Giá cổ phiếu tàu du lịch đã giảm xuống mức thấp trong nhiều tháng vào tháng 8, gặp khó khăn bởi nhu cầu chậm chạp trên khắp châu Âu và châu Á, gián đoạn đi thuyền và lệnh cấm hành khách của chính phủ đối với Cuba. Trong khi những thách thức này tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà khai thác hàng đầu, một nền kinh tế kiên cường, cổ tức lành mạnh và định giá thấp sẽ đảm bảo rằng cổ phiếu của các công ty này vẫn hoạt động. Trên thực tế, thị trường tàu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6, 53% từ năm 2018 đến năm 2022, theo businesswire.com.
Hơn nữa, trên phương diện hướng dẫn, các công ty tàu du lịch đã đưa ra những triển vọng bảo thủ trong phần còn lại của năm, điều này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư nhưng cũng làm tăng tiềm năng thu nhập trong một ngành có lịch sử lâu dài vượt quá mong đợi của Phố Wall.
Các thương nhân có đôi chân trên biển nên cân nhắc thực hiện một chuyến đi trên một trong ba cổ phiếu hàng đầu của ngành: Royal Caribbean Cruise Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) hoặc Na Uy Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Hãy xem xét từng công ty chi tiết hơn và chuyển sang các biểu đồ cho các cơ hội giao dịch có thể.
Công ty TNHH Du lịch Hoàng gia Caribbean (RCL)
Với mức vốn hóa thị trường là 22, 93 tỷ USD, Royal Caribbean Cruise là một trong những cổ phiếu tàu du lịch lớn nhất thế giới. Công ty vận hành khoảng 60 tàu dưới các thương hiệu bao gồm Royal Caribbean International, Tàu du lịch nổi tiếng, Du thuyền câu lạc bộ Azamara và Du thuyền Silversea. Kết quả quý II của Royal Caribbean rất ấn tượng, với thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 2, 54 đô la để mang đến bất ngờ lợi nhuận 3, 7%. Điều này đánh dấu quý thứ 18 liên tiếp mà nhà điều hành tàu đã đăng một nhịp thu nhập. Doanh thu được báo cáo là 2, 8 tỷ đô la cũng vượt quá mong đợi và tăng 20, 1% tính theo năm. Công ty gần đây đã tăng cổ tức hàng quý lên 78 cent mỗi cổ phiếu, đưa tỷ lệ cổ tức hàng năm lên 2, 82%. Tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2019, chứng khoán Royal Caribbean giao dịch với mức thu nhập gấp khoảng 11 lần và đã tăng 17, 75% từ đầu năm đến nay (gần bằng với lợi nhuận thị trường rộng hơn.
Sau khi đạt mức cao năm 2019 vào ngày 3 tháng 5, cổ phiếu của công ty đã trải qua ba tháng giao dịch tiếp theo trong một kênh giảm dần. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, người mua đã đẩy giá lên trên đường xu hướng trên của mẫu và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày, có thể kích hoạt một cuộc biểu tình về mức đỉnh đầu tháng 5 ở mức 130, 29 đô la. Những người đến trên tàu của tàu du lịch ở mức hiện tại nên suy nghĩ về việc bảo vệ nhược điểm với lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới mức thấp ngày 9 tháng 9 ở mức 108, 49 đô la.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, giao dịch với thu nhập gấp khoảng 11 lần năm 2020, hoạt động như một công ty du lịch toàn cầu, vận hành hơn 100 tàu. Một số thương hiệu nổi tiếng của tàu du lịch bao gồm Carnival Cruise Line, Princess Cruise và Holland America Line. Carnival báo cáo kết quả quý hai tốt hơn mong đợi; tuy nhiên, công ty đã hạ thấp hướng dẫn cả năm 2019 về mặt sau thay đổi chính sách của chính quyền Trump về du lịch tới Cuba và giảm giá vé. Mặc dù điều chỉnh giảm, các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức 55, 94 đô la - tương ứng với mức cao hơn 12, 6% so với mức đóng cửa 49, 66 đô la vào thứ ba. Cổ phiếu Carnival có giá trị thị trường là 34, 3 tỷ USD, mang lại tỷ lệ cổ tức cao hơn 4, 20% và tăng 3, 77% trong năm kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2019.
Cổ phiếu Carnival giao dịch đi xuống thấp hơn vào cuối tháng 6 và tháng 8 sau khi công ty khiến các nhà đầu tư thất vọng vì triển vọng của nó trong phần còn lại của năm 2019. Tuy nhiên, sự bứt phá của ngày hôm qua trên mức chênh lệch thu nhập ngày 20 tháng 6 cho thấy thị trường có thể đã chứng minh đầy đủ sự tiêu cực về giá.. Các thương nhân mua hàng tại đây nên đặt lệnh chốt lời gần 58 đô la, trong đó giá tìm thấy mức kháng cự trên cao từ mức cao nhất của tháng 2. Quản lý rủi ro bằng cách đặt một điểm dừng ngay dưới $ 47 và sửa đổi nó đến điểm hòa vốn nếu giá vượt lên trên SMA 200 ngày.
Na Uy Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Na Uy Cruise Line hoạt động như một công ty du lịch tại Hoa Kỳ và toàn cầu. Công ty có trụ sở tại Miami nhắm đến các thị trường tự do và xa xỉ trên ba thương hiệu của mình - Na Uy, Châu Đại Dương và Regent Seven Seas. Gã khổng lồ hành trình trị giá 11, 48 tỷ USD có kế hoạch giới thiệu 11 tàu chở khách trong 8 năm tới để tăng công suất và tăng thị phần toàn cầu. Na Uy Cruise Line cung cấp mức tăng trưởng hàng đầu và cuối cùng lần lượt là 9, 3% và 7, 4%, từ quý trước, được hỗ trợ bởi sự tăng giá hữu cơ và chi tiêu mạnh mẽ trên tàu. Kết quả tích cực cũng đứng đầu kỳ vọng thu nhập của Phố Wall trong quý thứ 10 liên tiếp. Giống như Carnival, công ty đã giảm phạm vi hướng dẫn EPS cả năm 2019. Hiện tại, cổ phiếu có giá chuyển tiếp theo thu nhập (P / E dự phóng) là 10, 44. Chứng khoán Na Uy Cruise Line giao dịch ở mức 54, 67 đô la và đã trả lại mức tăng YTD gần 30% kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2019.
Giá cổ phiếu của công ty gặp thuận buồm xuôi gió từ tháng 1 đến tháng 4 nhưng bị mắc cạn từ tháng 5 đến tháng 7. Kể từ khi chạm mức thấp nhất trong sáu tháng vào ngày 5 tháng 8, cổ phiếu đã phục hồi tốt để giao dịch trên một vùng kháng cự quan trọng ở mức $ 53. Những người dự đoán động lực tăng sẽ tiếp tục đặt mục tiêu đặt lợi nhuận gần mức cao nhất năm 2019 ở mức 59, 71 đô la và hạn chế tổn thất bằng cách dừng lại dưới mức kháng cự trước đây, hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ.
StockCharts.com
