Fidelity Investments là một trong những công ty quản lý tài sản lâu đời nhất và được biết đến rộng rãi nhất, thay mặt khách hàng quản lý hơn 5 nghìn tỷ đô la tài sản. Với gần 70 năm kinh nghiệm, các quỹ tương hỗ Fidelity thể hiện một cách tiết kiệm chi phí cho một nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng về chứng khoán, thu nhập cố định và chứng khoán thị trường tiền tệ. Hầu hết các quỹ Fidelity có tỷ lệ chi phí ròng cạnh tranh cao và được hưởng điểm cao từ các cơ quan xếp hạng quỹ vì sự quản lý lâu dài của họ với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro.
Fidelity Contrafund
Tài sản thuộc quyền quản lý (AUM): 111, 2 tỷ đô la
Lợi nhuận tài sản ròng (NAV) trung bình năm 2010-2015: 13, 87%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) tìm kiếm sự tăng giá vốn chủ yếu thông qua đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty mà quản lý giá trị tin rằng không được công chúng công nhận hoàn toàn. Quỹ đầu tư vào các công ty trong và ngoài nước có cổ phiếu có thể được phân loại là tăng trưởng hoặc giá trị, hoặc cả hai. Quỹ chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản các yếu tố như cải thiện thu nhập, quản lý mạnh và vị thế của ngành để lựa chọn nắm giữ. Quỹ có một vị trí thừa cân trong các cổ phiếu công nghệ thông tin với phân bổ khoảng 31%, trong khi vốn chủ sở hữu tùy ý của người tiêu dùng chiếm 21% tài sản của quỹ. Nó cũng được biết đến với việc đầu tư vào các công ty tư nhân, chẳng hạn như Uber. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với cổ phiếu phổ thông tư nhân không thanh khoản là vô cùng hạn chế. Hạn chế duy nhất có thể ngăn chặn quỹ này tạo ra lợi nhuận cao liên tục là quy mô của nó.
Người quản lý của quỹ là Will Danoff, người đã phục vụ ở vị trí lãnh đạo của Contrafund trong hơn 25 năm và tạo ra lợi nhuận cao được điều chỉnh theo rủi ro. Quỹ đã giành được xếp hạng phân tích bạc của Morningstar và xếp hạng tổng thể năm sao. Nó không có phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.
Fidelity Chọn Quỹ đầu tư công nghệ sinh học
AUM: 15, 1 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2010-2015: 34, 67%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 74%
Quỹ danh mục đầu tư công nghệ sinh học Fidelity chọn là một trong những quỹ tương hỗ Fidelity hoạt động tốt nhất đầu tư vào các công ty tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sinh học. Gần 90% tài sản của quỹ đại diện cho chứng khoán trong nước, phần còn lại được phân bổ cho cổ phiếu nước ngoài. Các công ty công nghệ sinh học thống trị danh mục đầu tư với khoảng 90% phân bổ, và 10% còn lại được đầu tư vào các công ty dược phẩm. 10 cổ phần hàng đầu của quỹ chiếm 41% tài sản của nó và bao gồm Gilead Science, Biogen, Alexion Enterprises và Celgene.
Morningstar đã dành cho quỹ này một đánh giá phân tích đồng và xếp hạng tổng thể năm sao. Quỹ không tính phí tải và đi kèm với khoản đầu tư tối thiểu $ 2.500.
Fidelity Chọn Quỹ đầu tư dịch vụ CNTT
AUM: 2, 1 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2010-2015: 19, 83%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 81%
Quỹ danh mục đầu tư dịch vụ CNTT Fidelity chọn đầu tư vào cổ phiếu phổ biến của các công ty công nghệ thông tin có vốn hóa thị trường khác nhau. Quỹ có sự tập trung cao độ trong danh mục đầu tư của mình, với 10 cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 60% tài sản của quỹ. Các công ty của khoảng 60% cổ phần của quỹ có liên quan đến xử lý dữ liệu và dịch vụ thuê ngoài, trong khi 27% công ty cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT. Các cổ phần hàng đầu bao gồm Visa, MasterCard, IBM, Giải pháp công nghệ nhận thức và Accergy.
Quỹ đã được Morningstar trao tặng một đánh giá tổng thể năm sao. Nó không có phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 2.500.
Quỹ chỉ số tăng cường Fidelity Mid Cap
AUM: 837 triệu đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2010-2015: 14, 09%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 61%
Quỹ chỉ số tăng cường Fidelity Mid Cap đầu tư vào các cổ phiếu phổ biến được bao gồm trong Russell Midcap Index, bao gồm các công ty có cổ phiếu có vốn hóa thị trường trung bình. Quỹ phụ thuộc rất nhiều vào phân tích định lượng về định giá, tăng trưởng và lợi nhuận trong lịch sử để lựa chọn nắm giữ cho danh mục đầu tư của mình. Các cổ phần được phân tán rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau, với cổ phiếu tài chính và cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng có tỷ lệ phân bổ lần lượt là 22% và 18%. Không có nắm giữ duy nhất trong danh mục đầu tư của quỹ chiếm hơn 2% tài sản của quỹ.
Quỹ không có phí tải và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất 2.500 đô la. Morningstar đã trao cho quỹ một đánh giá tổng thể năm sao.
