Đó là một năm tốt cho Tesla, Inc. (TSLA) và CEO Elon Musk, với cổ phiếu tăng hơn 60% trong ba tháng qua. Tuy nhiên, tiến bộ thúc đẩy mạnh mẽ đã nổ ra sau khi thu nhập quý ba hiện đang bước vào vùng kháng cự nặng nề, làm tăng tỷ lệ cược cho một sự đảo ngược kiểm tra hoặc lấp đầy khoảng cách của tháng Mười giữa $ 265 và $ 290. Do đó, các thương nhân vẫn ở trên chuyến tàu di chuyển này nên xem xét việc chốt lời và đánh vào lề, chờ đợi một lần tái nhập rủi ro thấp với giá thấp hơn.
Mặc dù có sự tiến bộ, cổ phiếu vẫn tăng chưa đến 4% vào năm 2019 sau khi vượt qua một phạm vi giao dịch rộng lớn kể từ cuối năm 2016. Năm nỗ lực đột phá giữa năm 2017 và 2019 đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự giữa $ 350 và $ 390, thiết lập vùng đảo chiều hiện đang được chơi sau khi tăng đột biến vào thứ Tư trên $ 350. Trong khi cuộc biểu tình vẫn có thể thêm điểm trong thời gian ngắn, hồ sơ phần thưởng rủi ro đang xấu đi nhanh chóng, cảnh báo người chơi thị trường rằng sự tăng giá có thể sắp kết thúc.
Cổ phiếu Tesla có thể bùng nổ trong năm tới, nhưng nó có nhiều việc phải làm sau khi năm nay trượt xuống mức thấp nhất ba năm. Nhiều cổ đông đã nhảy tàu trong thời gian rơi tự do, tạo ra một khoảng trống cần được lấp đầy bằng nguồn vốn mới. Sự gia tăng kể từ tháng 8 đã cải thiện những bài đọc chán nản đó, nhưng chúng không ở gần mức cần thiết để duy trì một đột phá trên mức kháng cự nhiều năm. Thật vậy, sự kiện đó có thể phải đợi cho đến khi năng lực sản xuất trên toàn thế giới của Tesla xuất hiện và số lượng bán hàng được cải thiện.
Biểu đồ dài hạn TSLA (2011 - 2019)
TradingView.Com
Cổ phiếu đã hợp nhất trong một mô hình phạm vi hẹp trong hơn một năm sau khi ra mắt công chúng vào năm 2011 và cất cánh theo xu hướng mạnh mẽ đã đưa mức tăng lịch sử lên mức cao năm 2014 ở mức $ 291, 42. Nó hoạt động kém hiệu quả trong hai năm tới, đi ngang trong một phạm vi rộng với mức kháng cự ở mức đó và hỗ trợ ở mức 210 đô la, và tăng cao hơn sau cuộc bầu cử tổng thống.
Một đột phá năm 2017 đã tiến bộ nhanh chóng vào $ 380 và đảo ngược, tìm kiếm hỗ trợ gần $ 290. Mức đó đã bị phá vỡ vào đầu năm 2018, tạo ra sự sụt giảm xuống mức 240 đô la vào tháng Tư trong khi bắt đầu một giai đoạn thử nghiệm có ba lần thử phá vỡ thất bại. Cổ phiếu đã phá vỡ mức thấp trước đó vào tháng 4 năm 2019 và giảm xuống như một tảng đá vào tháng 6, trong khi sự phục hồi vào giữa mùa hè không thể đạt được mức kháng cự mới.
Khoảng cách tiếp tục vào ngày 24 tháng 10 đã xóa bỏ rào cản, hồi sinh hỗ trợ, trong khi mức tăng vào tháng 11 hiện đã đạt đến mức thoái lui.786 của đợt bán tháo giữa mức cao 2017 và mức thấp 2019. Điều này đánh dấu vùng đảo chiều có tỷ lệ cược cao, nhưng động lượng mạnh cho thấy giá có thể vượt qua rào cản này trước khi áp lực bán và đá ngược vào bánh răng.
Biểu đồ ngắn hạn TSLA (2017 - 2019)
TradingView.Com
Khoảng cách sau thu nhập hoàn toàn phù hợp với mức kháng cự giữa năm 2014 và 2016, nêu bật sự hỗ trợ mạnh mẽ trong vùng giá này, trong khi cuộc biểu tình kéo dài ba tháng đã hình thành một bước tiến năm sóng của Elliott. Các cổ phiếu bây giờ có thể được tham gia vào làn sóng thúc đẩy thứ ba và cuối cùng, một lần nữa nâng cao tỷ lệ cược cho một sự đảo ngược nhiều tuần trong những tuần tới.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) tăng cờ đỏ lớn nhất trong quá trình thiết lập, bước vào giai đoạn phân phối sau mức cao tháng 6 năm 2018. OBV đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011 trong quý 2 năm 2019, trong khi áp lực mua kể từ thời điểm đó đã không thể đưa chỉ số xuống mức thấp. Điều này cảnh báo rằng sự bao phủ ngắn đã tạo ra phần lớn các điểm tập hợp trong khi tiền thông minh tiếp tục ngồi trên tay họ.
Điểm mấu chốt
Một cuộc biểu tình bao trùm ngắn tàn khốc có thể sắp kết thúc, làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu Tesla sẽ đảo ngược và kiểm tra hỗ trợ mới trong khoảng từ 260 đến 300 đô la.
