Tỷ phú Leon Cooperman, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ Omega Advisors, đã xây dựng một hồ sơ theo dõi xuất sắc như một người chọn cổ phiếu bằng cách đăng tổng lợi nhuận trung bình hàng năm 12, 4% kể từ khi thành lập quỹ đầu tư của mình, so với 9, 5% cho S & P 500 Chỉ số (SPX) so với cùng kỳ. Cooperman, người liên tục lùng sục thị trường vốn cổ phần để tìm cơ hội, cho biết ông thấy giá trị đặc biệt tốt trong 6 cổ phiếu hiện nay, bao gồm AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp (CVS), Keane Group Inc. (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) và United Continental Holdings Inc. (UAL), theo một cuộc phỏng vấn với CNBC.
| cổ phần | Đạt được |
| Mạng AMC | 10, 8% |
| Tập đoàn | (3, 6%) |
| CVS Sức khỏe | (9.0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| Hoa lục địa | 19, 5% |
| Chỉ số S & P 500 | 5, 2% |
Khi tìm kiếm cổ phiếu giá trị, Cooperman nói với CNBC rằng các số liệu yêu thích của ông bao gồm tỷ lệ giá / thu nhập (P / E) và dòng tiền tự do (FCF), và ông cũng xem xét kỹ bảng cân đối của công ty. Ông đã thảo luận về United Continental và AMC Networks với CNBC, đồng thời đưa ra những nhận xét ngắn hơn về những người khác.
UAL: 'Ăn nấu ăn của riêng họ'
Nhà điều hành hãng hàng không United Continental (UAL) là một trong những lựa chọn hàng đầu của Cooperman năm ngoái. Vào thời điểm đó, ông đã trích dẫn một số tích cực cho cổ phiếu, mà đã tăng vọt. Đối với một người, ông lưu ý rằng công ty đang mua lại cổ phiếu mạnh mẽ, đã giảm khoảng 45% vốn cổ phần trong 4 năm qua và việc mua lại cổ phần trong tương lai được dự kiến sẽ thu hẹp khoảng 10% vốn hàng năm. Ngoài ra, ông nói rằng UAL có "tài trợ tốt" trong thực tế là Warren Buffett sở hữu khoảng 10% công ty. Trong khi anh ta không đặt cược vào việc mua lại bởi Buffett, anh ta tin rằng đây là một khả năng.
Cooperman cũng lưu ý rằng, bất cứ khi nào anh ấy đi chuyến bay UAL, nó đều đầy đủ. Ông nói, "Tôi thích những gì họ đang làm bằng tiền mặt", nói thêm rằng "họ đang tự nấu ăn, tin vào những gì họ đang làm". Theo hướng này, ông đã trích dẫn trường hợp của giám đốc điều hành mới (COO) của họ, người muốn từ chối tất cả các khoản bồi thường bằng tiền mặt và được trả thay bằng các lựa chọn cổ phiếu.
Mạng AMC: 'Đánh giá thấp đáng kể'
Gia đình Dolan, công ty sở hữu 17% công ty truyền hình cáp AMC Network và đã kiểm soát 60% quyền biểu quyết, đang hành động như thể "họ nghĩ rằng nó bị đánh giá thấp đáng kể", Cooperman nói. Cụ thể, ông nói thêm, "bạn phải chú ý khi chủ sở hữu 17% đang ráo riết mua cổ phiếu." Cooperman tin rằng AMC Networks có "giá trị thanh toán gần 80 đô la", sẽ cao hơn khoảng 33% so với giá hiện tại. Ông lưu ý rằng công ty đang giao dịch với P / E chỉ bằng 7 lần thu nhập của năm nay và chỉ 6 lần trong năm tới.
'Dầu tăng, không giảm'
Đối với Keane và Nabors, cả hai đều cung cấp dịch vụ khoan dầu khí, Cooperman nói rằng "giá dầu đang tăng, không giảm". Ngoài ra, ông thấy rằng các công ty này có giá trị thấp, ở mức "2, 3, 4 lần dòng tiền". Làm tròn các lựa chọn của mình, Cooperman lưu ý rằng công ty chăm sóc sức khỏe CVS và ngân hàng khổng lồ Citigroup đang giao dịch với khoảng một nửa thị trường, trong khi tăng trưởng nhanh hơn.
Tại sao Cooperman thích Bảng chữ cái
Công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. (GOOGL) là tổ chức lớn nhất của Cooperman, với giá trị từ 5% đến 6% giá trị quỹ của anh ấy. Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn CNBC của mình, ông nói: "tăng trưởng rất ấn tượng so với định giá… nó có giá rất hợp lý. Bảng cân đối pháo đài, vị thế ngành thống trị, tăng trưởng rất nhanh." Theo báo cáo của Barron, doanh thu quý hai đã tăng 26% so với năm trước (YOY) và thu nhập vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Rất ít công ty có doanh thu hàng năm trên 100 tỷ đô la đang tăng nhanh như Bảng chữ cái, Barron's quan sát, trong khi trích dẫn một lưu ý nghiên cứu từ Morgan Stanley trích dẫn Bảng chữ cái "đầu tư mạnh hơn bao giờ hết để mở rộng lợi thế của mình."
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Quản lý danh mục đầu tư
6 lựa chọn dài hạn tốt nhất của Warren Buffett
Giàu có & Mạnh mẽ
Alwaleed bin Talal: Ả Rập Xê Út Warren Buffett
Hồ sơ công ty
6 rủi ro lớn khi đầu tư vào cổ phiếu Tesla
Đầu tư quỹ phòng hộ
Là quỹ phòng hộ hơn?
Đầu tư thiết yếu
Chiến lược đầu tư để tìm hiểu trước khi giao dịch
CEO
Top 10 nhân viên điều hành được trả lương cao nhất năm 2018
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Đầu tư giá trị: Cách đầu tư như Warren Buffett Các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett chọn giao dịch cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị sổ sách nội tại của họ có tiềm năng dài hạn. thêm Định nghĩa quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp. Định nghĩa Brexit nhiều hơn Brexit đề cập đến việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ xảy ra vào cuối tháng 10, nhưng đã bị trì hoãn một lần nữa. thêm quỹ phòng hộ Một quỹ phòng hộ là một danh mục đầu tư được quản lý mạnh mẽ sử dụng các vị trí đòn bẩy, dài, ngắn và phái sinh. thêm Giá trị thị trường Định nghĩa Giá trị thị trường là giá mà tài sản có được trên thị trường. Giá trị thị trường cũng đề cập đến vốn hóa thị trường của một công ty giao dịch công khai. thêm Giá trị thị trường hiện tại (CMV) Giá trị thị trường hiện tại là giá trị hiện tại của một công cụ tài chính, có thể là giá đóng cửa hoặc giá dự thầu tùy thuộc vào mặt hàng. hơn