Sự lạc quan của các nhà đầu tư về một bước đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tại hội nghị G-20 ở Argentina đã diễn ra trong một thời gian ngắn, với các chỉ số thị trường lớn giảm hơn 3% vào thứ ba về tín hiệu đáng ngại từ thị trường trái phiếu được gọi là "đảo ngược của đường cong lợi suất." Đây là khi lãi suất cho trái phiếu chính phủ hai năm tăng cao hơn so với trái phiếu kho bạc năm năm - cho thấy sự suy giảm kinh tế sắp xảy ra.
Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial nói với USA Today: "Các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu thị trường Kho bạc có đang báo hiệu sự suy giảm kinh tế vật chất nhiều hơn hay không". Các nhà bình luận thị trường khác đổ lỗi cho việc bán tháo các thuật toán giao dịch gắn liền với giá tương lai và thiếu sự tham gia của người mua. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo việc làm tháng 11 được công bố vào thứ Sáu, đặc biệt là tăng trưởng tiền lương, để đánh giá liệu lạm phát có tăng động lực hay không, điều này có thể cản trở sự linh hoạt của Cục Dự trữ Liên bang để tăng lãi suất từ từ.
Các thương nhân tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đi trước thị trường nên xem xét sử dụng các quỹ giao dịch trao đổi ngược (ETF) để đặt cược vào ba lĩnh vực chịu áp lực bán mạnh vì tâm lý "rủi ro" đã quét qua Phố Wall. Hãy xem xét ba ý tưởng giao dịch.
Direxion hàng ngày bán gấu 3X ETF (SOXS)
Ra mắt vào đầu năm 2010, Direxion Daily SXuctor Bear 3X ETF tìm cách cung cấp ba lần chỉ số ngành bán dẫn PHLX hiệu suất hàng ngày nghịch đảo - làm cho nó trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn đặt cược mạnh vào lĩnh vực bán dẫn. SOXS có thanh khoản dồi dào với hơn 5 triệu cổ phiếu trao tay mỗi ngày. Tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2018, quỹ này đã giảm 26, 24% từ đầu năm đến nay (YTD), nhưng nó đã tăng 35, 1% trong ba tháng qua khi sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ tiếp tục. Nhà đầu tư trả phí quản lý 0, 98% và nhận lãi suất 0, 31%.
Giá cổ phiếu của ETF theo dõi thấp hơn giữa tháng 1 và đầu tháng 10 trước khi vượt qua đường xu hướng giảm đáng kể và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày trên khối lượng trên trung bình cho thấy sự thuyết phục từ những con bò. Giá gần đây đã tìm thấy hỗ trợ từ một đường xu hướng tăng kéo dài đến đầu tháng Chín. Những người mua ở mức hiện tại có thể dừng lại ngay dưới mức thấp thứ ba và tìm kiếm lợi nhuận ở mức 16 đô la, nơi giá của quỹ có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ mức cao trong tháng 10.
ProShares UltraShort Tài chính ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF, được tạo ra vào năm 2007, nhằm mục đích trả lại hai lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của DJ Global United States (All) / Financials Index. Quỹ này cung cấp một cuộc chơi với các công ty ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và đầu tư lớn của Mỹ, như Bank of America Corporation (BAC) và Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Mặc dù lợi nhuận bằng YTD không đổi, quỹ vẫn tăng 14, 28% trong ba tháng qua kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2018. SKS có tỷ lệ chi phí là 0, 95%, phù hợp với mức trung bình 0, 94%.
Giá của SKF đã giao dịch trong phạm vi năm điểm trong hầu hết năm 2018. SMA 50 ngày gần đây đã vượt qua SMA 200 ngày, trong đó các nhà phân tích kỹ thuật gọi là "thập giá vàng" - một tín hiệu tăng cho thấy tiếp tục tăng Quán tính. Những con gấu đã không thể giữ giá của quỹ dưới một đường xu hướng tăng kể từ giữa tháng Chín, với giá đóng cửa trên cả hai đường trung bình di chuyển vào bán tháo thị trường vào thứ Ba. Các thương nhân muốn tham gia có thể ngồi dừng ngay bên dưới SMA 50 ngày - gần như là điểm giữa của nến trong ngày thứ ba. Cân nhắc lấy lợi nhuận trong khoảng từ 22, 5 đến 23 đô la, trong đó giá có khả năng tìm thấy mức kháng cự từ mức cao nhất của tháng 2 và tháng 9.
ProShares UltraShort Nasdaq Công nghệ sinh học ETF (BIS)
Được thành lập vào năm 2010, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF cố gắng cung cấp gấp đôi tỷ lệ nghịch với các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học được liệt kê bởi NASDAQ. Quỹ theo dõi Chỉ số Công nghệ sinh học NASDAQ. BIS có mức chênh lệch trung bình khá lớn là 0, 23%, khiến nó phù hợp hơn với giao dịch swing so với giao dịch trong ngày. Kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2018, ETF tính phí quản lý 0, 95% và đã trả lại hơn 22% trong ba tháng qua do các ngành rủi ro hơn đã chịu áp lực. Nhà đầu tư cũng nhận được tỷ lệ cổ tức 0, 09%.
Một đáy đôi đã hình thành trên biểu đồ BIS giữa tháng Chín và tháng Mười. Sau khi tăng mạnh vào tháng 10, giá của quỹ đã giao dịch đi ngang khi SMA 50 ngày quay trở lại SMA 200 ngày. Giá đã tổ chức hỗ trợ đường ngang ở mức 18 đô la, và giống như SKF, nó đã đóng cửa trên cả hai đường trung bình động vào thứ ba. Các thương nhân nhập gần mức giá hiện tại có thể đặt lệnh dừng lỗ về mức thấp của nến thứ ba và đặt lệnh chốt lời ở mức $ 22 hoặc 23, 5 - cả hai mức kháng cự chính. Ngoài ra, thương nhân có thể chọn để mở rộng ra ở các mức giá này.
StockCharts.com.
