Các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp từ lâu đã biết rằng các loại tiền tệ giao dịch đòi hỏi phải nhìn xa hơn thế giới của FX. Tiền tệ được di chuyển bởi nhiều yếu tố, bao gồm cung và cầu, chính trị, lãi suất, đầu cơ và tăng trưởng kinh tế. Cụ thể hơn, vì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu có liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp nội địa của một quốc gia, nên việc một số loại tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ với giá cả hàng hóa là điều đương nhiên.
Ba loại tiền tệ hàng đầu có mối tương quan chặt chẽ nhất với hàng hóa là đô la Úc, đô la Canada và đô la New Zealand. Các loại tiền tệ khác cũng bị tác động bởi giá cả hàng hóa nhưng có mối tương quan yếu hơn so với ba loại tiền trên là đồng franc Thụy Sĩ và đồng yên Nhật. Biết loại tiền nào tương quan với loại hàng hóa nào có thể giúp các nhà giao dịch hiểu và dự đoán các biến động thị trường nhất định. Ở đây chúng tôi xem xét các loại tiền tệ tương quan với dầu và vàng, và cho bạn thấy cách bạn có thể sử dụng thông tin này trong giao dịch của mình.
Dầu và Đô la Canada
Dầu là một trong những nhu yếu phẩm cơ bản của thế giới. Ít nhất cho đến nay, hầu hết mọi người ở các nước phát triển không thể sống thiếu nó.. Là một nhà xuất khẩu dầu ròng, Canada bị tổn thương nặng nề bởi giá dầu giảm, trong khi Nhật Bản, một nhà nhập khẩu dầu lớn chính có xu hướng hưởng lợi từ sự sụt giảm dầu.
Trên cơ sở hàng ngày, mối tương quan giữa dầu và đồng đô la Canada có thể bị phá vỡ, nhưng về lâu dài nó rất mạnh, bởi vì giá trị của đồng đô la Canada có lý do chính đáng để nhạy cảm với giá dầu. Canada là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Quy mô trữ lượng dầu của Canada đứng thứ ba trên thế giới.
Sự gần gũi về địa lý với Hoa Kỳ, cũng như sự không chắc chắn về chính trị ở Trung Đông và Nam Mỹ, khiến Canada trở thành một trong những nơi hấp dẫn hơn mà Hoa Kỳ có thể nhập khẩu dầu.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ tích cực giữa dầu (đường màu xanh) và CAD / USD (USD / CAD đảo ngược, như được hiển thị bởi "1 / USDCAD" trên biểu đồ). Giá dầu thực sự đóng vai trò là một chỉ số hàng đầu cho hành động giá của CAD / USD trong một số trường hợp.
Vì công cụ giao dịch trong ngoại hối là USD / CAD, khi giá dầu tăng thì USD / CAD giảm và khi giá dầu giảm thì USD / CAD tăng.
Một trò chơi dầu hấp dẫn: CAD / JPY
Ở đầu kia của quang phổ là Nhật Bản, nước nhập khẩu gần như toàn bộ dầu. Nhật Bản thiếu nguồn năng lượng trong nước và nhu cầu nhập khẩu một lượng lớn dầu thô, khí đốt tự nhiên và các nguồn năng lượng khác, khiến nó đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi của giá dầu.
Nhìn vào điều này từ góc độ nhà xuất khẩu / nhập khẩu dầu ròng, cặp tiền tệ đứng đầu danh sách các loại tiền tệ để giao dịch để bày tỏ quan điểm về giá dầu là đồng đô la Canada so với đồng yên Nhật Bản. Biểu đồ dưới đây minh họa mối tương quan chặt chẽ giữa giá dầu và CAD / JPY. Giá dầu có xu hướng là chỉ số hàng đầu cho hành động giá CAD / JPY, thường có độ trễ.
Mặc dù mối tương quan không hoàn hảo, các bước tăng lớn trong dầu (màu xanh) thường được theo sau bởi sự gia tăng của CAD / JPY, và sự sụt giảm trong dầu thường theo sau là sự sụt giảm trong CAD / JPY.
Săn vàng
Giao dịch đồng đô la Úc (AUD) cũng giống như giao dịch vàng theo nhiều cách. Là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới (lớn thứ ba trong một số năm), đồng đô la Úc có mối tương quan tích cực cao với kim loại quý.
Nói chung, điều này có nghĩa là khi giá vàng tăng, đồng đô la Úc cũng tăng giá.
Sự gần gũi của New Zealand với Úc làm cho Úc trở thành một điểm đến ưa thích cho hàng hóa xuất khẩu của New Zealand. Do đó, sức khỏe của nền kinh tế New Zealand gắn chặt với nền kinh tế Úc, điều này giải thích tại sao NZD / USD và AUD / USD cũng có mối tương quan tích cực cao.
Một mối tương quan yếu hơn, nhưng vẫn quan trọng là giá vàng và đồng franc Thụy Sĩ (CHF). Tính trung lập chính trị của đất nước và thực tế là tiền tệ được sử dụng để được hỗ trợ bởi vàng đã khiến đồng franc trở thành loại tiền tệ được lựa chọn trong thời điểm không chắc chắn về chính trị. Trong khi mối quan hệ đã bị phá vỡ đôi khi, CHF có xu hướng tăng lên khi vàng tăng và giảm khi vàng rơi.
Biểu đồ sau cho thấy USD / CHF (CHF / USD) đảo ngược với giá vàng.
Tiền tệ giao dịch như là một bổ sung cho dầu hoặc vàng giao dịch
Đối với các nhà giao dịch hàng hóa dày dạn, cũng có thể đáng để xem các giao dịch tiền tệ như là một thay thế hoặc bổ sung cho giao dịch hàng hóa. Ngoài việc có thể tận dụng một triển vọng tương tự (ví dụ dầu cao hơn), các nhà giao dịch cũng có thể kiếm được tiền lãi bằng cách nắm giữ các loại tiền tệ lãi suất cao hơn.
Khi giao dịch tiền tệ, chúng ta đang giao dịch với các quốc gia và các quốc gia có lãi suất. Chẳng hạn, giữa năm 2016 và 2018, lãi suất của Úc cao hơn lãi suất của Mỹ. Do đó, mua AUD / USD sau khi vàng chạm đáy vào cuối năm 2015 sẽ không chỉ tạo ra vốn một lần nữa khi vàng và AUD / USD tăng giá trị, mà nhà giao dịch sẽ thu lãi cho mỗi ngày vị thế AUD / USD dài được giữ.
Đồng thời, nếu bạn rút ngắn AUD / USD để thể hiện chế độ xem vàng ngắn, cuối cùng bạn sẽ trả lãi mỗi ngày.
Nếu bạn là một nhà giao dịch hàng hóa đang tìm kiếm một chút thay đổi, các loại tiền tệ hàng hóa như AUD / USD và CAD / JPY cung cấp các cơ hội đáng để xem xét.
Điểm mấu chốt
