Một số động thái thị trường quan trọng nhất diễn ra bên ngoài phiên giao dịch thường xuyên NYSE và Nasdaq từ 9:30 sáng đến 4:00 EST (Giờ chuẩn miền Đông). Biến động giá được thúc đẩy bởi các lực lượng bên ngoài phiên giao dịch thông thường và biết cách giao dịch cổ phiếu và tương lai trong giai đoạn này là cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
Phiên giao dịch tiền thị trường thường xuyên biến động được theo dõi rộng rãi để đánh giá triển vọng thị trường trước khi mở cửa thường xuyên.
Chỉ số kinh tế
Các chỉ số kinh tế là động lực chính của hành động giá trong phiên giao dịch tiền thị trường. Phần lớn các bản phát hành kinh tế quan trọng được phát hành lúc 8:30 sáng EST, một giờ trước khi thị trường New York mở cửa. Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu có thể gây ra biến động giá đáng kể và thiết lập giai điệu giao dịch trong ngày.
Tóm tắt tình hình việc làm, do Cục Thống kê Lao động ban hành lúc 8:30 sáng EST vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng, là bản phát hành có tác động lớn nhất đến thị trường. Các báo cáo chuyển động thị trường lớn khác được phát hành lúc 8:30 sáng EST bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP), doanh số bán lẻ và tuyên bố thất nghiệp hàng tuần. Nhìn vào kỳ vọng của các nhà phân tích cho những con số này sẽ giúp bạn hiểu được phản ứng của thị trường. Thông thường, các động thái thị trường lớn nhất xảy ra khi con số vượt xa hoặc bỏ lỡ dự báo dự kiến, tạo ra biến động cao và rủi ro giao dịch và cơ hội đi kèm với nó.
Thu nhập phát hành
Mùa thu nhập đề cập đến khoảng thời gian các công ty giao dịch công khai phát hành báo cáo thu nhập hàng quý của họ. Mùa thu nhập bắt đầu một hoặc hai tuần sau khi kết thúc mỗi quý. Do đó, hầu hết các công ty phát hành thu nhập của họ vào đầu đến giữa tháng một, tháng tư, tháng bảy và tháng mười. Trong thời gian này, thu nhập của công ty thường được phát hành trước khi thị trường mở cửa và sau khi đóng cửa, thường gây ra sự di chuyển giá đáng kể trong các cổ phiếu cơ bản ngoài giờ giao dịch thông thường.
Cũng như các chỉ số kinh tế, các phản ứng lớn nhất thường xảy ra khi một công ty thực sự vượt quá hoặc bỏ lỡ kỳ vọng. Có quyền truy cập vào giao dịch kéo dài cho phép người giao dịch chứng khoán phản ứng nhanh chóng và có khả năng tận dụng phản ứng ban đầu đối với tin tức tích cực hoặc tiêu cực.
Sự kiện tin tức lớn
Tin tức và thông báo về các sự kiện địa chính trị lớn thường được báo cáo sau giờ giao dịch thường xuyên hoặc cuối tuần qua, có khả năng gây ra những biến động lớn của thị trường. Chiến tranh và thiên tai là ví dụ về những sự kiện bất ngờ có thể khiến thị trường bất ngờ bất cứ lúc nào. Có quyền truy cập vào thị trường trước khi thị trường mở cửa cho phép bạn định vị tốt hơn và phòng ngừa rủi ro trong trường hợp các sự kiện không lường trước được.
Cổ phiếu giao dịch trên ECN
Mạng truyền thông điện tử, còn được gọi là ECN, là một cơ chế cho phép các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch chứng khoán kéo dài. ECN là các hệ thống giao dịch điện tử tự động khớp lệnh mua và bán ở mức giá xác định, cho phép các công ty môi giới lớn và các nhà giao dịch cá nhân tự giao dịch trực tiếp với nhau mà không yêu cầu người trung gian như nhà sản xuất thị trường trao đổi.
Instinet, ECN đầu tiên, được thành lập vào năm 1967 và ban đầu được các tổ chức sử dụng để giao dịch với nhau. Kể từ đó, một số ECN đã xuất hiện để tạo điều kiện giao dịch ngoài giờ thị trường thông thường. Giao dịch trước thị trường chứng khoán diễn ra từ 4 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút sáng EST và giao dịch sau giờ làm việc trong một ngày với phiên giao dịch bình thường diễn ra từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nhiều nhà môi giới bán lẻ đề nghị giao dịch trong các phiên này nhưng có thể hạn chế các loại đơn đặt hàng có thể được sử dụng.
Khi giao dịch trong các phiên trước và sau thị trường, một số công ty môi giới chỉ cho phép các nhà đầu tư xem báo giá từ một ECN mà công ty sử dụng. Cũng cần lưu ý rằng mức độ thanh khoản thường thấp hơn nhiều khi giao dịch ngoài giờ thị trường thông thường. Sự chênh lệch giữa giá thầu và giá chào bán thường rộng hơn và mức độ giao dịch "mỏng" có thể gây ra biến động cao hơn, mang theo những rủi ro và cơ hội liên quan.
Thị trường tương lai
Thị trường tương lai, đặc biệt là hợp đồng tương lai S & P 500 chuẩn, được theo dõi chặt chẽ trong phiên giao dịch tiền thị trường để đánh giá tâm lý thị trường trong ngày. Hợp đồng tương lai là hợp đồng được tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản, chẳng hạn như hàng hóa vật chất hoặc công cụ tài chính, vào một ngày và giá được xác định trước trong tương lai.
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán là hợp đồng tương lai trên các chỉ số tài chính như Dow, Nasdaq hoặc S & P 500. Hợp đồng tương lai E-mini S & P 500 của Chicago Mercantile Exchange là tương lai chỉ số chứng khoán được giao dịch tích cực nhất thế giới, với hơn 2, 2 triệu hợp đồng tương lai và giao dịch quyền chọn trung bình mỗi ngày, kể từ tháng 1 năm 2018.
Giao dịch gần như 24 giờ một ngày, tương lai E-mini S & P 500 có thể chỉ ra thị trường có khả năng xu hướng như thế nào khi bắt đầu phiên New York mở cửa. Hợp đồng tương lai S & P 500 thường được các nhà quản lý tiền sử dụng để phòng ngừa rủi ro trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách bán hợp đồng ngắn hoặc để tăng tiếp xúc với thị trường chứng khoán của họ bằng cách mua nó.
Ngoài việc cung cấp quyền truy cập thị trường gần 24 giờ một ngày, một lợi ích lớn của giao dịch tương lai E-mini S & P 500 là mức thanh khoản cao. Các chênh lệch giá thầu để chào hàng luôn chặt chẽ. Sự lây lan có hiệu quả là một chi phí gia nhập thị trường. Biên độ chặt chẽ là rất quan trọng bởi vì mức chênh lệch càng rộng, giao dịch càng có lợi cho bạn chỉ để hòa vốn.
Cuối cùng, không giống như các cổ phiếu giao dịch trên ECN, tất cả các giao dịch tương lai E-mini S & P 500 được thực hiện tập trung thông qua Sàn giao dịch Chicago Mercantile và các công ty thành viên.
Điểm mấu chốt
Một khi sự thống trị của các nhà đầu tư tổ chức, sự ra đời của thị trường điện tử đã khiến giao dịch ngoài giờ thị trường ngày càng dễ tiếp cận hơn đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Cho dù bạn đang tìm cách cảm nhận thị trường sẽ mở ra như thế nào hoặc cho các cơ hội giao dịch rộng hơn, sau hành động thị trường ngoài giờ giao dịch thông thường sẽ mở ra vô số khả năng mới.
