Khi sự biến động và sự không chắc chắn bắt đầu làm khổ thị trường tài chính vào tháng 10, các nhà giao dịch chiến lược bắt đầu chuyển trọng tâm sang các phân khúc như tiền tệ dự trữ, kim loại quý và thu nhập cố định. Trước thông tin gần đây rằng Tập đoàn khai thác Newmont (NEM) đang mua lại Goldcorp, Inc. (GG) trong một thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD, mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào kim loại và các công ty khai thác liên quan của họ. Trong các đoạn dưới đây, chúng ta sẽ xem xét tình trạng của thị trường kim loại quý và cố gắng xác định nơi nào có thể dẫn giá từ đây và các nhà giao dịch tích cực sẽ nhìn vào vị trí như thế nào trong những tháng tới.
Cổ phiếu rổ kim loại quý vật lý ETFS (GLTR)
Các nhà giao dịch tích cực đang cố gắng hiểu được xu hướng của một ngành thường chuyển sang các công cụ kỹ thuật như đường xu hướng và đường trung bình. Đối với những người quan tâm đến kim loại quý, một quỹ yêu thích để theo dõi là Cổ phiếu rổ kim loại quý (GLTR) của ETFS, gần đây đã vượt qua ngưỡng kháng cự kết hợp của đường trung bình động 200 ngày và đường xu hướng giảm dần.
Sự tăng vọt của đà tăng đã kích hoạt sự đảo chiều theo hướng của đường trung bình động 50 ngày, hiện được thiết lập để đóng cửa trên mức trung bình động 200 ngày trong một động thái được gọi là chữ thập vàng lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2017 (hiển thị bằng vòng tròn màu xanh). Tín hiệu mua dài hạn này thường được sử dụng bởi những người theo phân tích kỹ thuật để đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng tăng chính. Các thương nhân có thể sẽ tìm kiếm một vị trí dài gần tới $ 61, 14 nhất có thể trong nỗ lực tối đa hóa tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng. Các lệnh dừng lỗ có thể sẽ được đặt bên dưới mức hỗ trợ mới trong trường hợp thay đổi các nguyên tắc cơ bản cơ bản hoặc thay đổi bất ngờ trong tình cảm.
Cổ phiếu vàng SPDR (GLD)
Trong lịch sử, các nhà đầu tư muốn giữ một vị trí bằng vàng được yêu cầu nắm giữ các hợp đồng tương lai trong một tài khoản giao dịch tương lai. Với sự gia tăng phổ biến của các sản phẩm trao đổi trao đổi như Cổ phiếu Vàng SPDR, giờ đây tiếp xúc trực tiếp có sẵn cho các nhà đầu tư trung bình ở dạng giao dịch như chứng khoán. Nhìn vào biểu đồ của Cổ phiếu Vàng SPDR (GLD), bạn sẽ nhận thấy rằng giá đã tăng cao hơn một cách nhất quán kể từ khi vượt qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 200 ngày trong tháng 12. Các nhà giao dịch Bullish giờ đây sẽ theo dõi sát sao mức kháng cự dài hạn gần $ 124 vì việc vượt qua mức này có thể gây ra một đợt lũ mua đáng kể và dẫn đến một đợt tăng mạnh về mức cao trước đó gần $ 130 và hơn thế nữa.
iShares Silver Trust (SLV)
Không có phân tích kim loại quý nào là hoàn chỉnh mà không cần nhìn vào bạc. Đối với nhiệm vụ này, nhiều nhà giao dịch chuyển sang biểu đồ của iShares Silver Trust (SLV). Như bạn có thể thấy bên dưới, giá đã có thể giảm một vài lần đóng cửa liên tiếp trên mức kháng cự của đường trung bình động 200 ngày, điều này đã được chứng minh là một nhiệm vụ khó khăn trong lịch sử. Di chuyển lên cao hơn, như được hiển thị bởi vòng tròn màu xanh, có ý nghĩa từ quan điểm của một nhà giao dịch hoạt động vì nó cho thấy rằng động lực rõ ràng có lợi cho những con bò và việc di chuyển về phía 16 đô la trong những tháng tới là mục tiêu có khả năng.
Điểm mấu chốt
Kim loại quý không thực sự cần nhiều sự giúp đỡ để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch tích cực trong thời kỳ biến động và không chắc chắn. Với việc mua lại Goldcorp gần đây, nhiều sự quan tâm đang được dành cho phân khúc hơn bình thường. Việc tiếp xúc thêm vào kết hợp với các đột phá vượt quá mức kháng cự chính có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho những bước chuyển đáng kể cao hơn trong giá kim loại quý trong vài tháng tới.
