Công ty American Express Company (AXP) đang giao dịch cao hơn ít hơn một điểm vào sáng thứ năm sau khi vượt kỳ vọng thu nhập quý đầu tiên trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng bốn xu và đáp ứng kỳ vọng doanh thu ở mức 10, 36 tỷ USD. Doanh thu hàng năm tăng 6, 6% đáng nể sau khi tăng 7, 9% trong quý IV. Công ty đã tái khẳng định hướng dẫn năm 2019 như đã làm vào đầu tháng 4, dự kiến 7, 85 đô la đến 8, 35 đô la và tăng trưởng doanh thu 8% đến 10%.
Cổ phiếu American Express đã đảo chiều trong vòng 30 xu của mức cao năm 2018 gần $ 114 sau khi phát hành Thẻ Apple của Apple Inc. (AAPL) vào tháng 3, cho thấy các cổ đông đang lo lắng sáng kiến này sẽ chiếm thị phần từ gã khổng lồ dịch vụ tín dụng. Tuy nhiên, Visa Inc. (V) và Mastercard Incorporated (MA) đã có được chỗ đứng kể từ thời điểm đó, cho thấy rằng những lo ngại đó là quá mức hoặc cụ thể đối với các khách hàng cao cấp của Amex.
Biểu đồ dài hạn của AXP (1992 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng giảm trong nhiều năm đã kết thúc ở mức 4, 63 đô la được điều chỉnh chia tách vào năm 1991, nhường chỗ cho một xu hướng phát triển mạnh mẽ tiếp tục lên đến đỉnh điểm tháng 10 năm 2000 ở mức 55, 15 đô la. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong sáu năm tiếp theo, trước sự sụt giảm không ổn định tìm thấy hỗ trợ gần mức thấp nhất trong ba năm sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nó đã kiểm tra mức đó vào tháng 10 năm 2002 và tăng mạnh, đạt mức lợi nhuận ấn tượng trong suốt thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ.
Sự tăng giá bị đình trệ trong vòng 15 xu của mức cao năm 2000 trong năm 2006, mang lại một lực kéo nông, sau đó là một đột phá khắc hai sóng tăng lên mức cao năm 2007 ở mức 65, 89 đô la. Các cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ 18 tháng trong mức thấp $ 50 vào cuối năm, bắt đầu một xu hướng giảm tốc tăng tốc trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Áp lực bán mạnh mẽ cuối cùng đã kết thúc ở mức thấp nhất trong 14 năm vào tháng 3 năm 2009, tạo ra cơ hội mua lịch sử, trước sự phục hồi hình chữ V đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước năm 2013.
Đột phá tiếp theo đã tập hợp sức mạnh vào năm 2014, đứng đầu trong những năm 90 đô la, trước một sự sụt giảm mạnh mẽ đã đưa ra mức thấp trong bốn năm gần 50 đô la trong quý đầu năm 2016. Người mua cam kết sau đó đã quay trở lại, khắc hình chữ V thứ hai làn sóng phục hồi trong chín năm và nâng cổ phiếu lên mức cao trong năm 2014 trong quý IV năm 2017. Hành động giá kể từ thời điểm đó đã bị xáo trộn, với một loạt các mức cao mới bị gián đoạn bởi mức thấp sâu đã phá vỡ hỗ trợ.
Biểu đồ ngắn hạn của AXP (2017 - 2019)
TradingView.com
Xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016 đạt mức cao nhất vào tháng 11 năm 2017, mang lại gần chín tháng hành động đi ngang, trước một xu hướng tăng không ổn định đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 114, 55 đô la vào tháng 12 năm 2018. Cắt giảm hỗ trợ ba tuần sau đó, theo sau là một sự phục hồi mạnh mẽ bị đình trệ trong một vài xu của năm ngoái cao sau tin tức của Apple. Sự phục hồi tiếp theo đã kết thúc ở mức 108, 19 đô la vào ngày 25 tháng 3, thiết lập một mức sẽ đặt ra tín hiệu bán nếu bị phá vỡ trong các phiên tới.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) xác nhận hành động giá 2018 không ổn định, với mức cao mới của tháng 9 cho mức thấp nhất trong 14 tháng. OBV đã nâng lên mức cao nhất mọi thời đại trong quý đầu tiên của năm 2019, tạo ra một cơn gió mạnh ủng hộ sự bứt phá lành mạnh trong những tháng tới. Tuy nhiên, đòn roi năm ngoái cảnh báo các nhà đầu tư hành động thận trọng cho đến khi cổ phiếu xóa đi sự kháng cự.
Cuộc biểu tình tiếp theo để kháng cự sẽ hoàn thành mô hình cốc và xử lý nhắm mục tiêu $ 140 sau khi đột phá. Tuy nhiên, sóng phục hồi quý đầu tiên không ổn định vì nó khắc một vài mức hỗ trợ, nâng tỷ lệ cược cho một slide sâu hơn kiểm tra 100 đô la và trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA). Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần có thể dự báo sự suy giảm này, rơi vào điểm giữa của bảng điều khiển trong tuần thứ sáu của chu kỳ bán.
Điểm mấu chốt
American Express đang giao dịch cao hơn sau báo cáo thu nhập mạnh nhưng có thể không thưởng cho các cổ đông trong phiên thông thường.
