Cổ phiếu Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) đã tăng lên mức cao nhất ba năm vào tối thứ Tư sau khi công ty đánh bại kỳ vọng quý IV bằng lợi nhuận tốt và báo cáo doanh số nhà hàng tăng 6, 1%, chủ yếu nhờ giá thực đơn cao hơn. Biên độ hoạt động 17% đánh dấu mức tăng 21% so với năm trước, cho thấy lợi nhuận tại gã khổng lồ thức ăn nhanh có thể tăng trưởng tốt trong thập kỷ mới.
Sự gia tăng sau tin tức đã tăng sức đề kháng hài hòa ở mức thoái lui.618 của năm 2015 vào xu hướng giảm 2018 gần $ 560, dự đoán rằng sức mua hiện có thể lấp đầy khoảng trống tháng 11 năm 2015 gần $ 630. Cuộc biểu tình cuối cùng đã đóng sập cánh cửa vào giai đoạn khó khăn bắt đầu vào năm 2015 với các báo cáo toàn quốc về khách hàng bị bệnh trong khi tạo tiền đề cho lợi nhuận cuối cùng có thể đưa mức cao nhất mọi thời đại trên 700 đô la.
Biểu đồ dài hạn CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng như một spinoff của Tập đoàn McDonald's (MCD) vào tháng 1 năm 2006, mở cửa vào giữa những năm 40 đô la và rơi vào một phạm vi giao dịch đã phá vỡ vào tháng ba. Nó đã bị đình trệ nhanh chóng vào giữa những năm 60 đô la trước khi đột phá năm 2007 thu hút được đà mua mạnh mẽ, thêm điểm với tốc độ nhanh chóng lên mức cao tháng 12 ở mức 155, 49 đô la. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong phần còn lại của thập kỷ, trước một cuộc suy thoái đã tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008.
Sự suy giảm đã cắt giảm bản in mở IPO, giảm cổ phiếu xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 36, 86 đô la vào tháng 11 trong khi đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một làn sóng phục hồi đã thu thập hơi nước vào năm 2010. Nó đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất năm 2007 và đã nổ ra vào tháng 9, bước vào một xu hướng phát triển mạnh mẽ, tăng hơn gấp đôi giá trị của cổ phiếu lên mức cao nhất năm 2012 ở mức $ 438, 40. Một đột phá năm 2013 trên mức đó đã giải quyết thành một quỹ đạo nông hơn nhưng tiếp tục thêm điểm vào mức cao nhất mọi thời đại tháng 8 năm 2015 ở mức $ 758, 61.
Câu chuyện về những khách hàng bị bệnh lan truyền trên các phương tiện tài chính như cháy rừng vào tháng đó, kích hoạt việc cắt tóc nhanh chóng 50% trước khi chuyển sang mô hình cơ sở mang lại một lần hồi phục khỏe mạnh, trước sự cố năm 2017 đã giảm cổ phiếu vào năm 2012 khoảng 250 đô la vào tháng 2 năm 2018 Lợi nhuận kể từ thời điểm đó đã lấy lại hơn hai phần ba xu hướng giảm trong nhiều năm trong khi tích lũy đã trở lại mức khỏe mạnh.
Cuộc biểu tình qua đêm cũng báo hiệu một đột phá lớn trên mô hình cơ sở nghịch đảo đầu và vai ba năm (đường màu xanh lá cây), tạo ra mục tiêu di chuyển được đo trên mức cao của năm 2015. Trong khi đó, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ mua chưa đạt đến mức quá mua, dự đoán sức mạnh tương đối trong quý thứ hai. Kết hợp lại với nhau, những yếu tố tăng giá này cho chúng ta biết rằng cổ phiếu cuối cùng có thể vượt lên mức cao nhất mọi thời đại.
Biểu đồ ngắn hạn CMG (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) hiện đã được nâng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2015 sau khi chạm mức thấp nhất mọi thời đại ít hơn một năm rưỡi trước. Sự tích lũy nhanh chóng này báo hiệu tốt cho các lợi ích bổ sung mà cuối cùng có thể leo thang thành một giá thầu động lực toàn diện. Tuy nhiên, vẫn sẽ có sức mua đáng kể cho phép đo khối lượng này để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào mức cao tháng 8 năm 2015, được đăng cùng lúc với giá.
Tuy nhiên, cổ phiếu hiện đã tăng gần 200 điểm và tăng hơn 50% trong bảy tuần qua, đặt ra tất cả các loại tín hiệu mua quá hạn ngắn hạn. Kiểu hành động theo chiều dọc này xây dựng sự tự mãn của cổ đông, thường kích hoạt các cú lắc và đòn roi được thiết kế để tách tay yếu khỏi tiền của họ. Do đó, hành động hỗn hợp có thể phát triển trong các phiên sau bản in khai mạc sáng nay, từ chối lợi nhuận dễ dàng cho những con bò mới được đúc.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Chipotle được thiết lập để mở cao hơn 10% so với bản đóng cửa tối qua sau phản ứng mua tin tức nóng hổi về thu nhập quý IV lành mạnh và triển vọng tăng trưởng 2019.
