Cổ phiếu Tesla, Inc. (TSLA) có thể đã thất bại trong nỗ lực thứ năm vượt lên trên mức cao nhất vào tháng 6 năm 2017 gần $ 390 và bây giờ có thể mất điểm với tốc độ nhanh chóng, có thể vượt qua mức $ 300. Các thương nhân và người tính giờ thị trường đã mua hỗ trợ thoát ra gần $ 250 nên cân nhắc việc chốt lãi và đánh vào lề vì sự suy giảm trước đó bắt đầu từ mức kháng cự gần đã diễn ra nhanh chóng, thường bẫy những con bò quá mức.
Các chủ đề vĩ mô đã di chuyển thị trường rộng lớn trong nhiều tháng nay, với căng thẳng thương mại và tỷ lệ tăng trưởng cho sự suy giảm kinh tế năm 2019 đè nặng lên tất cả các loại vở kịch theo chu kỳ. Các tín đồ thực sự sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng Tesla cũng là một người chơi theo chu kỳ, mặc dù có nguồn gốc công nghệ cao, với doanh thu và lợi nhuận phụ thuộc vào một khách hàng chi tiêu tự do. Với sự suy giảm mạnh trong doanh số bán ô tô của Mỹ trong năm nay, thật khó để tranh luận rằng công ty miễn dịch với cuộc suy thoái tiếp theo.
Tesla chỉ bán được 211 ô tô tại Trung Quốc vào tháng 10, giảm 70% so với năm trước, cảnh báo rằng tình cảm giảm giá đối với các nhà sản xuất Mỹ có thể làm tổn hại đến triển vọng ở nước ngoài trong năm 2019 và hơn thế nữa. Ngay cả một thỏa thuận thương mại có thể không giúp đỡ vào thời điểm này bởi vì nhãn hiệu xấu xí của Mỹ có khả năng tồn tại ở quốc gia châu Á trong nhiều năm tới. Triển vọng của châu Âu không tốt hơn nhiều, với sự đe dọa về thuế quan của Hoa Kỳ làm mất thiện chí truyền thống.
Bảng xếp hạng hàng tuần của TSLA (2013 - 2018)
TradingView.com
Một đợt tăng giá năm 2013 đã chững lại dưới 300 đô la vào tháng 3 năm 2014, chạm đỉnh đầu tiên trong phạm vi giao dịch rộng với sự hỗ trợ gần 175 đô la. Nó đã phá vỡ mức đó trong đợt bán tháo vào tháng 1 năm 2016, đánh dấu cao trào và cơ hội mua, trước làn sóng phục hồi đã vượt qua hỗ trợ bị phá vỡ vào tháng 3. Cổ phiếu đã kiểm tra mức đó vào tháng 11 và tăng mạnh, trở lại ngưỡng kháng cự trong tháng 2/2017.
Một đột phá tháng Tư đã thu hút sự quan tâm mua rộng rãi, nâng giá lên trên $ 380 vào tháng 6 năm 2017. Sự phục hồi sau đó đã tìm thấy hỗ trợ gần $ 300 một tháng sau đó, tạo ra một cuộc biểu tình tháng Chín đã thất bại chỉ hai điểm trên mức cao trước đó. Sự đảo ngược đó đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn giảm giá hơn, đặc trưng bởi một loạt các mức thấp thấp hơn vào mức thấp sâu của tháng 4 năm 2018 ở mức $ 245. Các cổ phiếu đã kiểm tra mức kháng cự một lần nữa vào tháng 6 và tháng 8, với những người bán từ chối cả hai nỗ lực đột phá.
Những rắc rối pháp lý của Elon Musk đã góp phần vào một cuộc suy thoái tiếp theo, kết thúc chỉ bốn điểm trên mức thấp trong tháng Tư. Việc thanh toán của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cải thiện tâm lý giảm giá, tạo ra một xung lực thẳng đứng, chỉ chững lại tám điểm dưới mức cao nhất của tháng 8 vào đầu tháng này. Cổ phiếu đã mất hơn 30 điểm trong hai tuần qua nhưng vẫn giao dịch trên mức hỗ trợ ngắn hạn gần $ 325. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã chuyển sang chu kỳ bán trong đợt suy thoái mới nhất, dự đoán rằng điểm yếu tương đối sẽ tiếp tục vào đầu năm 2019.
Bảng xếp hạng hàng ngày TSLA (2017 - 2018)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu ngay sau đỉnh tháng 9 năm 2017 và nâng một vài lần nhấp lên trên mức đó trong nỗ lực đột phá vào tháng 6 năm 2018. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016 trong vụ bê bối của Musk, báo hiệu một cuộc di cư của cổ đông, trong khi tích lũy yếu trong đợt tăng giá gần đây đã có ít tiến triển từ mức thấp. Đổi lại, điều này báo hiệu một sự phân kỳ giảm giá lớn, dự đoán rằng tài trợ không đầy đủ sẽ không hỗ trợ cho một đột phá.
Các bài đọc tích lũy khập khiễng cũng dự đoán rằng sẽ mất nhiều tháng hoặc lâu hơn để mua lãi để thu thập sức mạnh cần thiết để xóa bỏ sự kháng cự đã đẩy lùi nhiều nỗ lực đột phá trong năm rưỡi qua. Ngoài ra, nó nói với những người chơi thị trường được thông báo là "coi chừng bên dưới" bởi vì điểm yếu về cấu trúc này có thể khiến cổ phiếu vượt qua mức 300 đô la trong một thất bại nhanh chóng và kịch tính, bẫy được những đợt tăng giá mới nhất.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Tesla đã đảo chiều ở ngưỡng kháng cự nhiều năm lần thứ năm và giờ có thể bán tháo thông qua hỗ trợ tâm lý ở mức 300 đô la.
