Fakeout là gì?
Fakeout là một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để chỉ tình huống trong đó một nhà giao dịch bước vào một vị trí để dự đoán tín hiệu giao dịch hoặc chuyển động giá trong tương lai, nhưng tín hiệu hoặc chuyển động không bao giờ phát triển và tài sản đi theo hướng ngược lại.
Chìa khóa chính
- Giả mạo là khi một nhà giao dịch đặt vào một vị trí mong muốn nó di chuyển theo hướng và nó không thực hiện được. Nhiều nhà giao dịch sẽ lên kế hoạch thoát ra bằng cách bù đắp các lệnh để đảm bảo rằng các khoản lỗ tiềm năng của họ được hạn chế.
Hiểu về Fakeout
Một giả mạo có thể gây ra tổn thất đáng kể cho một nhà phân tích kỹ thuật. Những nhà đầu tư này thường sẽ dựa vào các mẫu được thử nghiệm tốt, nhiều khẳng định về một chỉ số và các khoản phụ cấp cụ thể để bảo vệ khỏi những tổn thất đáng kể. Đôi khi thiết lập có thể trông hoàn hảo, nhưng các yếu tố bên ngoài có thể khiến tín hiệu không phát triển theo kế hoạch.
Các chỉ số chung
Các nhà phân tích kỹ thuật thường theo nhiều mẫu trên một biểu đồ kỹ thuật để đưa ra những khẳng định khác nhau trong việc xác định tín hiệu giao dịch. Kênh phong bì là một trong những kênh giao dịch đáng tin cậy nhất mà nhà đầu tư sẽ sử dụng để theo dõi sự chuyển động của mô hình giá trong khung thời gian dài. Các mô hình này vẽ ra một đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ tạo thành một kênh có thể giúp xác định phạm vi giao dịch rộng mà giá bảo mật có thể nằm trong.
Có một số kênh phong bì mà một nhà đầu tư có thể sử dụng để tạo thành một mẫu kênh cho các chỉ số phạm vi. Một số kênh đáng tin cậy hơn các kênh khác với Dải bollinger là kênh biểu đồ phổ biến nhất.
Mặc dù giá thường có xu hướng duy trì trong phạm vi dải của chúng, chúng thường có thể vượt qua trên và dưới ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có thể dẫn đến một sự giả mạo tiềm năng.
Các kênh xu hướng cũng có thể là một mô hình phổ biến với rủi ro tiềm ẩn cao hơn các kênh phong bì. Các kênh này chỉ tập trung vào xu hướng ngắn hạn của bảo mật và không bao gồm các đảo ngược. Các kênh xu hướng sẽ trải qua một chu kỳ với khoảng cách đột phá, chạy trốn và kiệt sức. Phát hiện khoảng cách cạn kiệt và khả năng đảo ngược tiềm năng có thể gây ra rủi ro cao cho việc giả mạo vì có thể khó biết chắc chắn khi xảy ra đảo ngược.
Nhiều biến
Vì giả mạo có thể gây ra tổn thất đáng kể, thông thường các nhà giao dịch sẽ sử dụng nhiều biến trong phân tích của họ trước khi thực hiện. Ngoài giá bảo mật được rút ra thông qua các mẫu hình nến và kênh giá, nhà đầu tư cũng có thể xem xét các biến khác. Hai biến phổ biến khác có thể hỗ trợ thay đổi giá bao gồm độ rộng và khối lượng thị trường. Đường xu hướng dao động McClellan có thể là một lớp phủ hữu ích để xem xét độ rộng thị trường. Khối lượng cũng thường là một biến số quan trọng có thể thêm sự khẳng định vào tín hiệu giao dịch.
Ngoài các biểu đồ mức âm lượng, các chỉ số như đường xu hướng giá trung bình có trọng số khối, Chỉ số khối tích cực và Chỉ số khối âm cũng có thể hữu ích. Thương nhân cũng có thể sử dụng tin tức thị trường cũng như nghiên cứu định tính và định lượng để hỗ trợ các giao dịch đầu tư.
Bất kể các chỉ số được sử dụng, các nhà phân tích kỹ thuật thường sẽ gặp phải giả mạo. Để giảm thiểu rủi ro giả mạo, nhiều nhà phân tích kỹ thuật thường triển khai các giới hạn trên tổng giá trị khoản đầu tư mà họ đặt cược cho mỗi giao dịch. Một giới hạn chung cho các giao dịch đầu tư là 2% rủi ro danh mục đầu tư. Các nhà giao dịch kỹ thuật cũng thường sẽ đặt các lệnh dừng lỗ trên các giao dịch ở một mức nhất định để đảm bảo rằng các khoản lỗ được quản lý nếu chúng xảy ra. Ý tưởng ở đây là được chuẩn bị cho bất kỳ kết quả tiềm năng nào trước khi đưa vào giao dịch.
