Thật không công bằng. Thực tế không phải là nhận thức, mà nhận thức là thực tế. Giả sử tôi đã nói rằng những con bò nguy hiểm gấp 20 lần so với cá mập. Bạn sẽ thốt ra bánh burger của bạn cười với tôi. Nhưng đó là sự thật; những con bò ngoan ngoãn đó giết chết nhiều người Mỹ mỗi năm hơn cá mập, gấu, cá sấu, rắn và nhện - kết hợp lại!
Tuy nhiên, con người là kẻ giết người lớn nhất trên trái đất. Nhưng chúng ta sống nghĩ rằng cá mập là tất cả các hàm, và những con nhện và rắn độc ra ngoài để có được chúng ta. Những con gấu ẩn nấp trong nhà kho khi chúng tôi vứt rác, sẵn sàng đánh lừa chúng tôi.
Sự thật là, tất cả họ đang làm việc của họ, và chúng ta cũng vậy. Thông thường, không có gì xảy ra. Nhưng sợ quy tắc vì nó bán. Một bộ phim về cá mập thân thiện sẽ không vượt qua được các nhà điều hành trường quay. Họ biết rằng nhượng quyền thương mại "Hàm" đã kiếm được số tiền tương đương 2 tỷ đô la ngày nay trên toàn cầu.
Tương tự như vậy, thị trường có thể gợi lên hình ảnh của những con gấu xấu lớn hơn là sạc sừng bò. Nhưng thực tế nói rằng những con bò đực lớn và chịu trách nhiệm.
Chỉ số tiền lớn của Mapsignals đo lường việc mua bất thường so với bán. Nó đã tăng lên 71, 2%. Một tháng trước, nó là 51, 9%. Mua như thế đến từ đâu có thể là ma quái. Khi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp đột nhiên hết mình vào chứng khoán, nó tạo ra FOMO.
Nhưng bao lâu có thể mua như vậy kéo dài? Chúng tôi không có khả năng bị mua quá nhiều trong tuần này (80% thặng dư là quá mua). Chúng ta có thể giữ cách này trong một thời gian. Chúng tôi cần vài ngày mua lớn liên tiếp để mua quá mức. Một vài ngày nữa như thứ Sáu, một ngày mua 92%.
Cuối cùng, thị trường sẽ cần phải thông hơi và kéo trở lại. Nhưng ngày nay, người mua đang kiểm soát. Hãy tập trung vào những gì họ đang mua. Thứ sáu đã cho chúng tôi một ý tưởng tốt. Đó là ngày mua sắm chăm sóc sức khỏe lớn nhất kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. Gần 20% vũ trụ đã đăng nhập mua - trong một ngày!
www.mapsignals.com
Các biểu đồ tiếp theo cho thấy một bối cảnh nhỏ cho loại mua mà chúng ta đang thấy trong chăm sóc sức khỏe. Biểu đồ đầu tiên cho thấy mua / bán ròng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khi có nhiều mua hơn bán, có một thanh màu xanh lá cây. Bán nhiều hơn có nghĩa là một thanh màu đỏ.
Biểu đồ thứ hai cho thấy một sự mua sắm khổng lồ trong ngành công nghệ sinh học (hầu hết các giao dịch mua vào tuần trước là trong công nghệ sinh học). Các que màu xanh lá cây xuất hiện khi có hơn 150% mua trên trung bình di chuyển 30 ngày. Làm thế nào để chúng tôi sử dụng các biểu đồ này để giúp chúng tôi quyết định khi nào có được trong?
Chăm sóc sức khỏe
www.mapsignals.com
Công nghệ sinh học
www.mapsignals.com
Trên biểu đồ của Quỹ Chăm sóc sức khỏe Chọn ngành SPDR (XLV), những người tìm kiếm sự phát triển xu hướng an toàn hơn sẽ nhận thấy rằng, khi có sự mua lớn (gai xanh), dài hạn cho thấy sự đánh giá cao. Những người tìm kiếm món hời sẽ nhận thấy rằng, khi có một biển đỏ, đó là thời điểm tốt để nắm bắt một thỏa thuận - nhưng đáng sợ hơn. Những người tìm kiếm thời gian tối ưu và an toàn sẽ nhận thấy rằng thời điểm tốt nhất để chú ý là khi chúng tôi mua xanh ngay sau khi bán mạnh.
Đây là thiết lập trong tuần qua hoặc lâu hơn, với việc bán có kích thước tốt theo sau là một đợt ùa vào, giống như không khí ùa vào chân không. Như tôi đã nói ở trên, việc mua trong chăm sóc sức khỏe đã nghiêng rất nhiều về công nghệ sinh học. Trong số 82 tín hiệu mua tuần trước, 50 là công nghệ sinh học. Nhìn vào biểu đồ của SPDR S & P Biotech ETF (XBI), chỉ cần cách ly công nghệ sinh học, bạn sẽ nhận thấy rằng các bản vá mua nặng thường được theo sau bởi giá cao hơn. Trên thực tế, khi mua tăng mạnh vào đầu năm 2017, nó đã đi trước một cuộc biểu tình 60% trong sáu tháng tại XBI.
Một nơi khác để chú ý là công nghệ. Chúng tôi thấy các loại biểu đồ dưới đây. Mua ròng (màu xanh lá cây) đã tăng trong công nghệ sau khi một bản vá khó chịu của việc bán. Đây là tín hiệu tốt cho giá cả trong tương lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ở đây, chúng tôi sử dụng Công nghệ Chọn ngành SPDR Fund (XLK) làm thước đo.
Một lần nữa: chính xác những gì được mua trong công nghệ? Tech đã cho thấy 68 lượt mua trong tuần và 21 trong số đó là chất bán dẫn. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì chúng tôi đã làm phiền nó trong một thời gian.
Điều đáng ngạc nhiên là phần mềm cho thấy 36 trong số 68 lần mua đó. Đây là ngành công nghiệp đã bị đốt cháy vào cuối tháng 9 đến tháng 10. Nó độc hại, nhưng một lần nữa, không phải vì lĩnh vực này yếu về cơ bản. Chúng tôi tin rằng các nhà quản lý danh mục đầu tư đã chạm vai để bán người chiến thắng để trả tiền cho người thua sau một mùa hè khắc nghiệt. Phần mềm là người chiến thắng lớn nhất trong một thời gian.
Bạn có thể thấy rõ điều này trong biểu đồ của ETF Phần mềm công nghệ phần mềm mở rộng iShares (IGV) ở bên phải. Về cơ bản nó phục vụ như một chỉ số để theo dõi các cổ phiếu ngành công nghiệp phần mềm. Điều thú vị là khi chúng ta thấy mua lớn. Những thanh màu xanh này là 150% mức trung bình di chuyển trong 30 ngày của việc mua phần mềm. Khi nó tăng lên, nó có nghĩa là lợi nhuận lớn. Nếu bạn nhìn kỹ vào phía dưới bên phải của biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng nó chỉ bắt đầu lại. Sau khi bán khó chịu vào tháng trước, những người mua đang lùi lại. Súng vào đầu tôi: cổ phiếu phần mềm đang tăng giá.
www.mapsignals.com
Bò đực và gấu có thể tấn công nó trên CNBC. Điều thực sự quan trọng là dữ liệu: những gì thực sự xảy ra? Điều tương tự cũng xảy ra với những kẻ giết người. Hàm bị rap xấu, nhưng theo thống kê, đó là những con bò xấu xa mà bạn phải coi chừng.
Cuối cùng, chính bạn là người phải tin tưởng thông tin của bạn đến từ đâu. Hầu hết thời gian, những người cung cấp nó cho bạn muốn bạn nhận thức mọi thứ theo cách họ bán chúng: vì vậy bạn mua những gì họ bán. Trang bị cho mình dữ liệu. Stephen King đã nói một cách ngọt ngào: "Sự tin tưởng của người vô tội là công cụ hữu ích nhất của kẻ nói dối."
Điểm mấu chốt
Chúng tôi (Mapsignals) tiếp tục tăng giá cổ phiếu của Hoa Kỳ trong dài hạn và chúng tôi xem bất kỳ sự thoái lui nào là cơ hội mua. Thị trường yếu có thể cung cấp bán hàng trên cổ phiếu nếu một nhà đầu tư kiên nhẫn.
