FedEx Corporation (FDX) công bố kết quả tài chính quý thứ ba sau tiếng chuông kết thúc vào thứ ba, với các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3, 12 đô la trên doanh thu 17, 7 tỷ đô la. Công ty đã đánh bại ước tính quý hai vào tháng 12 nhưng hạ thấp hướng dẫn năm 2019, với lý do yếu kém ở châu Âu, gây ra sự sụt giảm 12% trong một ngày. Một sự phục hồi vào tháng Hai đã thu hồi những mất mát đó, nhưng gã khổng lồ vận tải đã mất điểm vào tháng 3, mặc dù sức mạnh thị trường rộng lớn.
Amazon.com, Inc. (AMZN) đã ra mắt Prime Air, một dịch vụ giao hàng sẽ cạnh tranh với các chủ hàng lớn, buộc các nhà phân tích phải hạ ước tính của FedEx. Cảnh báo tháng 12 phản ánh một phần sáng kiến đó, nhưng thật khó để đánh giá tác động tài chính bởi vì dịch vụ Amazon cũng có thể bao gồm một hệ thống phân phối máy bay không người lái cùng với máy bay phản lực và hậu cần mặt đất truyền thống. Tuy nhiên, không có ngày ra mắt nào được công bố, trong khi vẫn còn nhiều trở ngại pháp lý.
Chứng khoán FedEx đã nắm giữ mức kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 50 ngày kể từ khi đảo chiều vào tháng 2, mang đến cơ hội giảm bớt các kỹ thuật giảm giá vì sẽ cần ít sức mua để vượt qua rào cản này, nằm ở mức gần $ 180. Đổi lại, điều đó có thể mang lại một bài kiểm tra quan trọng tại đường EMA 200 ngày gần 200 đô la, điều này đã đánh dấu sự kháng cự lớn kể từ khi sự cố tháng 10 bắt đầu giảm 37% trong quý IV.
Biểu đồ dài hạn FDX (1990 - 2019)
TradingView.com
Một sự đảo ngược năm 1990 trong các chữ số duy nhất đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mạnh mẽ đã bị đình trệ ở mức thấp hơn 60 đô la vào năm 1999. Nó đã bán được 30 đô la trong quý đầu năm 2000 và bị trả về mức hỗ trợ đó sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, nâng trở lại mức cao trước trong quý đầu tiên của năm 2002. Một đột phá năm 2003 đã bốc cháy, tạo ra một loạt các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn vào đỉnh năm 2007 ở mức 121, 42 đô la.
Sự kéo lùi vào năm 2008 leo thang trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, bán cổ phiếu vào hỗ trợ 10 năm trong mức thấp hơn 30 đô la. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước sự phục hồi hai chân đạt mức cao nhất năm 2007. Nó đã nổ ra ngay lập tức, đạt được vị trí vào quý IV năm 2014, khi nó đứng đầu trên $ 180. Một nỗ lực đột phá sáu tháng sau đó đã thu hút áp lực bán mạnh mẽ, gây ra một cuộc suy thoái mạnh mẽ tiếp tục vào năm 2016.
Cổ phiếu của FedEx chạm đáy ở mức thấp trong hai năm vào tháng 1 năm 2016 và tăng cao hơn, đạt mức kháng cự năm 2014 chỉ hai tuần sau cuộc bầu cử tổng thống. Một đột phá vào tháng 12 đã tạo ra ít tiền lãi mua, mang lại bảy tháng hành động đi ngang, tiếp theo là tăng giá nhanh chóng vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 1 năm 2018 ở mức $ 274, 66. Cổ phiếu đã giảm mạnh trong đợt giảm giá tiếp theo, giảm hơn 45% xuống mức thấp trong tháng 12 gần $ 150.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ bán hàng vào tháng 2 năm 2018 hiện đã bước vào tháng thứ 14. Điều này dài hơn nhiều so với mức trung bình, nhưng cổ phiếu vẫn chưa đạt đến vùng quá bán, từ chối các tín hiệu mua trái ngược. Điều đó có thể không cần thiết bởi vì một phản ứng tích cực đối với báo cáo thu nhập của tuần này, theo sau là một vài ngày áp lực mua, có sức mạnh để cuối cùng kích hoạt một sự giao nhau tăng.
Biểu đồ ngắn hạn FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
Sự suy giảm vào tháng 12 năm 2018 đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thoái lui Fibre.786 của xu hướng tăng ba năm sau khi phá vỡ từ kênh giảm 12 tháng. Đường EMA 200 ngày đang dần phù hợp với mức kháng cự mới và đường EMA 50 tháng, thiết lập một rào cản gần như không thể xuyên thủng gần 200 đô la. Nó sẽ giao dịch sức mua phi thường để gắn kết mức này, nói với những người chơi trên thị trường và các cổ đông bị mắc kẹt sử dụng các cuộc biểu tình để thoát khỏi các vị trí hoặc lật về phía ngắn.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6 năm 2018, gần sáu tháng sau khi giá và bước vào giai đoạn phân phối tích cực đạt mức thấp nhất trong 18 tháng vào tháng 12. Áp lực mua vào tháng Hai đã thu hồi khoảng một nửa khoản lỗ, nhưng phân phối đã hoạt động trở lại vào tháng 3, phản ánh sự thận trọng lớn trước tuần lễ này.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán FedEx cần gắn EMA 50 ngày ở mức 180 đô la sau báo cáo thu nhập hôm thứ ba để cải thiện triển vọng ngắn hạn và hỗ trợ cho một đợt tăng giá quá mức vào ngưỡng kháng cự nặng gần 200 đô la.
