Cổ phiếu của Goldman Sachs Group, Inc. (GS) đã tăng 4% lên mức cao nhất trong sáu tuần tại thị trường trước ngày thứ Tư sau khi công ty đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý IV bằng tỷ suất lợi nhuận cao. Doanh thu ngân hàng đầu tư tăng ngắn, giảm 5% so với năm trước, mặc dù dòng vốn tăng mạnh do cắt giảm thuế doanh nghiệp. Cuộc biểu tình bị đình trệ gần mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày trước khi chuông khai mạc, với mức từ này có khả năng chống lại sự tăng thêm, ít nhất là trong một vài phiên.
Cổ phiếu vẫn giao dịch tốt dưới đường EMA 200 ngày sau khi giảm hơn 30% trong năm 2018, hoạt động tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Sự sụt giảm kéo dài và đau đớn vào tháng 12 đã đạt đến xu hướng 10 năm, làm tăng tỷ lệ cược hiện tại sẽ tiếp tục cho vài tuần. Tuy nhiên, thật khó để tuyên bố một xu hướng tăng mới bởi vì nguồn cung quá lớn có thể sẽ kết thúc trước khi cổ phiếu giao dịch trên $ 210.
Biểu đồ dài hạn của GS (1999 - 2018)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức thấp $ 70 vào tháng 5 năm 1999 và cất cánh trong một xu hướng tăng mạnh sáu tháng sau đó. Cuộc biểu tình đã hết hơi gần $ 130 vào tháng 3 năm 2000, cùng lúc đó thị trường tăng trưởng bong bóng internet sắp kết thúc. Hành động giới hạn phạm vi đã thử nghiệm hỗ trợ vào giữa 70 đô la ba lần trước khi phá vỡ sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, mang lại mức thấp mới vào đáy tháng 10 năm 2002 ở mức trên 50 đô la.
Làn sóng phục hồi năm 2003 đã thu hút sự quan tâm mua mạnh mẽ, đạt mức kháng cự 2000 năm sau đó. Nó đã nổ ra ngay lập tức và tăng gấp đôi giá trong hai năm tiếp theo, cuối cùng đã đạt mức giá $ 251 vào tháng 10 năm 2007. Sự suy giảm vào năm 2008 đã hoàn thành một sự cố vỡ đầu và vai hai năm trong vụ tai nạn tháng Mười, gây ra một cú lao thẳng đứng gây ra tất cả thời gian thấp trong $ 40 trên tháng mười một. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một đợt tăng thẳng đứng bị đình trệ ở mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci vào tháng 10 năm 2009.
Cổ phiếu đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2008 sau cuộc bầu cử năm 2016 và đảo ngược, khắc phục sự điều chỉnh tròn, trước một đột phá tháng 12 năm 2017 chỉ thêm 15 điểm vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 3 năm 2018 ở mức $ 275, 31. Suy thoái tiếp theo đã thất bại trong đợt giảm giá hồi tháng Năm, tạo ra áp lực bán liên tục kết thúc tại đường EMA 200 tháng vào tháng 12. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán vào tháng 3 năm 2018 và giảm xuống mức bán quá mức sâu nhất trong lịch sử chứng khoán hai tháng sau đó, trong khi chu kỳ mua tiếp theo đã thất bại vào tháng 11.
Sự suy giảm vào cuối năm kết thúc tại một đường xu hướng tăng từ năm 2008, báo hiệu một mức thấp lớn, trong khi mô hình nhiều năm đã khắc một hình tam giác lớn. Việc nén này dự đoán hành động giới hạn phạm vi trong tương lai gần, phù hợp hơn với các nhà giao dịch vị trí hơn các nhà đầu tư dài hạn. Vùng giá $ 200 đến $ 210 trông giống như một mục tiêu cuối cùng cho sự phục hồi, cho thấy mức tăng khoảng 10% đến 12% trước khi người bán tiếp tục kiểm soát.
Biểu đồ ngắn hạn của GS (2016 - 2018)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016 làm nổi bật mức thoái lui.786 dưới $ 170, đã phá vỡ vào tháng 12, trước một sự phục hồi hỗ trợ phục hồi. Mức tăng hiện tại đã đạt đến ngưỡng kháng cự EMA 50 ngày, có thể làm chậm hoặc trì hoãn tiến độ tăng. Trong khi đó, đường EMA 200 ngày giảm đã giảm xuống còn $ 215, với sự liên kết lỏng lẻo ở mức thoái lui.382 và phá vỡ ngưỡng kháng cự hàng đầu trong hai năm không có khả năng phá vỡ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Do đó, đây là vùng giá tự nhiên để thu lợi nhuận hoặc nhập doanh số ngắn mới.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã giảm xuống mức thấp trong hai năm rưỡi vào tháng 12, cho thấy một cuộc di cư mạnh mẽ của các cổ đông dài hạn. Nó sẽ mất sức mua lớn để khôi phục tài trợ, giảm tỷ lệ cược rằng sự phục hồi hiện tại sẽ phát triển thành một xu hướng tăng mới. Mặc dù cổ phiếu đã tăng hơn 20% trong ba tuần qua, nhưng ngày mua đã không khớp với khối lượng của ngày bán tháng 11 và tháng 12. Điều này cũng cảnh báo rằng người bán có thể quay trở lại sau khi đọc quá mức dễ dàng ra khỏi hệ thống.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Goldman Sachs đang tăng điểm sau khi công ty đánh bại kỳ vọng về thu nhập, nhưng sự đảo chiều tiếp theo cần được theo dõi chặt chẽ bởi vì nó có sức mạnh để phá vỡ sự hỗ trợ dài hạn và đưa gã khổng lồ tài chính vào một xu hướng giảm trong nhiều năm.
