Giao dịch sớm thường ra lệnh những gì có khả năng xảy ra trong suốt phiên. Điều này không có nghĩa là một nhà giao dịch có thể biết chính xác thị trường sẽ đi về đâu, mà là thông tin được cung cấp gần mở có thể giúp xác định xem ngày đó có khả năng thay đổi, theo xu hướng, an thần hoặc biến động. Bằng cách thu thập một số loại thông tin nhất định, một nhà giao dịch có thể chuẩn bị tốt hơn cho phần còn lại của ngày.
Tại sao các vấn đề mở
Mở cửa là cơ hội đầu tiên của các nhà giao dịch để xem ngày giao dịch có thể tổ chức (thị trường trước cũng cung cấp manh mối). Thông tin từ các thị trường qua đêm và quốc tế đang được hấp thụ và hành động bởi các nhóm thương nhân khi thị trường mở cửa. Các nhà đầu tư đã đọc tin tức qua đêm và đặt hàng với các nhà môi giới. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang tính toán làm thế nào điều này sẽ ảnh hưởng đến những phút đầu tiên của giao dịch, và các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch quỹ tương hỗ có thể tham gia tích cực hoặc ngồi ở ghế sau.
Đối với các nhà giao dịch hàng ngày, sự tương tác của các nhóm này cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị, có thể hỗ trợ họ khi ngày tiến triển. Người giao dịch trong ngày cần xem:
- Có bao nhiêu hoạt động đang diễn ra (ai, bao nhiêu và theo hướng nào) Nếu có niềm tin vào việc di chuyển Ở đâu có khả năng thất bại hoặc tăng điểm trong giá cả
Âm lượng
Khối lượng mở cửa vào buổi sáng luôn cao so với phần còn lại trong ngày, nói chung chỉ bị cạnh tranh bởi khối lượng đóng cửa. Do đó, khối lượng buổi sáng so với khối lượng trong ngày giải thích rất ít, nó phải được so sánh với khối lượng mở khác. Khối lượng tăng nói chung có nghĩa là sự biến động tăng và có khả năng thay đổi lớn hơn về giá. Khối lượng cao trong một chỉ số hoặc chứng khoán vào đầu ngày cho thấy các tổ chức có liên quan và có xác suất cao hơn về xu hướng bền vững hàng ngày. Khối lượng thấp gần khi mở một cổ phiếu cho thấy nó chủ yếu là các nhà giao dịch ngắn hạn có liên quan, và do đó, khí hậu hàng ngày có thể sẽ nhiều hơn trong một ngày.
Để hiểu rõ hơn, một nhà giao dịch có thể muốn lọc khối lượng theo kích thước. Trong khi các đơn đặt hàng nhỏ chiếm hầu hết các giao dịch trên một cổ phiếu, các đơn đặt hàng lớn chiếm phần lớn tổng khối lượng. Nếu các đơn đặt hàng lớn duy trì bản thân theo một hướng cụ thể, đó có thể là một dấu hiệu của xu hướng. Đơn đặt hàng lớn tối thiểu cho thấy nhiều phong trào khác nhau. Các đơn đặt hàng lớn đi qua cả hai phía của thị trường cho thấy phạm vi bị ràng buộc trong ngắn hạn, nhưng một động thái có xu hướng (hoàn toàn có thể gây hấn) sẽ xảy ra khi một bên chinh phục bên kia. (Để đọc liên quan, hãy xem: Cách sử dụng quyền sở hữu nội bộ và thể chế .)
Khoảng cách và thị trường quốc tế
Các nhà giao dịch có thể bắt đầu theo dõi thị trường trước và thấy các chỉ số và chứng khoán đã di chuyển rất xa so với mức đóng cửa trước đó về tin tức hoặc tương quan với các thị trường khác. Một số thị trường địa phương và toàn cầu được giao dịch nhiều trước khi thị trường chứng khoán chính thức mở cửa. Những động thái mạnh mẽ trong các thị trường này cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì có thể khi thị trường chứng khoán mở cửa. Các cổ phiếu đã tính đến các động thái trong vàng, bạc, trái phiếu, dầu, tiền tệ và thị trường chứng khoán quốc tế? Những thị trường này có đột phá hay sụt giảm nghiêm trọng? Nếu vậy, rất có thể bạn sẽ thấy cổ phiếu điều chỉnh theo mối tương quan của chúng với các thị trường đó. Ít hành động qua đêm hoặc tại các thị trường khác cho thấy sự thụ động và, trừ khi có điều gì đó quyết liệt xảy ra trong ngày, ngày giao dịch có thể bị chi phối bởi các môi trường giới hạn phạm vi.
Xác nhận di chuyển
Một nhà giao dịch muốn có thể có được cái nhìn sâu sắc về việc liệu một động thái thị trường sớm có bền vững hay không nếu nó có khả năng giải quyết, và có nhiều cách để giúp xác định điều này. Điều này sẽ không chỉ hỗ trợ người giao dịch thực hiện giao dịch trên những động thái đó, mà còn giúp xác định giai điệu chung trong ngày có thể như thế nào. Một số nhà giao dịch có thể nhìn vào $ TICK, đây là thước đo giao dịch cổ phiếu NYSE theo đề nghị của họ trừ đi giao dịch cổ phiếu theo giá dự thầu của họ. Nó là một thước đo tốt về số lượng cổ phiếu tham gia vào một động thái, và những thay đổi cực kỳ ngắn hạn trong tình cảm.
Các chỉ số ít nhạy cảm hơn mà các nhà giao dịch có thể sử dụng là khối lượng cân bằng (OBV), dòng tiền Chaikin hoặc chỉ số dòng tiền. Các chỉ báo này sử dụng các tính toán hơi khác nhau nhưng giúp xác định xem liệu một động thái giá có sức mạnh cơ bản hay không. Di chuyển mạnh mẽ ra khỏi mở không kèm theo âm lượng lớn hoặc tín hiệu xác nhận từ (các) chỉ báo, cho thấy một sự thất bại cuối cùng trong di chuyển. Nếu các chỉ số phần lớn nằm trong phạm vi cũ, dự kiến biến động giá sẽ bị hạn chế. (Để đọc liên quan, xem: Cách sử dụng Bộ dao động Chaikin .)
Mức độ cụ thể của chỉ báo không quan trọng trong trường hợp này, thay vào đó, đó là cách chỉ báo hoạt động so với hoạt động gần đây. Một chút thay đổi trong (các) chỉ báo, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại, với sự thay đổi lớn về giá, có nghĩa là một sự điều chỉnh có khả năng. Nếu sự di chuyển về giá được xác nhận là có nghĩa là, nếu các chỉ số di chuyển với mức giá thì có khả năng di chuyển là bền vững và xu hướng có xác suất tiếp tục cao hơn.
Trình độ kỹ thuật
Trước khi ngày bắt đầu, một nhà giao dịch nên vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự, bao gồm các đường ngang và đường xu hướng (dốc). Có phải cổ phiếu hoặc thị trường đã ở trong một phạm vi gần đây hoặc nó đang có xu hướng? Có phải chúng ta gần hỗ trợ và kháng cự? Bằng cách vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trước đó, một nhà giao dịch sẽ hiểu rõ hơn về cách ngày có thể diễn ra khi giao dịch bắt đầu. (Để đọc liên quan, xem: Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự .)
Nếu thị trường đã ở trong một phạm vi và mở ra tầm trung, nhiều hơn nữa có thể được mong đợi. Nếu thị trường mở gần, hoặc thậm chí trên hoặc dưới, kháng cự hoặc hỗ trợ, thì xác nhận và khối lượng trở nên rất quan trọng.
Vẽ các cấp kỹ thuật cũng sẽ giúp trong suốt cả ngày. Khi các mức được tiếp cận, các nhà giao dịch có thể xác định xem các yếu tố thị trường khác đang hướng đến một đột phá hợp pháp hay liệu giá sẽ kéo trở lại từ mức dựa trên các phương pháp đã nói ở trên.
Điểm mấu chốt
Không một mảnh nào cung cấp tất cả thông tin chúng ta cần, thay vào đó, tất cả các yếu tố này phối hợp với nhau để giúp chúng ta xác định loại ngày có thể có trên thị trường. Bằng cách nhìn vào thị trường quốc tế cũng như các loại tài sản và hàng hóa được giao dịch mạnh mẽ khác, chúng ta có thể thấy liệu đã có những động thái đáng chú ý hay chưa. Những khoảnh khắc đầu tiên của giao dịch cung cấp rất nhiều thông tin. Nếu một nhà giao dịch phân tích thông tin đó một cách chặt chẽ, họ sẽ hiểu rõ hơn về việc ngày đó có khả năng bằng phẳng hoặc có xu hướng, biến động hoặc an thần. (Để đọc thêm, hãy xem: Sử dụng các chỉ số kỹ thuật để phát triển chiến lược giao dịch .)
