Trong biểu đồ nến: Nó là gì? chúng tôi đã xem xét lịch sử và những điều cơ bản của nghệ thuật vẽ biểu đồ nến Nhật Bản. Ở đây chúng tôi xem xét sâu hơn về cách phân tích các mẫu hình nến.
Nguyên tắc đằng sau nghệ thuật
Trước khi tìm hiểu cách phân tích biểu đồ nến, chúng ta cần hiểu rằng các mẫu nến, với tất cả ý nghĩa và mục đích, chỉ đơn thuần là phản ứng của thương nhân đối với thị trường tại một thời điểm nhất định. Thực tế là con người thường phản ứng rất nhiều với các tình huống cho phép phân tích biểu đồ nến hoạt động.
Nhiều nhà đầu tư đổ xô vào thị trường vào mùa thu và mùa đông 1999-2000, trước đó, chưa bao giờ mua một cổ phiếu trong một công ty đại chúng. Khối lượng ở trên cùng đã phá vỡ kỷ lục và tiền thông minh đã bắt đầu rời khỏi thị trường chứng khoán. Hàng trăm ngàn nhà đầu tư mới, được trang bị máy tính và tài khoản giao dịch trực tuyến mới, đang ngồi tại bàn của họ để mua và bán hương vị dotcom của thời điểm này. Giống như lemmings, những người chơi mới này đã tham lam đến một mức độ chưa từng thấy trước đây, và, không lâu sau, họ đã nhìn thấy thị trường sụp đổ xung quanh chân họ.
Chúng ta hãy xem những gì được yêu thích của nhiều nhà đầu tư trong thời gian đó. Bài thuyết trình này của JDS Uniphase (JDSU) trên biểu đồ trên là bài học về cách nhận biết nến tăng dài, hình thành khi giá cổ phiếu của công ty chuyển từ khu vực 25 đô la vào cuối tháng 8 năm 1999 lên mức 140 đô la nổi bật vào tháng 3 năm 2000. Chỉ cần nhìn tại số lượng nến xanh dài xảy ra trong một chuyến đi bảy tháng.
Mô hình phân tích
Các thương nhân phải nhớ rằng một mô hình có thể chỉ bao gồm một nến nhưng cũng có thể chứa một số hoặc một loạt các nến trong một số ngày giao dịch.
Mẫu nến đảo chiều là một số hoặc một loạt các nến thường cho thấy sự đảo ngược xu hướng trong một cổ phiếu hoặc hàng hóa được phân tích; tuy nhiên, việc xác định xu hướng có thể rất khó khăn. Có lẽ điều này được giải thích tốt nhất bởi Gregory L. Morris trong chương ông viết cho tác phẩm kinh điển "Phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính" của John J. Murphy (1999):
Người đọc đưa biểu đồ nến Nhật Bản lên cấp độ tiếp theo sẽ đọc rằng có thể có tới 40 mẫu hoặc nhiều hơn sẽ biểu thị sự đảo ngược. Đảo ngược một ngày hình thành nến như búa và người treo. Một cái búa là một chiếc ô xuất hiện sau khi giảm giá và, theo các chuyên gia nến, xuất phát từ hành động "đập" ra khỏi đáy. Nếu một cổ phiếu hoặc hàng hóa mở cửa và giá giảm trong suốt phiên chỉ để quay lại gần mức giá mở cửa, thì các chuyên gia gọi đây là một cái búa.
Một người treo là rất quan trọng để nhận ra và hiểu. Đó là một chiếc ô phát triển sau một cuộc biểu tình. Cái bóng nên dài gấp đôi cơ thể. Người đàn ông treo cổ xuất hiện sau một cuộc biểu tình dài nên được lưu ý và hành động. Nếu phạm vi giao dịch cho ngày treo cao hơn toàn bộ phạm vi giao dịch của ngày trước đó, ngày "khoảng cách" có thể được chỉ định.
Chúng ta hãy nhìn vào hai biểu đồ, một với một cái búa và cái còn lại với một người treo. Các biểu đồ đầu tiên Lucent Technologies và cho thấy một người đàn ông treo cổ điển. Sau ba ngày giá tăng, người treo cổ xuất hiện; vào ngày hôm sau, giá cổ phiếu giảm hơn 20%. Biểu đồ thứ hai cho thấy một cái búa từ một giai đoạn vào năm 2001 khi Nortel Networks đang giao dịch trong phạm vi $ 55- $ 70. Cây búa xuất hiện sau hai ngày giảm giá và ngăn chặn hiệu quả sự trượt dốc, đánh dấu sự khởi đầu của một hoạt động kéo dài 9 ngày với giá cổ phiếu tăng lên 11 đô la.
Đối với những người muốn khám phá lĩnh vực phân tích kỹ thuật này sâu sắc hơn, hãy xem những cuốn sách được viết bởi Steve Nison. Ông đã viết một số sách giáo khoa mà ngay cả một người mới có thể sử dụng để hiểu rõ hơn về biểu đồ nến.
Phần kết luận
Thực tế là con người thường phản ứng rất nhiều với các tình huống là điều cho phép phân tích biểu đồ nến hoạt động. Bằng cách hiểu những gì các mô hình này đang nói với bạn, bạn có thể học cách đưa ra quyết định thương mại tối ưu, thay vì chỉ đi theo đám đông.
Hãy nhớ đó là tiền của bạn - đầu tư một cách khôn ngoan.
