Được thành lập vào năm 1929, Lord, Abbett & Co., LLC là một công ty quản lý đầu tư tư nhân của Hoa Kỳ có trụ sở tại Jersey City, New Jersey, cung cấp một loạt các cơ hội đầu tư thu nhập cố định và cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Lord Abbett có 194 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Công ty có 49 đối tác và 796 nhân viên. Nó tập trung chủ yếu vào danh mục đầu tư dài và được quản lý tích cực. Lord Abbett cung cấp 57 quỹ tương hỗ, với chi phí hợp lý.
Chìa khóa chính
- Lord Abbett là một công ty quản lý đầu tư tư nhân 90 tuổi của Hoa Kỳ có trụ sở tại New Jersey. Lord Abbett có hơn 194 tỷ đô la tài sản được quản lý và cung cấp 57 quỹ tương hỗ. Các quỹ đầu tư bao gồm Quỹ đầu tư tăng trưởng Class C, chủ yếu được tạo thành từ chứng khoán vốn và loại A có năng suất cao, chủ yếu là trái phiếu có lợi suất cao. Ngoài ra, Quỹ thu nhập đa tài sản loại A, một quỹ của các quỹ Lord Abbett khác và Quỹ miễn thuế trung cấp loại A, đầu tư vào đầu tư- trái phiếu cấp thành phố được miễn thuế thu nhập liên bang.
Lord Abbett Quỹ lãnh đạo tăng trưởng hạng C
Tài sản thuộc quyền quản lý (AUM): 3, 9 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí ròng: 1, 66%
Quỹ có lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 21, 18%, 19, 58% và 12, 65%.
Quỹ lãnh đạo tăng trưởng Lord Abbett Hạng C tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư vào chứng khoán vốn của các công ty nước ngoài và Hoa Kỳ mà người quản lý quỹ cho rằng có tiềm năng tăng trưởng trên trung bình trong dài hạn. Mặc dù quỹ không hạn chế nắm giữ bởi vốn hóa thị trường, nó có xu hướng tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Quỹ chủ yếu tập trung vào cổ phiếu công nghệ thông tin, có phân bổ khoảng 32% trong danh mục đầu tư của quỹ. Cổ phiếu chu kỳ tiêu dùng có vị trí lớn thứ hai với phân bổ khoảng 16, 3%. Apple là tổ chức lớn nhất của quỹ, với mức phân bổ khoảng 5, 7%. 10 vị trí vốn chủ sở hữu hàng đầu chiếm khoảng 30% danh mục đầu tư của quỹ.
Quỹ lãnh đạo tăng trưởng Lord Abbett Hạng C đã giành được xếp hạng ba sao từ Morningstar vì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro mạnh mẽ. Quỹ có phí tải 1% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 1.500 đô la.
Lord Abbett cung cấp 57 quỹ tương hỗ cho các nhà đầu tư của mình, tính đến năm 2019.
Lord Abbett Quỹ năng suất cao hạng A
AUM: 7, 03 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 90%
Quỹ có lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 9, 37%, 5, 67% và 5, 24%.
Lord Abbett Quỹ năng suất cao Hạng A tìm kiếm sự đánh giá cao về thu nhập và vốn hiện tại bằng cách đầu tư vào chứng khoán nợ được xếp hạng thấp hơn, chẳng hạn như trái phiếu chuyển đổi và doanh nghiệp. Đôi khi, quỹ cũng có thể đầu tư vào trái phiếu nước ngoài và trái phiếu đô thị. Hơn 80% nắm giữ trái phiếu của quỹ có tình trạng rác với xếp hạng trung bình tập trung ở mức cao hơn của phổ năng suất cao. Khoảng 80% tài sản của quỹ được giữ bằng trái phiếu lợi tức cao, phần còn lại được phân bổ giữa nắm giữ vốn cổ phần, vay ngân hàng và trái phiếu cấp đầu tư. Tính đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, quỹ có thời gian trung bình là 3, 79 năm và lợi suất 30 ngày của SEC là 6, 23%.
Lord Abbett Quỹ năng suất cao hạng A đã có thể đánh bại hầu hết các đồng nghiệp của mình trong danh mục trái phiếu lợi tức cao và đã đạt được xếp hạng tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ đi kèm với phí tải 2, 25% và yêu cầu các nhà đầu tư của mình đóng góp ít nhất 1.500 đô la.
Lord Abbett Quỹ thu nhập đa tài sản hạng A
AUM: 1, 3 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí ròng: 1, 17%
Quỹ có lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 8, 50%, 5, 49% và 3, 88%.
Lord Abbett Quỹ thu nhập đa tài sản loại A được coi là một quỹ, nắm giữ các quỹ Lord Abbett khác đầu tư vào nhiều loại trái phiếu và cổ phiếu trong và ngoài nước. Quỹ kết hợp các khoản giữ của mình để đạt được sự tiếp xúc với tăng trưởng và giá trị cổ phiếu của vốn hóa thị trường trung bình chủ yếu. Cổ phiếu chiếm khoảng 39% tài sản của quỹ, chứng khoán thu nhập cố định có phân bổ 53% và tiền mặt gần 8%. Việc nắm giữ cổ phần của quỹ được chia đều giữa các cổ phiếu nước ngoài và trong nước. Trong danh mục trái phiếu của mình, quỹ có xu hướng tập trung vào trái phiếu cấp đầu tư và trái phiếu doanh nghiệp năng suất cao. Quỹ có lợi suất 30 ngày của SEC là 2, 32%.
Morningstar đã trao tặng Hạng A Quỹ thu nhập đa tài sản Lord Abbett với xếp hạng tổng thể ba sao trong hạng mục phân bổ bảo thủ. Quỹ thu phí tải 2, 25% và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1.500.
90 năm
Công ty quản lý đầu tư Lord Abbett đã hoạt động được bao lâu.
Lord Abbett Quỹ trung gian miễn thuế hạng A
AUM: 4, 8 tỷ đô la
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 71%
Quỹ có lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 8, 35%, 4, 62% và 3, 17%.
Quỹ hạng trung miễn thuế hạng A Lord Abbett đầu tư vào trái phiếu cấp thành phố được miễn thuế thu nhập liên bang với hồ sơ đáo hạn trung gian. Quỹ thường nắm giữ trái phiếu có kỳ hạn từ ba đến 10 năm. Quỹ có lợi suất 30 ngày của SEC là 1, 47%.
Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar trong hạng mục trung cấp quốc gia thành phố. Quỹ thu phí tải 2, 25% và đi kèm với yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1.000.
