Giao dịch swing kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để nắm bắt các biến động giá nhất thời trong khi tránh thời gian nhàn rỗi. Lợi ích của loại hình giao dịch này là sử dụng vốn hiệu quả hơn và lợi nhuận cao hơn, và nhược điểm là hoa hồng cao hơn và biến động nhiều hơn.
Giao dịch swing có thể khó khăn cho các nhà giao dịch bán lẻ trung bình. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm, đòn bẩy, thông tin và hoa hồng thấp hơn; tuy nhiên, chúng bị giới hạn bởi các công cụ mà chúng được phép giao dịch, rủi ro chúng có khả năng đảm nhận và số vốn lớn của chúng. (Các tổ chức lớn giao dịch với quy mô quá lớn để nhanh chóng chuyển vào và ra khỏi cổ phiếu.) Các nhà giao dịch bán lẻ có kiến thức có thể tận dụng những điều này để thu lợi nhuận ổn định trên thị trường. Đây là những gì một thói quen và chiến lược giao dịch hàng ngày tốt có thể trông giống như…. và làm thế nào bạn có thể thành công tương tự trong các hoạt động giao dịch của mình.
Tiền thị trường
Người giao dịch bán lẻ thường sẽ bắt đầu ngày của mình lúc 6 giờ sáng, trước giờ khai mạc. Thời điểm trước khi khai mạc là rất quan trọng để có được cảm nhận chung về thị trường trong ngày, tìm kiếm các giao dịch tiềm năng, tạo danh sách theo dõi hàng ngày và cuối cùng, kiểm tra các vị trí hiện có.
Tổng quan thị trường
Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày là bắt kịp những tin tức và sự phát triển mới nhất trên thị trường. Cách nhanh nhất để thực hiện việc này là thông qua kênh truyền hình cáp CNBC hoặc các trang web có uy tín như Market Watch. Nhà giao dịch cần để mắt đến ba điều cụ thể:
- Tâm lý chung của thị trường (tăng / giảm, báo cáo kinh tế chính, lạm phát, tiền tệ, phiên giao dịch ở nước ngoài, v.v.) Tâm lý ngành (ngành nóng, ngành tăng trưởng, v.v.) nắm giữ hiện tại (tin tức, thu nhập, hồ sơ SEC, v.v.)
Tìm các giao dịch tiềm năng
Tiếp theo, nhà giao dịch sẽ quét các giao dịch tiềm năng trong ngày. Thông thường, các nhà giao dịch swing sẽ vào một vị trí với chất xúc tác cơ bản và quản lý hoặc thoát khỏi vị trí đó với sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật. Có hai cách tốt để tìm chất xúc tác cơ bản:
- Cơ hội đặc biệt: Chúng được tìm thấy tốt nhất thông qua hồ sơ của SEC và, trong một số trường hợp, tin tức tiêu đề. Những cơ hội như vậy có thể bao gồm các dịch vụ công khai ban đầu (IPO), phá sản, mua nội bộ, mua lại, tiếp quản, sáp nhập, tái cấu trúc, mua lại và các sự kiện tương tự khác. Thông thường, chúng được tìm thấy bằng cách theo dõi các hồ sơ nhất định của SEC, chẳng hạn như S-4 và 13D. Điều này có thể dễ dàng thực hiện với sự trợ giúp của các trang web như SECFilings.com, nơi sẽ gửi thông báo ngay sau khi nộp đơn như vậy. Những loại cơ hội này thường mang một rủi ro lớn, nhưng chúng mang lại nhiều phần thưởng cho những người nghiên cứu kỹ từng cơ hội. Những kiểu chơi này liên quan đến việc người giao dịch swing mua khi hầu hết đang bán và bán khi mọi người khác đang mua, trong nỗ lực "làm mờ" các phản ứng thái quá đối với tin tức và sự kiện. Các vai trò của ngành: Chúng được tìm thấy tốt nhất bằng cách phân tích tin tức hoặc tư vấn các trang web thông tin tài chính có uy tín để tìm ra lĩnh vực nào đang hoạt động tốt. Ví dụ, bạn có thể nói rằng ngành năng lượng đang nóng chỉ bằng cách kiểm tra một quỹ giao dịch năng lượng phổ biến (như IYE) hoặc quét tin tức để đề cập đến lĩnh vực năng lượng. Các thương nhân tìm kiếm rủi ro cao hơn và lợi nhuận cao hơn có thể chọn tìm kiếm các lĩnh vực tối nghĩa hơn, chẳng hạn như than hoặc titan. Chúng thường khó phân tích hơn nhiều, nhưng chúng có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều. Những kiểu chơi này liên quan đến các nhà giao dịch swing mua vào các xu hướng vào thời điểm thích hợp và cưỡi các xu hướng cho đến khi có dấu hiệu đảo ngược hoặc thoái lui.
Phá vỡ biểu đồ là một loại cơ hội thứ ba có sẵn cho các nhà giao dịch swing. Họ thường là những cổ phiếu được giao dịch nhiều, gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Các nhà giao dịch swing sẽ tìm kiếm một số loại mô hình khác nhau được thiết kế để dự đoán các đột phá hoặc sự cố, chẳng hạn như hình tam giác, kênh, Sóng Wolfe, mức Fibonacci, mức Gann và các loại khác. Lưu ý rằng phá vỡ biểu đồ chỉ có ý nghĩa nếu có đủ sự quan tâm đến cổ phiếu. Những kiểu chơi này liên quan đến giao dịch viên swing mua sau khi đột phá và bán lại ngay sau đó ở mức kháng cự tiếp theo.
Lập danh sách theo dõi
Bước tiếp theo là tạo một danh sách theo dõi các cổ phiếu trong ngày. Đây chỉ đơn giản là những cổ phiếu có chất xúc tác cơ bản và là một giao dịch tốt. Một số nhà giao dịch swing muốn giữ một bảng xóa khô bên cạnh các trạm giao dịch của họ với một danh sách phân loại các cơ hội, giá vào cửa, giá mục tiêu và giá dừng lỗ.
Kiểm tra các vị trí hiện có
Cuối cùng, trong giờ giao dịch trước khi giao dịch, nhà giao dịch phải kiểm tra các vị trí hiện có của họ, xem xét tin tức để đảm bảo rằng không có tài liệu nào xảy ra với chứng khoán qua đêm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chỉ cần gõ biểu tượng chứng khoán vào một dịch vụ tin tức như Google News. Tiếp theo, các nhà giao dịch kiểm tra xem liệu có bất kỳ hồ sơ nào đã được thực hiện hay không bằng cách tìm kiếm cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC. Nếu có thông tin quan trọng, cần phân tích để xác định xem nó có ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch hiện tại hay không. Một nhà giao dịch cũng có thể phải điều chỉnh điểm dừng lỗ và chốt lời của họ.
Giờ thị trường
Giờ thị trường là thời gian để xem và giao dịch. Nhiều người giao dịch swing nhìn vào báo giá cấp II, sẽ cho biết ai đang mua và bán và số tiền họ đang giao dịch. Những người đến từ thế giới giao dịch hàng ngày cũng sẽ thường kiểm tra xem nhà tạo lập thị trường nào đang thực hiện giao dịch (điều này có thể khiến các nhà giao dịch đứng sau giao dịch của nhà tạo lập thị trường), và cũng nhận thức được các chào giá giả và hỏi chỉ để gây nhầm lẫn bán lẻ thương nhân.
Ngay sau khi một giao dịch khả thi đã được tìm thấy và tham gia, các nhà giao dịch bắt đầu tìm kiếm một lối thoát. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Nhiều nhà giao dịch swing thích sử dụng các tiện ích mở rộng Fibonacci, mức kháng cự đơn giản hoặc giá theo khối lượng. Lý tưởng nhất, điều này được thực hiện trước khi giao dịch thậm chí được đặt, nhưng rất nhiều thứ sẽ thường phụ thuộc vào giao dịch trong ngày. Hơn nữa, điều chỉnh có thể cần phải được thực hiện sau đó, tùy thuộc vào giao dịch trong tương lai. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, bạn không bao giờ nên điều chỉnh một vị trí để chịu rủi ro nhiều hơn (ví dụ: giảm mức dừng lỗ): chỉ điều chỉnh mức chốt lời nếu giao dịch tiếp tục tăng hoặc điều chỉnh mức dừng lỗ lên khóa lợi nhuận.
Tham gia giao dịch thường là một nghệ thuật hơn là một khoa học và nó có xu hướng phụ thuộc vào hoạt động giao dịch trong ngày. Mặt khác, quản lý thương mại và xuất cảnh phải luôn là một khoa học chính xác.
Thị trường sau giờ làm việc
Giao dịch sau giờ hiếm khi được sử dụng như một thời gian để đặt giao dịch vì thị trường kém thanh khoản và sự lây lan thường là quá nhiều để biện minh. Thành phần quan trọng nhất của giao dịch sau giờ làm việc là đánh giá hiệu suất. Điều quan trọng là ghi lại cẩn thận tất cả các giao dịch và ý tưởng cho cả mục đích thuế và đánh giá hiệu suất. Đánh giá hiệu suất liên quan đến việc xem xét tất cả các hoạt động giao dịch và xác định những thứ cần cải thiện. Cuối cùng, một nhà giao dịch nên xem lại các vị thế mở của họ lần cuối, đặc biệt chú ý đến các thông báo thu nhập sau giờ làm việc hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ.
Điểm mấu chốt
Nhìn vào thói quen hàng ngày của người giao dịch swing điển hình, rõ ràng là thói quen trước khi đưa ra thị trường là tối quan trọng để giao dịch thành công. Đây là thời điểm cơ hội giao dịch được định vị và ngày được lên kế hoạch. Giờ thị trường chỉ đơn giản là thời gian vào và ra khỏi các vị trí, không đưa ra bất kỳ kế hoạch mới nào. Và cuối cùng, sau giờ làm việc chỉ là thời gian để xem xét các giao dịch trong ngày và đánh giá hiệu suất. Việc áp dụng một thói quen giao dịch hàng ngày như điều này có thể giúp bạn cải thiện giao dịch và cuối cùng đánh bại lợi nhuận thị trường. Nó chỉ cần một số nguồn lực tốt và lập kế hoạch và chuẩn bị thích hợp.
