Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định từ cổ tức thường phải giải quyết cho tăng trưởng giá cổ phiếu chậm hơn. Tuy nhiên, một số lượng cổ phiếu được lựa chọn đã thiết lập hồ sơ theo dõi về việc cung cấp cả sự tăng giá mạnh mẽ và tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ. Theo Barron, bốn cổ phiếu này đều nổi bật về vấn đề này: công ty bảo hiểm y tế UnitedHealth Group Inc. (UNH), nhà sản xuất thuốc động vật và vắc-xin Zoetis Inc. (ZTS), nhà sản xuất chất bán dẫn Nvidia Corp (NVDA) và bộ xử lý thanh toán Mastercard Inc. (MA). (Để biết thêm, hãy xem thêm: UnitedHealth Beats on Thu nhập; Cổ phiếu đặt mức cao mọi thời đại .)
| cổ phần | Lợi tức cổ tức | Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức | Đạt được |
| Zoetis | 0, 6% | 49, 4% | 20, 0% |
| Thẻ Mastercard | 0, 5% | 40, 1% | 30, 8% |
| Hoa Kỳ | 1, 4% | 28, 0% | 14, 9% |
| Nvidia | 0, 2% | 21, 3% | 26, 5% |
| Chỉ số S & P 500 (SPX) | 1, 8% | 13, 4% | 5, 3% |
Các số liệu trên cho thấy một cảnh báo với phân tích này. Mặc dù các công ty này đã tăng cổ tức một cách nhanh chóng, tuy nhiên lợi suất của họ vẫn thấp hơn nhiều so với những gì các nhà đầu tư định hướng thu nhập thường tìm kiếm. Với tỷ suất cổ tức cao nhất trong nhóm, chúng tôi chọn UnitedHealth và Zoetis để thảo luận thêm.
Hoa Kỳ: 'Ghen tị với ngành'
Mặc dù UnitedHealth có được khoảng hai phần ba doanh thu từ bảo hiểm y tế, nhưng nó lại tách biệt với các đối thủ chính trong ngành này bởi bộ phận Optum đang phát triển nhanh, cung cấp dữ liệu và phân tích liên quan đến sức khỏe, quản lý lợi ích dược phẩm (PBM) và chăm sóc khẩn cấp dịch vụ, ghi chú của Forbes. Họ nói thêm rằng UnitedHealth cũng là công ty hàng đầu về quản lý chăm sóc sức khỏe, một lĩnh vực phát triển nhanh khác bao gồm các tổ chức bảo trì sức khỏe (HMO), các tổ chức nhà cung cấp ưa thích (PPO) và các gói dịch vụ (POS). Do đó, công ty đang vượt xa các công ty bảo hiểm đối thủ trong sự tăng trưởng của doanh thu và thu nhập.
Một thách thức lớn đối với các công ty chăm sóc sức khỏe là "làm cho ngành công nghiệp phức tạp cực kỳ hiệu quả này", Louis Nav Muff, biên tập viên của Bản tin Nhà đầu tư Tăng trưởng viết. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng hàng năm 33% của UnitedHealth trong ba năm qua, ông cho rằng hiệu suất này là do những nỗ lực nhất quán của công ty để luôn đi đầu trong các xu hướng mới nổi trong chăm sóc sức khỏe. Các ví dụ mà ông trích dẫn bao gồm: dịch vụ chăm sóc mãn tính của nó tạo điều kiện cho dân số Hoa Kỳ già; 91 triệu người được phục vụ bởi đơn vị Optumealth, nơi tìm cách cung cấp các dịch vụ và giải pháp chăm sóc sức khỏe tích hợp cho chủ lao động, chính phủ và cá nhân; và đơn vị quản lý lợi ích dược phẩm (PBM), OptumRx, phục vụ 65 triệu người. (Để biết thêm, xem thêm: UnitedHealth Stock Sturing on Medicare Advantage .)
Việc ghi danh cho các chương trình bảo hiểm của UnitedHealth đã tăng ở mức hai con số trong quý đầu tiên và thu nhập tăng 12, 5%, mỗi Nav Bark. Bộ phận Optum có mức tăng trưởng thu nhập 29, 2%, với mức tăng hai chữ số ở mỗi đơn vị, ông nói thêm. Theo Business Daily của Investor, "dòng doanh thu đa dạng của UnitedHealth là sự ghen tị của ngành chăm sóc được quản lý" và các đối thủ đang tranh giành "gương, cũng như thích nghi, mô hình của UnitedHealth để thành công."
Zoetis: Linh hồn động vật đang trỗi dậy
Seeking Alpha đã bình luận thuận lợi về chiến lược tăng trưởng của công ty kết hợp phát triển và mua lại sản phẩm mới. Tìm kiếm Alpha lưu ý rằng Zoetis tuyên bố là nhà sản xuất các sản phẩm thú y lớn nhất thế giới và nó hoạt động thông qua 51 công ty con trên toàn cầu. Công ty là một spinoff 2013 từ Pfizer Inc. (PFE), với một dòng sản phẩm đa dạng bao gồm thuốc và vắc-xin cho vật nuôi và vật nuôi như nhau, theo Zacks Equity Research.
Tăng trưởng doanh thu đang được thúc đẩy nhờ mua lại các dòng sản phẩm chính từ các nhà sản xuất khác và Zacks trích dẫn một hồ sơ theo dõi "ấn tượng" về "đánh giá thu nhập ổn định", với mức thu nhập trung bình bất ngờ là 4, 5% trong bốn quý báo cáo gần đây, bao gồm cả Đánh bại thu nhập 7, 1% trong quý đầu tiên của năm 2018. Zoetis đã nhận được sự chấp thuận của Hoa Kỳ đối với vắc-xin lợn mới, Zacks lưu ý, trong khi các sản phẩm chính khác cho gia súc và vật nuôi trong nhà đã bị xóa để sử dụng ở một số quốc gia trên thế giới.
Glenn David, giám đốc tài chính (CFO) của Zoetis, nói: "Mục tiêu của chúng tôi luôn là tăng cổ tức của chúng tôi ở mức cao hơn hoặc nhanh hơn so với tăng trưởng thu nhập ròng đã điều chỉnh của chúng tôi". Ông nói thêm rằng công ty có chính sách trả lại vốn dư cho cổ đông thông qua tăng trưởng cổ tức và mua lại cổ phần. Giám đốc tài chính của Nvidia đã đưa ra những nhận xét tương tự trong một hội nghị nhà đầu tư vào tháng 6, theo Barron, nhưng với điều kiện là việc đầu tư cần thiết vào doanh nghiệp được ưu tiên.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Hồ sơ công ty
Tập đoàn UnitedHealth kiếm tiền như thế nào: Phí bảo hiểm, phí và dịch vụ y tế
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Top 5 cổ phiếu động vật năm 2016 (ZTS, HSIC)
Phân tích ngành & công nghiệp
Các công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu trên thế giới
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu mỹ phẩm hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Phân tích ngành & công nghiệp
3 quỹ ETF chăm sóc sức khỏe hàng đầu năm 2020
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) Ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) là một công ty giao dịch công khai sở hữu, vận hành hoặc tài trợ cho các tài sản tạo thu nhập. Đầu tư nhiều giá trị hơn: Cách đầu tư như Warren Buffett Các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett chọn các cổ phiếu bị định giá thấp giao dịch ở mức thấp hơn giá trị sổ sách nội tại của họ có tiềm năng dài hạn. thêm Định nghĩa quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp. thêm Lợi nhuận Lợi nhuận Biên lợi nhuận đo lường mức độ mà một công ty hoặc một hoạt động kinh doanh kiếm tiền. Nó đại diện cho bao nhiêu phần trăm doanh thu đã biến thành lợi nhuận. thêm mọi thứ bạn nên biết về tài chính Tài chính là một thuật ngữ cho các vấn đề liên quan đến quản lý, sáng tạo và nghiên cứu về tiền, đầu tư và các công cụ tài chính khác. Trách nhiệm pháp lý hơn: Nghĩa vụ tài chính hợp pháp của công ty Trách nhiệm pháp lý được xác định là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính hợp pháp của công ty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. hơn