Chỉ số S & P 500 bị kẹt ở mức giá được giao dịch lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2017, có nghĩa là nó đã không kiếm được một xu nào trong năm qua. Tuy nhiên, một giỏ các thành phần riêng lẻ đã hoạt động rất tốt trong giai đoạn này, nâng lên mức cao nhất trong nhiều năm và mọi thời đại. Một cuộc kiểm tra về những vấn đề này có thể là thông tin, cho chúng ta biết tiền thông minh đang gặp rủi ro trong những ngày này. Nó cũng có thể phát hiện ra những cơ hội tiềm ẩn vào cuối một năm khó khăn mà nhiều cổ đông mong muốn không bao giờ xảy ra.
Có nhiều cách để xác định các thành phần chỉ số mạnh nhất, với mức tăng phần trăm hàng năm ở đầu danh sách. Một kỹ thuật thú vị hơn tổ chức các thành phần theo định vị tỷ lệ phần trăm trên hoặc dưới mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA). Phương pháp này có lợi thế là tìm kiếm các cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn nhiều trong năm 2018 so với những năm trước, đây là một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng.
TradingView.com
Tôi cho rằng nó có ý nghĩa rằng một công ty khai thác muối đang đứng đầu danh sách hiệu suất S & P 500, với hành vi kỳ quặc của năm 2018. Nhưng McCormick & Company, Incorporated (MKC) đã là một người biểu diễn vững chắc trong thập kỷ qua, nâng hơn 500% thông qua một loạt các đỉnh cao mọi thời đại. Xu hướng tăng cuối cùng bị đình trệ vào tháng 7 năm 2016, khi chỉ số cất cánh trong một cuộc biểu tình cứu trợ sau Brexit. Hành vi trái ngược này phản ánh bản chất phòng thủ của cổ phiếu đồng thời giải thích hiệu suất vượt trội 2018.
Những nỗ lực đột phá trong nửa đầu năm 2018 đã thất bại, nhưng cuối cùng cổ phiếu đã xóa mức kháng cự vào tháng 7, cất cánh theo xu hướng mạnh mẽ đã đạt mức tăng vượt quá 40%. Cuộc biểu tình đã đình trệ trên 150 đô la vào đầu tháng 11, nhường chỗ cho một phạm vi giao dịch đã khắc họa phác thảo của một mô hình đầu và vai nghịch đảo. Hai đợt tăng đã không đạt được lực kéo trong tuần qua, nhưng có vẻ ngu ngốc khi đặt cược chống lại giá cao hơn với nhà lãnh đạo thị trường không chắc chắn này.
TradingView.com
Church and Dwight Co., Inc. (CHD) cũng cung cấp nơi trú ẩn an toàn, với OxiClean, Thương hiệu Trojan và hàng chục mặt hàng gia dụng khác không có khả năng mất thị phần trong cuộc chiến thương mại. Các cổ phiếu cũng đã làm tốt kể từ sự sụp đổ kinh tế của thập kỷ trước, đạt hơn 600%. Xu hướng tăng dài hạn bị đình trệ ở mức 53, 68 đô la vào tháng 5 năm 2016, nhường chỗ cho phạm vi giao dịch hình chữ nhật với sự hỗ trợ ở mức thấp 40 đô la.
Cổ phiếu đã nổ ra vào tháng 8 năm 2018 và thử nghiệm hỗ trợ mới vào tháng Mười. Hành động giá kể từ thời điểm đó đã khắc hai đợt tăng, sau đó là mô hình tam giác đối xứng vào tháng 12. Đột phá của tuần này có vẻ bền vững, mở ra cánh cửa đến giữa những năm 70 đô la. Phạm vi nhiều năm trước khi đột phá dự đoán rằng xu hướng tăng đang diễn ra và cuối cùng có thể đạt đến một xu hướng tăng cao hiện đang nằm ở mức thấp $ 80.
TradingView.com
AutoZone, Inc. (AZO) đã tăng mạnh từ năm 2009 đến 2015, đứng đầu chỉ trên $ 800. Nó đã bán hết 500 đô la trong năm 2017, đánh bật các cổ đông dài hạn và quay trở lại ngưỡng kháng cự vào tháng 1 năm 2018. Sự sụt giảm mạnh vào tháng 5 đã kết thúc gần 500 đô la, nhường chỗ cho một đợt tăng giá chậm hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào tháng 1 cao trong tháng mười. Các cổ phiếu đã chạm khắc tay cầm của một cốc 10 tháng và mô hình xử lý vào đầu tháng 12 và đã phá vỡ vào tuần trước, cũng gắn kết kháng chiến 2015.
Đột phá trong nhiều năm này là tín hiệu tốt cho xu hướng tăng dài hạn với mục tiêu giá ban đầu ở mức 1.000 USD, đánh dấu sự kháng cự tâm lý. Thời điểm này là hoàn hảo, với các nhà sản xuất ô tô Mỹ báo cáo doanh số bán hàng chậm lại trong khi các nhà sản xuất ô tô nước ngoài lo lắng về thuế quan mới. Bán hàng tự động đã qua sử dụng có xu hướng tăng nhanh trong thời kỳ suy thoái theo chu kỳ này, làm tăng nhu cầu sửa chữa tự làm.
Điểm mấu chốt
Ba cổ phiếu mạnh nhất trong Chỉ số S & P 500 có thể tăng thêm mức tăng ấn tượng trong năm 2019, mặc dù đã đọc quá nhiều kỹ thuật.
