Phố Wall đã tăng trước tháng Sáu. Chỉ số S & P 500 đã đăng ký lợi nhuận tốt nhất trong tháng kể từ năm 1955 - thêm 6, 9% - trong khi đối tác công nghiệp của nó, Chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA), ghi nhận mức tăng 7, 2% để ghi nhận tháng 6 ấn tượng nhất kể từ năm 1938.
Hiệu suất tuyệt vời của tháng trước thậm chí đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump mất một số tín dụng cho thị trường chứng khoán nổi. "Thị trường chứng khoán đang hướng đến một trong những tháng tốt nhất (tháng 6) trong lịch sử của đất nước chúng tôi. Xin cảm ơn ngài Tổng thống!", Ông tweet.
Thật thú vị, tháng Sáu là tháng hoạt động tồi tệ nhất trong nửa đầu của S & P 500 trong khoảng thời gian từ 1950 đến 2017, giảm trung bình 0, 06%, theo Almanac của Stock Trader. Mặt khác, tháng 7, là một trong những tháng tốt hơn của chỉ số trong năm, tăng trung bình 1%. Điều này sau đó đặt ra câu hỏi: bởi vì tháng Sáu là một tháng xa hơn đối với thị trường năm nay, tháng Bảy cũng sẽ làm mất đi các số liệu thống kê dài hạn và có được một trường hợp của mùa hè?
Từ góc độ kỹ thuật, các biểu đồ của ba quỹ giao dịch trao đổi nghịch đảo (ETF) được thảo luận dưới đây - vốn đi theo hướng ngược lại với thị trường - phần nào ủng hộ luận điểm trái ngược này. Họ từng ngồi gần các mức hỗ trợ đáng kể, với các chỉ số chính nhấp nháy các điều kiện bán quá mức nghiêm trọng có thể báo trước một đợt bán hàng trong tháng này. Chúng ta hãy xem chi tiết cụ thể của từng quỹ và thảo luận về một số lượt giao dịch.
Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)
Được hình thành ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) tìm cách cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số S & P 500. Quỹ trị giá 427, 82 triệu đô la sử dụng hỗn hợp các thỏa thuận hoán đổi, hợp đồng tương lai và các vị trí ngắn để cung cấp khả năng tiếp xúc có đòn bẩy. SPXS phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn với mức chênh lệch 0, 05% và doanh thu hàng ngày hơn 7, 5 triệu cổ phiếu. Phí quản lý 1, 08% của nó chỉ cao hơn mức trung bình 0, 94% nhưng vẫn cạnh tranh cho một quỹ hướng tới. ETF cân bằng lại hàng ngày, làm cho lợi nhuận lớn hơn một ngày chịu tác động của lãi kép. Kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2019, SPXS phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 56% và đã giảm 21% trong tháng qua khi thị trường tăng điểm.
Cổ phiếu của ETF đã hình thành một mô hình nêm giảm rộng trong chín tháng qua để thiết lập các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Gần đây, giá đã giảm xuống theo đường xu hướng thấp hơn của mô hình, cung cấp một điểm vào có xác suất cao cho các nhà giao dịch. Cân nhắc chờ đợi một sự đảo ngược giá, chẳng hạn như một mô hình nhấn chìm tăng giá, trước khi cam kết vốn. Những người có vị trí nên tìm kiếm lợi nhuận gần đường xu hướng trên của mô hình nêm ở mức 20, 50 đô la. Quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới nến nhập cảnh và chuyển nó sang mức hòa vốn nếu giá tăng trên mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày.
ProShares Short30 ETF (DOG)
Với tài sản ròng 220, 35 triệu đô la, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) nhằm mục đích trả lại kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất hàng ngày của DJIA - một chỉ số theo dõi 30 công ty lớn, thuộc sở hữu công cộng giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Mức chênh lệch trung bình mỏng như dao cạo của quỹ là 0, 02% và thanh khoản khối lượng 32 triệu đô la khiến nó trở thành công cụ phù hợp cho những ai muốn bắt đầu chuyển động trong ngày hoặc bán tháo trong nhiều ngày tại các cổ phiếu như Công ty Boeing (BA), Tập đoàn Microsoft (MSFT) và Công ty Coca-Cola (KO). DOG cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 44% và đã sống theo biểu tượng đánh dấu hiệu suất của nó, trả lại -7, 18% trong tháng qua kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2019.
Giống như SPXS, cổ phiếu DOG đã dao động trong một nêm giảm đánh dấu các khu vực mua và bán phù hợp trên biểu đồ. Những người muốn mua quỹ nên tìm kiếm một điểm vào gần với đường xu hướng thấp hơn của mẫu cung cấp hỗ trợ quan trọng ở mức 52 đô la. Cơ hội đảo chiều tăng đáng kể ở mức này do chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm ngay trên ngưỡng quá bán ở mức 30. Các nhà giao dịch nên đặt lệnh chốt lời gần 56 đô la, trong đó giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ mức giảm Đường xu hướng hàng đầu của mô hình nêm cũng như từ SMA 200 ngày. Định vị điểm dừng trong một điểm của giá vào để hạn chế thua lỗ.
ProShares QQQ ETF ngắn (PSQ)
Được tạo ra vào giữa những năm 2000, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) dự định mang lại lợi nhuận tương tự cho hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của NASDAQ 100 Index - một chỉ số chuẩn phi tài chính bao gồm các công ty từ các ngành khác nhau bao gồm công nghệ, công nghệ sinh học, bán lẻ, công nghiệp, và chăm sóc sức khỏe, trong số những người khác. ETF giữ chi phí giao dịch giảm với hơn 2 triệu cổ phiếu được giao dịch hàng ngày và mức chênh lệch trung bình chỉ 0, 03%. Tỷ lệ chi phí 0, 95% của nó không chính xác thấp nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến các đợt lưu trú ngắn hạn. Tính đến ngày 5 tháng 7 năm 2019, PSQ mang lại 1, 57% và đã giảm 8, 60% trong tháng qua.
Giá cổ phiếu PSQ tăng mạnh lên mức SMA 200 ngày trong tháng 5 trong bối cảnh thị trường bị bán tháo. Tuy nhiên, kể từ đó, quỹ đã giảm xuống mức thấp vào cuối tháng Tư, hiện đóng vai trò là một khu vực hỗ trợ quan trọng ở mức 27, 50 đô la. Các thương nhân mua tại đây nên dự đoán việc quay trở lại mức cao nhất vào đầu tháng 6 ở mức $ 31, 17. Có thể là khôn ngoan để chờ đợi một sự đảo ngược trong ngày để tránh bắt một con dao rơi và xác nhận tình cảm thay đổi. Tránh xa các thiết lập nếu giá của quỹ đóng hơn một đô la dưới mức thấp nhất của YTD trước đó ở mức 27, 58 đô la.
StockCharts.com
