thị trường chứng khoán có thể được giải thích bởi các nhà đầu tư đang dự đoán sự phục hồi kinh tế. Các nhà đầu tư này tin rằng các công ty sẽ có thu nhập được cải thiện và do đó, định giá cao hơn trong tương lai và vì vậy đây là thời điểm tốt để mua. Tuy nhiên, đầu cơ, dựa trên một lũ thanh khoản, có thể thúc đẩy động lực và lòng tham cũ tốt đang đẩy giá cao hơn cho đến khi những người chơi lớn hơn tham gia để việc bán có thể bắt đầu.
Do đó, câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là: Tại sao những điều này xảy ra? Các trình điều khiển đằng sau các hành động thị trường là gì?
2. Biểu đồ các chỉ số
Nó rất hữu ích cho một nhà giao dịch để lập biểu đồ các chỉ số quan trọng cho mỗi thị trường trong một khung thời gian dài hơn. Bài tập này có thể giúp một nhà giao dịch xác định mối quan hệ giữa các thị trường và liệu một phong trào trong một thị trường là nghịch đảo hay hòa hợp với thị trường khác.
Ví dụ, trong năm 2009, vàng đã được thúc đẩy để đạt mức cao kỷ lục. Đây có phải là động thái để đáp lại nhận thức rằng tiền giấy đang giảm giá nhanh đến mức cần phải quay trở lại kim loại cứng hay đây là kết quả của đồng đô la giá rẻ thúc đẩy sự bùng nổ hàng hóa? Câu trả lời là nó có thể là cả hai, hoặc như chúng ta đã thảo luận ở trên, các biến động thị trường được thúc đẩy bởi đầu cơ.
3. Tìm kiếm sự đồng thuận trong các thị trường khác
Chúng ta có thể đạt được viễn cảnh về việc thị trường có đạt được sự đồng thuận bước ngoặt hay không bằng cách lập biểu đồ cho các công cụ khác trên cùng một cơ sở hàng tuần hoặc hàng tháng. Từ đó, chúng ta có thể tận dụng sự đồng thuận để tham gia giao dịch một công cụ sẽ bị ảnh hưởng bởi lượt chơi. Ví dụ: nếu cặp tiền tệ USD / JPY chỉ ra vị thế bán quá mức và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể can thiệp để làm suy yếu đồng yên, xuất khẩu của Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự phục hồi của Nhật Bản có khả năng bị suy giảm mà không làm đồng yên suy yếu.
4. Thời gian giao dịch
Có khả năng giao dịch thành công cao hơn nhiều nếu người ta có thể tìm thấy các bước ngoặt trên các khung thời gian dài hơn, sau đó chuyển xuống khoảng thời gian ngắn hơn để tinh chỉnh một mục. Giao dịch đầu tiên có thể ở mức Fibonacci chính xác hoặc đáy đôi như được chỉ ra trên biểu đồ dài hạn và nếu điều này thất bại thì cơ hội thứ hai sẽ thường xảy ra khi kéo lại hoặc kiểm tra mức hỗ trợ.
Sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự chuẩn bị sẽ khiến bạn khác biệt với những người giao dịch chỉ đơn giản là giao dịch một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay phân tích nào về nhiều chỉ số ngoại hối.
Có được các chiến lược và hệ thống giao dịch Forex
Hệ thống giao dịch tiền tệ của một ngày có thể được áp dụng thủ công hoặc nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược giao dịch ngoại hối tự động kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Chúng có sẵn miễn phí, có tính phí hoặc có thể được phát triển bởi các nhà giao dịch am hiểu công nghệ hơn.
Cả phân tích kỹ thuật tự động và chiến lược giao dịch thủ công đều có sẵn để mua qua internet. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có thứ gọi là "chén thánh" của các hệ thống giao dịch về mặt thành công. Nếu hệ thống là một công cụ kiếm tiền không thành công, thì người bán sẽ không muốn chia sẻ nó. Điều này được chứng minh trong cách các công ty tài chính lớn giữ các chương trình giao dịch "hộp đen" của họ dưới khóa và chìa khóa.
Điểm mấu chốt
Không có phương pháp phân tích "tốt nhất" cho giao dịch ngoại hối giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản. Tùy chọn khả thi nhất cho các nhà giao dịch phụ thuộc vào khung thời gian và quyền truy cập thông tin của họ. Đối với một nhà giao dịch ngắn hạn chỉ có thông tin chậm trễ đối với dữ liệu kinh tế, nhưng truy cập thời gian thực vào báo giá, phân tích kỹ thuật có thể là phương pháp được ưa thích. Ngoài ra, các nhà giao dịch có quyền truy cập vào các báo cáo tin tức và dữ liệu kinh tế mới nhất có thể thích phân tích cơ bản. Trong cả hai trường hợp, sẽ không hại khi tiến hành phân tích cuối tuần khi thị trường không ở trong tình trạng biến động liên tục.
