Mục lục
- Giao dịch trong ngày so với giao dịch swing
- Ngày giao dịch
- Giao dịch swing
- Sự khác biệt chính
Giao dịch trong ngày so với giao dịch swing: Tổng quan
Những người giao dịch tích cực thường tự nhóm mình thành hai phe: những người giao dịch hàng ngày và những người giao dịch swing. Cả hai đều tìm cách kiếm lợi từ các biến động cổ phiếu ngắn hạn (so với đầu tư dài hạn), nhưng chiến lược giao dịch nào là tốt hơn? Dưới đây là những ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày so với giao dịch swing và sự khác biệt lớn giữa hai loại này.
Giao dịch trong ngày, như tên cho thấy, liên quan đến việc thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày, dựa trên phân tích kỹ thuật và hệ thống biểu đồ tinh vi. Mục tiêu của người giao dịch hàng ngày là kiếm sống từ giao dịch cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ, bằng cách kiếm lợi nhuận nhỏ trên nhiều giao dịch và giới hạn thua lỗ cho các giao dịch không sinh lãi. Các nhà giao dịch hàng ngày thường không giữ bất kỳ vị trí nào hoặc sở hữu bất kỳ chứng khoán nào qua đêm.
Giao dịch trong ngày bao gồm một bộ kỹ năng rất độc đáo có thể khó thành thạo. Khóa học Trở thành một nhà giao dịch hàng ngày của Investopedia cung cấp một cái nhìn tổng quan sâu sắc về giao dịch trong ngày, hoàn thành với hơn năm giờ video theo yêu cầu. Trong suốt khóa học, bạn sẽ học mọi thứ, từ các loại đơn đặt hàng đến các kỹ thuật phân tích kỹ thuật để tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của bạn.
Ngày giao dịch
Sự hấp dẫn lớn nhất của giao dịch trong ngày là tiềm năng cho lợi nhuận ngoạn mục. Nhưng điều này chỉ có thể là một khả năng cho cá nhân hiếm hoi sở hữu tất cả các đặc điểm, chẳng hạn như tính quyết đoán, kỷ luật và siêng năng, cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công trong ngày.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chỉ ra rằng "ngày các nhà giao dịch thường chịu tổn thất tài chính trong những tháng đầu tiên giao dịch và nhiều người không bao giờ tốt nghiệp để có được lợi nhuận." Mặc dù SEC cảnh báo rằng các nhà giao dịch hàng ngày chỉ nên mạo hiểm với số tiền họ có thể đủ khả năng để mất, nhưng thực tế là nhiều nhà giao dịch phải chịu tổn thất lớn đối với các khoản tiền vay, thông qua các giao dịch cận biên hoặc vốn vay từ gia đình hoặc các nguồn khác. Những mất mát này có thể không chỉ hạn chế sự nghiệp giao dịch trong ngày của họ mà còn khiến họ mắc nợ đáng kể.
Người giao dịch hàng ngày làm việc một mình, độc lập với ý tưởng bất chợt của các tập đoàn lớn. Anh ta có thể có một lịch trình làm việc linh hoạt, dành thời gian nghỉ bất cứ khi nào cần thiết và làm việc theo tốc độ của riêng mình, không giống như ai đó trên máy chạy bộ của công ty.
Các nhà giao dịch hàng ngày phải cạnh tranh với các nhà giao dịch cao tần, các quỹ phòng hộ và các chuyên gia thị trường khác, những người chi hàng triệu đô la để đạt được lợi thế giao dịch. Trong môi trường này, một người giao dịch hàng ngày có rất ít sự lựa chọn ngoài việc chi mạnh tay cho một nền tảng giao dịch, phần mềm biểu đồ, máy tính hiện đại và những thứ tương tự. Chi phí liên tục bao gồm chi phí để có được báo giá trực tiếp và chi phí hoa hồng có thể cộng lại do khối lượng giao dịch.
Những người giao dịch trong thời gian dài yêu thích sự hồi hộp của việc đọ sức với thị trường và các chuyên gia khác ngày này qua ngày khác. Adrenaline từ giao dịch cháy nhanh là điều mà không nhiều nhà giao dịch sẽ thừa nhận, nhưng đó là một yếu tố lớn trong quyết định kiếm sống từ giao dịch của họ. Người ta nghi ngờ những loại người này sẽ hài lòng khi dành cả ngày để bán các vật dụng hoặc ngó qua các con số trong một tủ văn phòng.
Để thực sự đạt được điều đó, một nhà giao dịch phải bỏ công việc hàng ngày và từ bỏ mức lương ổn định hàng tháng. Từ đó trở đi, người giao dịch hàng ngày phải phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng và nỗ lực của chính mình để tạo ra đủ lợi nhuận để trả các hóa đơn và tận hưởng một lối sống tử tế.
Giao dịch trong ngày rất căng thẳng vì cần phải xem nhiều màn hình để phát hiện các cơ hội giao dịch, và sau đó hành động nhanh chóng để khai thác chúng. Điều này phải được thực hiện ngày này qua ngày khác, và yêu cầu về mức độ tập trung và tập trung cao như vậy thường có thể dẫn đến kiệt sức.
Đối với nhiều công việc trong ngành tài chính, có bằng cấp từ trường đại học phù hợp là điều kiện tiên quyết chỉ để phỏng vấn. Ngược lại, giao dịch trong ngày không đòi hỏi một nền giáo dục đắt đỏ từ trường Ivy League. Mặc dù không có yêu cầu giáo dục chính thức để trở thành một nhà giao dịch hàng ngày, các khóa học về phân tích kỹ thuật và giao dịch trên máy vi tính có thể rất hữu ích.
Giao dịch swing
Giao dịch swing dựa trên việc xác định sự dao động trong cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ diễn ra trong một khoảng thời gian. Một giao dịch swing có thể mất một vài ngày đến một vài tuần để làm việc. Không giống như một người giao dịch hàng ngày, một người giao dịch swing không có khả năng biến giao dịch thành một nghề nghiệp toàn thời gian.
Bất cứ ai có kiến thức và vốn đầu tư đều có thể thử giao dịch swing. Do khung thời gian dài hơn (từ vài ngày đến vài tuần so với vài phút đến vài giờ), một người giao dịch swing không cần phải dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày. Anh ta thậm chí có thể duy trì một công việc toàn thời gian riêng biệt (miễn là anh ta không kiểm tra màn hình giao dịch mọi lúc tại nơi làm việc).
Các giao dịch thường cần thời gian để làm việc. Giữ một giao dịch cho một tài sản mở trong một vài ngày hoặc vài tuần có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với giao dịch trong và ngoài cùng một bảo mật nhiều lần trong ngày.
Vì giao dịch swing thường liên quan đến các vị trí được giữ ít nhất qua đêm, nên yêu cầu ký quỹ cao hơn. Đòn bẩy tối đa thường là hai lần vốn của một người. So sánh điều này với giao dịch trong ngày mà tỷ suất lợi nhuận gấp bốn lần vốn của một người.
Các nhà giao dịch swing có thể thiết lập dừng lỗ. Mặc dù có nguy cơ dừng lại được thực hiện ở một mức giá không thuận lợi, nó đánh bại sự giám sát liên tục của tất cả các vị trí mở là một tính năng của giao dịch trong ngày.
Như với bất kỳ phong cách giao dịch nào, giao dịch swing cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Bởi vì các nhà giao dịch swing giữ vị trí của họ lâu hơn so với các nhà giao dịch trong ngày, họ cũng có nguy cơ thua lỗ lớn hơn.
Vì giao dịch swing hiếm khi là một công việc toàn thời gian, nên ít có cơ hội kiệt sức do căng thẳng. Các nhà giao dịch swing thường có một công việc thường xuyên hoặc một nguồn thu nhập khác từ đó họ có thể bù đắp hoặc giảm thiểu tổn thất giao dịch.
Giao dịch swing có thể được thực hiện chỉ với một máy tính và các công cụ giao dịch thông thường. Nó không đòi hỏi công nghệ tiên tiến trong giao dịch hàng ngày.
Sự khác biệt chính
Mỗi ngày giao dịch và giao dịch swing đều có những ưu điểm và nhược điểm. Không chiến lược nào tốt hơn chiến lược kia, và các nhà giao dịch nên chọn cách tiếp cận phù hợp nhất với kỹ năng, sở thích và lối sống của họ. Giao dịch trong ngày phù hợp hơn cho những cá nhân đam mê giao dịch toàn thời gian và sở hữu ba D: quyết đoán, kỷ luật và siêng năng (điều kiện tiên quyết để giao dịch trong ngày thành công).
Ngày giao dịch thành công cũng đòi hỏi một sự hiểu biết nâng cao về giao dịch kỹ thuật và biểu đồ. Vì giao dịch trong ngày rất căng thẳng và căng thẳng, các nhà giao dịch nên có thể giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của họ dưới lửa. Cuối cùng, giao dịch trong ngày liên quan đến rủi ro, các nhà giao dịch nên được chuẩn bị để đôi khi bỏ đi với 100% thua lỗ.
Mặt khác, giao dịch swing không đòi hỏi một bộ tính cách ghê gớm như vậy. Vì giao dịch swing có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai có vốn đầu tư và không cần sự chú ý toàn thời gian, đây là một lựa chọn khả thi cho các nhà giao dịch muốn giữ công việc toàn thời gian của họ, nhưng cũng lao vào thị trường. Các nhà giao dịch swing cũng có thể áp dụng kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, thay vì phân tích kỹ thuật đơn thuần.
Chìa khóa chính
- Giao dịch trong ngày, như tên gọi của nó, liên quan đến việc thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày, dựa trên phân tích kỹ thuật và hệ thống biểu đồ tinh vi. Giao dịch dựa trên việc xác định sự dao động của cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ diễn ra trong một ngày. Không chiến lược nào tốt hơn chiến lược kia, và các nhà giao dịch nên chọn cách tiếp cận phù hợp nhất với kỹ năng, sở thích và lối sống của họ.
