Phong bì là gì?
Phong bì là các chỉ số kỹ thuật thường được vẽ trên biểu đồ giá với giới hạn trên và dưới. Ví dụ phổ biến nhất của một phong bì là một phong bì trung bình di chuyển, được tạo ra bằng cách sử dụng hai đường trung bình di động xác định mức giá trên và dưới. Phong bì thường được sử dụng để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức cũng như phạm vi giao dịch.
Chìa khóa chính
- Một phong bì, trong phân tích kỹ thuật, đề cập đến các đường xu hướng được vẽ cả trên và dưới giá hiện tại. Các dải trên và dưới của phong bì thường được tạo bởi một đường trung bình đơn giản và khoảng cách được xác định trước ở trên và dưới đường trung bình di chuyển nhưng có thể được được tạo bằng bất kỳ số kỹ thuật nào khác. Nhiều nhà giao dịch phản ứng với tín hiệu bán khi giá đạt hoặc vượt qua dải trên và tín hiệu mua khi giá đạt hoặc vượt qua dải dưới của kênh bao.
Phong bì hoạt động như thế nào
Thương nhân có thể giải thích phong bì theo nhiều cách khác nhau, nhưng hầu hết sử dụng chúng để xác định phạm vi giao dịch. Khi giá đạt đến giới hạn trên, bảo mật được coi là mua quá mức và tín hiệu bán được tạo ra. Ngược lại, khi giá đạt đến giới hạn dưới, bảo mật được coi là bán quá mức và tín hiệu mua được tạo ra. Những chiến lược này dựa trên các nguyên tắc đảo ngược có nghĩa.
Giới hạn trên và dưới thường được xác định sao cho giá có xu hướng ở trong ngưỡng trên và dưới trong điều kiện bình thường. Để bảo mật dễ bay hơi, các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm cao hơn khi tạo phong bì để tránh các tín hiệu giao dịch roi vọt. Trong khi đó, chứng khoán ít biến động có thể cần tỷ lệ phần trăm thấp hơn để tạo ra đủ số tín hiệu giao dịch.
Phong bì thường được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để nâng cao tỷ lệ thành công. Ví dụ, nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội tiềm năng khi giá di chuyển ra ngoài phong bì và sau đó xem xét các mẫu biểu đồ hoặc số liệu khối lượng để xác định khi nào điểm bùng phát sắp xảy ra. Rốt cuộc, chứng khoán có thể giao dịch ở điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài.
Ví dụ về một phong bì
Di chuyển phong bì trung bình là loại chỉ báo phong bì phổ biến nhất. Sử dụng trung bình di chuyển đơn giản hoặc theo cấp số nhân, một phong bì được tạo bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm cố định để tạo giới hạn trên và dưới.
Chúng ta hãy xem một phong bì trung bình di chuyển đơn giản năm phần trăm cho S & P 500 SPDR (SPY):
Các tính toán cho phong bì này là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Trong đó: Giới hạn trên = SMA50 + SMA50 ∗ 0, 05 Giới hạn thấp hơn = SMA50 SMA50 0, 05 Điểm dừng = SMA50 SMA50 = Trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày
Các thương nhân có thể đã có một vị trí ngắn trong quỹ giao dịch trao đổi khi giá vượt ra khỏi phạm vi trên và một vị trí dài khi giá di chuyển dưới phạm vi thấp hơn. Trong những trường hợp này, người giao dịch sẽ được hưởng lợi từ sự đảo ngược về giá trị trung bình trong các giai đoạn sau. Các thương nhân có thể đặt điểm dừng lỗ ở một tỷ lệ cố định vượt quá giới hạn trên và dưới, trong khi điểm chốt lời thường được đặt ở đường giữa.
