Có một tỷ lệ đặc biệt có thể được sử dụng để mô tả tỷ lệ của mọi thứ từ các khối xây dựng nhỏ nhất của tự nhiên, như các nguyên tử, cho đến các mô hình tiên tiến nhất trong vũ trụ, chẳng hạn như các thiên thể lớn không thể tưởng tượng được. Thiên nhiên dựa vào tỷ lệ bẩm sinh này để duy trì sự cân bằng, nhưng thị trường tài chính dường như cũng phù hợp với "tỷ lệ vàng" này. Ở đây, chúng tôi xem xét một số công cụ phân tích kỹ thuật đã được phát triển để tận dụng lợi thế của nó.
Toán học
Các nhà toán học, nhà khoa học và nhà tự nhiên học đã biết tỷ lệ này trong nhiều thế kỷ. Nó bắt nguồn từ một thứ gọi là chuỗi Fibonacci, được đặt theo tên của người sáng lập người Ý, Leonardo Fibonacci (người được sinh ra vào khoảng năm 1175 sau Công nguyên và chết vào khoảng năm 1250 sau Công nguyên). Mỗi thuật ngữ trong chuỗi này chỉ đơn giản là tổng của hai thuật ngữ trước (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v.).
Chìa khóa chính
- Tỷ lệ vàng mô tả tỷ lệ của tất cả mọi thứ, từ các nguyên tử đến các ngôi sao khổng lồ trên bầu trời. Tỷ lệ đặc biệt này có nguồn gốc từ một thứ gọi là chuỗi Fibonacci, được đặt theo tên của người sáng lập người Ý, Leonardo Fibonacci.Nature sử dụng tỷ lệ này để duy trì sự cân bằng và thị trường tài chính dường như cũng như vậy. Chuỗi Fibonacci có thể được áp dụng cho tài chính bằng cách sử dụng bốn kỹ thuật chính: retracements, arcs, fan và múi giờ.
Nhưng trình tự này không phải là tất cả quan trọng; đúng hơn, nó là thương số của các thuật ngữ liền kề sở hữu một tỷ lệ đáng kinh ngạc, khoảng 1.618 hoặc nghịch đảo 0, 618. Tỷ lệ này được biết đến bằng nhiều tên: tỷ lệ vàng, trung bình vàng, PHI và tỷ lệ thiêng liêng, trong số những người khác. Vì vậy, tại sao con số này rất quan trọng? Chà, hầu hết mọi thứ đều có các thuộc tính chiều tuân theo tỷ lệ 1.618, vì vậy nó dường như có chức năng cơ bản cho các khối xây dựng của tự nhiên.
Chứng minh điều đó
Đừng tin điều đó? Lấy mật ong chẳng hạn. Nếu bạn chia những con ong cái cho những con ong đực trong bất kỳ tổ ong nào, bạn sẽ nhận được 1.618. Hoa hướng dương, có các vòng xoắn ốc của hạt giống nhau, có tỷ lệ 1.618 giữa các đường kính của mỗi vòng quay. Tỷ lệ tương tự này có thể được nhìn thấy trong các mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau trong tự nhiên.
Bạn vẫn gặp khó khăn khi tin nó? Cần một cái gì đó dễ dàng đo lường? Hãy thử đo từ vai đến đầu ngón tay của bạn, sau đó chia số này cho chiều dài từ khuỷu tay đến đầu ngón tay của bạn. Hoặc thử đo từ đầu đến chân và chia số đó cho chiều dài từ rốn đến chân. Kết quả có giống nhau không? Một nơi nào đó trong khu vực 1.618? Tỷ lệ vàng dường như là không thể tránh khỏi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoạt động trong lĩnh vực tài chính, phải không? Trên thực tế, các thị trường có cơ sở toán học rất giống với những hiện tượng tự nhiên này. Dưới đây chúng tôi sẽ kiểm tra một số cách áp dụng tỷ lệ này cho tài chính và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số biểu đồ để chứng minh điều đó.
Các nghiên cứu và tài chính Fibonacci
Khi được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, tỷ lệ vàng thường được dịch thành ba phần trăm: 38, 2%, 50% và 61, 8%. Tuy nhiên, nhiều bội số có thể được sử dụng khi cần, chẳng hạn như 23, 6%, 161, 8%, 423%, v.v. Có bốn phương pháp chính để áp dụng chuỗi Fibonacci vào tài chính: rút lại, cung, quạt và múi giờ.
1. Truy hồi Fibonacci
Các mức thoái lui Fibonacci sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, làm cho chúng hữu ích cho các nhà giao dịch. Chúng được tính toán, bằng cách đầu tiên xác định vị trí cao và thấp của biểu đồ. Sau đó, năm dòng được rút ra: dòng đầu tiên ở mức 100% (mức cao trên biểu đồ), dòng thứ hai ở mức 61, 8%, dòng thứ ba ở mức 50%, dòng thứ tư ở mức 38, 2% và dòng cuối cùng là 0% (mức thấp trên biểu đồ). Sau khi giá tăng hoặc giảm đáng kể, các mức hỗ trợ và kháng cự mới thường ở hoặc gần các đường này.
Được tạo bằng MetaTrader
2. Arcs Arcs
Tìm mức cao và thấp của biểu đồ là bước đầu tiên để tổng hợp các cung đường Fibonacci. Sau đó, với chuyển động giống như la bàn, ba đường cong được vẽ ở mức 38, 2%, 50% và 61, 8% từ điểm mong muốn. Những dòng này dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các lĩnh vực khác nhau.
Được tạo bằng MetaTrader
3. Người hâm mộ Fibonacci
Quạt Fibonacci bao gồm các đường chéo. Sau khi cao và thấp của biểu đồ được định vị, một đường thẳng đứng vô hình được vẽ qua điểm ngoài cùng bên phải. Dòng vô hình này sau đó được chia thành 38, 2%, 50% và 61, 8% và các đường được vẽ từ điểm ngoài cùng bên trái qua mỗi điểm này. Những dòng này chỉ ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Được tạo bằng MetaTrader
4. Các khu vực thời gian Fibonacci
Không giống như các phương thức Fibonacci khác, múi giờ là một chuỗi các đường thẳng đứng. Chúng được tạo bằng cách chia biểu đồ thành các phân đoạn với các đường thẳng đứng cách nhau theo gia số phù hợp với chuỗi Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v.). Những đường này chỉ ra các khu vực có thể dự kiến chuyển động giá lớn.
Được tạo bằng MetaTrader
Tỷ lệ vàng có thể được áp dụng cho mọi thứ, từ tự nhiên đến giải phẫu con người đến tài chính.
Điểm mấu chốt
Các nghiên cứu về Fibonacci này không nhằm mục đích cung cấp các chỉ dẫn chính cho việc xác định thời gian ra vào chứng khoán; tuy nhiên, chúng rất hữu ích cho việc ước tính các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Nhiều người sử dụng kết hợp các nghiên cứu về Fibonacci để có được dự báo chính xác hơn. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể quan sát các điểm giao nhau trong sự kết hợp của các cung và điện trở Fibonacci.
Nhiều hơn nữa sử dụng các nghiên cứu Fibonacci kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ, các nghiên cứu về Fibonacci thường được sử dụng với Elliott Waves để dự đoán mức độ của các lần hồi quy sau các sóng khác nhau. Hy vọng, bạn có thể tìm thấy mục đích sử dụng thích hợp của riêng mình cho các nghiên cứu về Fibonacci và thêm nó vào bộ công cụ đầu tư của bạn.
