Forex Hedge là gì?
Một hàng rào ngoại hối là một giao dịch được thực hiện để bảo vệ một vị trí hiện tại hoặc dự đoán trước một động thái không mong muốn trong tỷ giá hối đoái. Hàng rào ngoại hối được sử dụng bởi một loạt những người tham gia thị trường, bao gồm các nhà đầu tư, thương nhân và doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng một hàng rào ngoại hối đúng cách, một cá nhân là một cặp ngoại tệ dài hoặc dự kiến sẽ có trong tương lai thông qua một giao dịch có thể được bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá. Ngoài ra, một thương nhân hoặc nhà đầu tư thiếu một cặp ngoại tệ có thể bảo vệ chống lại rủi ro tăng giá bằng cách sử dụng một hàng rào ngoại hối.
Hiểu về một hàng rào Forex
Điều quan trọng cần nhớ là một hàng rào không phải là một chiến lược kiếm tiền. Một hàng rào ngoại hối có nghĩa là để bảo vệ khỏi thua lỗ, không tạo ra lợi nhuận. Hơn nữa, hầu hết các hàng rào được dự định để loại bỏ một phần rủi ro phơi nhiễm hơn là tất cả, vì có những chi phí để phòng ngừa rủi ro có thể vượt quá lợi ích sau một thời điểm nhất định.
Vì vậy, nếu một công ty Nhật Bản dự kiến bán thiết bị bằng đô la Mỹ, chẳng hạn, nó có thể bảo vệ một phần giao dịch bằng cách đưa ra một tùy chọn tiền tệ sẽ sinh lợi nếu đồng yên Nhật tăng giá trị so với đồng đô la. Nếu giao dịch diễn ra không được bảo vệ và đồng đô la mạnh lên hoặc ổn định so với đồng yên, thì công ty chỉ chịu chi phí tùy chọn. Nếu đồng đô la suy yếu, lợi nhuận từ tùy chọn tiền tệ có thể bù đắp một số khoản lỗ nhận được khi hồi hương số tiền nhận được từ việc bán.
Chìa khóa chính
- Các nhà đầu tư, thương nhân, doanh nghiệp và những người tham gia thị trường khác sử dụng hàng rào ngoại hối. Bảo hiểm rủi ro có nghĩa là để bảo vệ lợi nhuận, không tạo ra chúng. Tùy chọn tiền tệ là một trong những cách phổ biến và hiệu quả nhất để phòng ngừa một giao dịch.
Sử dụng một hàng rào Forex
Các phương pháp chính của giao dịch phòng ngừa rủi ro tiền tệ là hợp đồng giao ngay, tùy chọn ngoại tệ và tương lai tiền tệ. Hợp đồng giao ngay là các giao dịch chạy được thực hiện bởi các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ. Bởi vì hợp đồng giao ngay có ngày giao hàng rất ngắn hạn (hai ngày), chúng không phải là phương tiện phòng ngừa rủi ro tiền tệ hiệu quả nhất. Trong thực tế, hợp đồng giao ngay thường xuyên là lý do tại sao cần một hàng rào.
Tùy chọn ngoại tệ là một trong những phương pháp phòng ngừa rủi ro tiền tệ phổ biến nhất. Cũng như các lựa chọn về các loại chứng khoán khác, tùy chọn ngoại tệ cung cấp cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán cặp tiền theo tỷ giá cụ thể tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Các chiến lược lựa chọn thông thường có thể được sử dụng, chẳng hạn như các dàn dài, các siết cổ dài và các đợt tăng giá hoặc gấu, để hạn chế khả năng thua lỗ của một giao dịch nhất định.
Ví dụ về một hàng rào Forex
Ví dụ: nếu một ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ được lên kế hoạch hồi hương một số lợi nhuận kiếm được ở châu Âu, thì nó có thể phòng ngừa một số lợi nhuận dự kiến thông qua một tùy chọn. Bởi vì giao dịch theo lịch trình sẽ là bán euro và mua đô la Mỹ, ngân hàng đầu tư sẽ mua quyền chọn bán euro. Bằng cách mua quyền chọn bán, công ty sẽ khóa ở mức 'tệ nhất' cho giao dịch sắp tới, đó sẽ là giá thực hiện. Như trong ví dụ của công ty Nhật Bản, nếu tiền tệ cao hơn giá thực hiện khi hết hạn thì công ty sẽ không thực hiện tùy chọn và chỉ thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Chi phí của hàng rào là chi phí của quyền chọn bán.
Không phải tất cả các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ đều cho phép phòng ngừa rủi ro trong nền tảng của họ. Hãy chắc chắn để nghiên cứu các nhà môi giới bạn sử dụng trước khi bắt đầu giao dịch.
