Chỉ số khuếch tán là gì?
Được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, một chỉ số khuếch tán đo lường số lượng cổ phiếu đã tăng giá hoặc đang cho thấy động lực tích cực. Nó rất hữu ích để xác định sức mạnh cơ bản của thị trường chứng khoán nói chung, vì rất nhiều cổ phiếu tăng giá cho thấy một thị trường mạnh mẽ, trong khi rất ít (er) cổ phiếu tiến lên cho thấy một thị trường yếu hơn. Trong thị trường chứng khoán, chỉ số khuếch tán thường được đo từ ngày này sang ngày khác. Cổ phiếu tăng giá là những cổ phiếu tăng từ giá đóng cửa trước đó.
Một chỉ số khuếch tán cũng đề cập đến có bao nhiêu chỉ số chu kỳ kinh doanh (BCI) đang di chuyển cùng nhau. Điều này rất hữu ích để đánh giá sức mạnh của nền kinh tế. "Chỉ số khuếch tán" là một thuật ngữ chung có thể được sử dụng trong các lĩnh vực thống kê hoặc tài chính khác để đánh giá có bao nhiêu thành phần của một nhóm đang di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn.
Chìa khóa chính
- Một chỉ số khuếch tán đề cập đến xu hướng chung trong một nhóm số hoặc thống kê. Trong thị trường chứng khoán, một chỉ số khuếch tán đề cập đến việc nhiều cổ phiếu đang giảm hay giảm trong một chỉ số như S & P 500. Trong thị trường chứng khoán, chỉ số khuếch tán tăng có nghĩa là có một số lượng cổ phiếu tăng cao hơn, điều này có ý nghĩa tích cực đối với chứng khoán chỉ số di chuyển cao hơn. Một chỉ số khuếch tán giảm cho thấy có ít cổ phiếu tăng cao hơn, điều này cho thấy áp lực mua đang suy yếu và / hoặc áp lực bán đang tăng lên trên chỉ số chứng khoán. Chỉ số khuếch tán có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ, có thể báo hiệu điểm mạnh hoặc điểm yếu không thể nhìn thấy bằng cách tự mình nhìn vào chỉ số chứng khoán.
Công thức chỉ số khuếch tán là
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Chỉ số khuếch tán (DI) = (Tiền tăng Giảm) + PDIVwhere: Số tiền tạm ứng = Số lượng cổ phiếu tăng cao hơn Số lượng cổ phiếu = Số lượng cổ phiếu di chuyển thấp hơnPDIV = Giá trị DI trước đó
Chỉ số khuếch tán cho bạn biết điều gì?
Chỉ số khuếch tán, còn được gọi là chỉ số tăng / giảm, là một trong nhiều công cụ dự báo khác nhau được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để báo hiệu khi thị trường tăng hoặc giảm. Chỉ số khuếch tán là một chỉ số chiều rộng. Chỉ số bề rộng đo lường có bao nhiêu cổ phiếu đang tham gia tăng hoặc giảm trên thị trường chứng khoán.
Nói chung, nếu chỉ số khuếch tán tăng với chỉ số chứng khoán, điều đó giúp xác nhận rằng xu hướng tăng trong chỉ số chứng khoán là mạnh, vì số lượng cổ phiếu ngày càng tăng cao.
Nếu chỉ số khuếch tán bắt đầu giảm trong khi chỉ số chứng khoán vẫn tăng, đây được gọi là phân kỳ giảm. Nó có nghĩa là ít cổ phiếu đang tham gia vào chỉ số chứng khoán tăng, đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng cuối cùng chỉ số chứng khoán có thể giảm xuống.
Nếu chỉ số khuếch tán giảm khi chỉ số chứng khoán giảm, điều đó giúp xác nhận xu hướng giảm. Điều đó có nghĩa là ít cổ phiếu đang tăng, điều này có ý nghĩa vì chỉ số chứng khoán đang giảm (và các cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán đang giảm).
Nếu chỉ số chứng khoán giảm và chỉ số khuếch tán bắt đầu tăng, đó được gọi là phân kỳ tăng. Nó có nghĩa là nhiều cổ phiếu đang bắt đầu tăng, có nghĩa là chỉ số chứng khoán có thể bắt đầu tăng cao sớm.
Chỉ số khuếch tán cũng có thể giúp một nhà kinh tế hoặc thương nhân giải thích BCI chính xác hơn. Nhóm các chỉ số này được sử dụng để hỗ trợ nền kinh tế. Vì có nhiều chỉ số, tất cả có thể nói những điều khác nhau, nó giúp tạo ra một chỉ số khuếch tán để xem liệu phần lớn các chỉ số hướng đến một nền kinh tế đang cải thiện hay đang xấu đi.
Loại chỉ số khuếch tán này được tính toán khác nhau và thường được biểu thị bằng phần trăm. Các chỉ số tăng được cho một giá trị là một, các chỉ số không thay đổi được cho giá trị 0, 5 và các chỉ số giảm được cho giá trị bằng 0. Giả sử rằng trong số 10 chỉ số, chúng tôi nhận được số điểm 7, 5. Chia số đó cho số chỉ tiêu (10 trong trường hợp này), sau đó nhân với 100 để có tỷ lệ phần trăm. Trong trường hợp này, 75% các chỉ số báo hiệu hoạt động kinh tế tăng lên.
Sự khác biệt giữa Chỉ số khuếch tán và Chỉ số đánh dấu là gì?
Một chỉ số khuếch tán đo lường có bao nhiêu cổ phiếu đang tiến lên trong một chỉ số, thường là trên khung thời gian hàng ngày. Nói cách khác, nó đo lường số lượng cổ phiếu tăng từ cuối phiên trước. Chỉ số đánh dấu là một chỉ số chiều rộng ngắn hạn, vì nó đo lường có bao nhiêu cổ phiếu có mức tăng so với mức giảm. Giá tăng là giá giao dịch cao hơn giá cuối cùng và giá giảm là giá giao dịch thấp hơn giá cuối cùng.
Giới hạn sử dụng chỉ số khuếch tán
Đối với thị trường chứng khoán, một chỉ số khuếch tán đôi khi không hoạt động tốt trên các chỉ số liên quan đến Nasdaq. Điều này là do các cổ phiếu Nasdaq đầu cơ nhỏ dễ bị phá sản hoặc hủy niêm yết hơn so với cổ phiếu NYSE. Do đó, trong khi các cổ phiếu Nasdaq được liệt kê hiện tại có thể đang tăng, tất cả những cổ phiếu bị hủy niêm yết tiếp tục kéo theo chỉ số khuếch tán tích lũy. Do đó, chỉ số khuếch tán có thể giảm trong một thời gian dài, trong một số giai đoạn nhất định, ngay cả khi các chỉ số Nasdaq đang tăng.
Phân kỳ chỉ số khuếch tán là một tín hiệu thời gian thương mại kém. Sự phân kỳ có thể kéo dài lâu hơn nhiều nhà giao dịch mong đợi, điều đó có nghĩa là có thể không khôn ngoan khi giao dịch trên phân kỳ ngay khi phát hiện ra. Tốt hơn là chờ giá để xác nhận sự phân kỳ. Ví dụ: nếu hình thức phân kỳ tăng, đừng mua ngay lập tức. Đợi chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng trước khi mua.
Đối với việc áp dụng chỉ số khuếch tán cho các nhóm dữ liệu khác, chẳng hạn như BCI, điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các điểm dữ liệu trong nhóm có thể có tầm quan trọng như nhau. Một chỉ số tăng nhanh chỉ được đưa ra một giá trị điểm là một, trong khi mức tăng tầm thường cũng được đưa ra một giá trị. Chỉ số khuếch tán có thể đơn giản hóa quá mức dữ liệu. Do đó, vẫn là một ý tưởng tốt để xem xét các chỉ số riêng lẻ và những gì họ đang nói, cũng như chỉ số khuếch tán.
