Mục lục
- Điều gì xác định một thương nhân ngày?
- Câu chuyện về hai thương nhân
- Khái niệm cơ bản về giao dịch trong ngày
- Các chỉ số kỹ thuật
- Chiến lược giao dịch trong ngày
- Kỷ luật
- Ngày giao dịch thành công
- Điểm mấu chốt
Trong thời kỳ hoàng kim của bong bóng công nghệ vào cuối những năm 1990, các nhà giao dịch hàng ngày kiếm tiền dễ dàng và mua cổ phiếu internet. Nó không mất nhiều kỹ năng để thành công trong những ngày đó. Chỉ trong khoảng thời gian 17 tháng từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 3 năm 2000, Nasdaq Composite đã tăng vọt từ khoảng 1.344 lên mức cao khoảng 5.132. Tất cả bạn phải làm là cưỡi sóng thủy triều đó để kiếm lợi nhuận. Nhiều người trong số các nhà giao dịch đã thực hiện rút ngắn chỉ số trên đường xuống mức thấp khoảng 1.108 vào tháng 10 năm 2002, khi chỉ số này mất 78% giá trị trong 31 tháng.
Một khi bong bóng xì hơi hoàn toàn, tiền dễ dàng cạn kiệt. Nhiều người kiếm được lợi nhờ may mắn và thời gian rời khỏi giao dịch và tìm kiếm công việc khác. Họ phát hiện ra rằng giao dịch ngày, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác, đòi hỏi giáo dục và kỹ năng để luôn kiếm sống.
Làm thế nào để trở thành một người giao dịch hàng ngày
Điều gì xác định một thương nhân ngày?
Kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2001, FINRA và NYSE đã sửa đổi định nghĩa về người giao dịch trong ngày. Một thuật ngữ mới họ sử dụng là "giao dịch ngày mẫu". Một nhà đầu tư có thể được phân loại là một nhà giao dịch ngày mẫu bằng cách có một trong hai đặc điểm sau:
- Anh ta hoặc cô ta giao dịch bốn lần trở lên trong khoảng thời gian năm ngày, với điều kiện số lượng giao dịch trong ngày là hơn 6% tổng số hoạt động giao dịch của khách hàng trong cùng thời gian năm ngày đó, hoặc Công ty nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch, hoặc mở một tài khoản mới, coi anh ta hoặc cô ta là một người giao dịch hàng ngày một cách hợp lý.
Khi một nhà đầu tư được coi là một người giao dịch hàng ngày, người môi giới phải phân loại anh ta hoặc cô ta như vậy, và nhà đầu tư sau đó phải chịu các yêu cầu về vốn chủ sở hữu tăng lên. Chủ yếu, môi giới phải yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 25.000 đô la vào đầu ngày giao dịch của khách hàng. Yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu này đã được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch (SEC) và NYSE. Đảm bảo rằng bất kỳ tổn thất đáng kể nào cũng có thể được bù đắp bằng vốn tự có của người giao dịch trong ngày, yêu cầu giải quyết rủi ro vốn có đối với các công ty môi giới bằng các hoạt động giao dịch trong ngày tận dụng.
Một quy tắc ký quỹ hạn chế hơn cũng đã được thực hiện. Nhà giao dịch hàng ngày chỉ được phép mua bốn lần mức ký quỹ bảo trì của họ. Nếu vượt quá mức này, công ty phải thực hiện lệnh gọi ký quỹ cho người giao dịch trong ngày sau đó có năm ngày làm việc để gửi tiền trước khi tài khoản bị hạn chế giao dịch trên cơ sở chỉ có tiền mặt trong 90 ngày hoặc cho đến khi cuộc gọi được đáp ứng.
Câu chuyện về hai thương nhân
Có hai loại thương nhân ngày khác nhau. Thương nhân ngày chuyên nghiệp làm việc cho các tổ chức tài chính lớn. Họ có quyền truy cập vào các công cụ và đào tạo cần thiết để làm cho sự nghiệp của họ thành công. Lợi thế lớn của việc trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp là bạn không giao dịch vốn của họ. Thay vào đó, nó là vốn từ khách hàng và / hoặc công ty, do đó không có rủi ro cá nhân. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể để lại cảm xúc và thành kiến của họ ở cửa.
Một loại giao dịch viên khác là người giao dịch cá nhân, người chơi một mình trên thị trường. Những nhà giao dịch này cần có khả năng hiểu thị trường, phân tích kỹ thuật và biến động giá. Họ cũng nên có quyền truy cập vào nghiên cứu, tin tức và phân tích. Và trừ khi họ có khách hàng mà họ giao dịch, họ thường giao dịch vốn tự có, điều đó có nghĩa là có rất nhiều cổ phần.
Về vấn đề vốn, các nhà giao dịch cá nhân thường có một vài lựa chọn khi nói đến tài khoản giao dịch của họ. Tùy chọn đầu tiên là một tài khoản tiền mặt, từ đó các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch của mình sau khi gửi vốn tự có. Tùy chọn thứ hai là một tài khoản ký quỹ. Đây về cơ bản là một khoản vay từ môi giới. Hầu hết các công ty sẽ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu trước khi các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch ký quỹ. Vì họ đang giao dịch với tiền từ một công ty, nên thường có nhiều quy tắc phải tuân theo.
Khái niệm cơ bản về giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày đòi hỏi một nền tảng phần mềm chuyên nghiệp và kết nối internet tốc độ cao. Mặc dù có thể thiết kế và xây dựng nền tảng giao dịch của riêng bạn, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng một thiết lập đóng gói sẵn được cung cấp bởi môi giới của họ hoặc một công ty phần mềm chuyên dụng. Tốt nhất là có một máy tính để bàn mạnh mẽ với ít nhất hai màn hình - tốt nhất là bốn đến sáu. Bạn cần nhiều màn hình để hiển thị các biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật sẽ cung cấp tín hiệu mua và bán của bạn.
Khi bạn sử dụng nền tảng môi giới, đảm bảo rằng các tin tức và dữ liệu thời gian thực được bao gồm trong gói. Bạn sẽ cần dữ liệu đó để xây dựng các biểu đồ thể hiện xu hướng và mô tả các khung thời gian và chiến lược giao dịch mà bạn muốn.
Một nhà giao dịch thuần túy mua và bán cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác và kết thúc ngày giao dịch bằng tiền mặt mà không có vị thế mở. Nếu một vị trí được giữ qua đêm hoặc trong vài ngày, đó được gọi là "giao dịch swing". Hầu hết các nhà giao dịch ngày sử dụng cả hai phương pháp, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của họ và bản chất của các khoản đầu tư của họ.
Các chỉ số kỹ thuật
Làm quen với cổ phiếu và các nguyên tắc cơ bản của thị trường không đủ để thành công như một nhà giao dịch. Bạn nên hiểu phân tích kỹ thuật và tất cả các công cụ được sử dụng để phân tích các mẫu biểu đồ, khối lượng giao dịch và biến động giá. Một số chỉ số phổ biến hơn là các mức kháng cự và hỗ trợ, di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD), độ biến động, dao động giá và Dải bollinger.
Học và hiểu làm thế nào các chỉ số này hoạt động chỉ làm trầy xước bề mặt của những gì bạn cần biết để phát triển phong cách giao dịch cá nhân của bạn. Hàng trăm cuốn sách và hàng ngàn bài báo đã được viết về giao dịch trong ngày. Bạn cũng có thể tham gia các lớp học trực tuyến hoặc trực tiếp.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Giao dịch đòi hỏi đủ vốn để tận dụng các vị trí khá lớn. Hầu hết các nhà giao dịch kiếm tiền của họ trên các biến động giá tương đối nhỏ trong các cổ phiếu hoặc chỉ số lỏng với biến động từ trung bình đến cao. Bạn cần chuyển động giá để kiếm tiền - dài hoặc ngắn. Biến động cao hơn tiềm ẩn rủi ro cao hơn, với tiềm năng cho phần thưởng và tổn thất lớn hơn.
Trừ khi bạn có thể mua hàng trăm cổ phiếu trở lên của một cổ phiếu, bạn sẽ không kiếm đủ tiền cho các giao dịch để trả hoa hồng. Giá cổ phiếu càng thấp, bạn càng cần nhiều cổ phiếu để có đủ đòn bẩy và tổng chuyển động giá.
Chìa khóa để giao dịch thành công là phát triển các kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát. Hầu hết các nhà giao dịch phát triển một phong cách mà họ gắn bó một khi họ cảm thấy thoải mái với nó. Một số chỉ giao dịch một hoặc hai cổ phiếu mỗi ngày, trong khi những người khác giao dịch một giỏ yêu thích nhỏ. Ưu điểm của giao dịch chỉ một vài cổ phiếu là bạn tìm hiểu cách họ hành động trong các điều kiện khác nhau và cách di chuyển bị ảnh hưởng bởi các nhà tạo lập thị trường quan trọng.
Kỷ luật
Phát triển một quy trình và thử nó với các giao dịch hư cấu. Tinh chỉnh quá trình và tìm thấy những gì làm việc cho bạn. Chỉ sau đó, bạn nên đặt tiền thật trên đường dây và bắt đầu tích cực giao dịch thị trường. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm xác định những gì cấu thành một thiết lập giao dịch và kết hợp mẫu và chỉ báo mà họ muốn xem trước khi bóp cò. Họ hiếm khi đi chệch khỏi những thiết lập đó để duy trì sự tập trung và giữ cảm xúc của họ ở lại.
Khi bạn vào một vị trí, các điểm dừng sẽ được đặt để đưa bạn ra khỏi vị trí đó khi đạt đến ngưỡng mất mát được chỉ định. Nếu một giao dịch đi sai hướng, hy vọng sẽ không giúp xoay chuyển. Thoát khỏi giao dịch sẽ giải phóng vốn của bạn để triển khai lại một giao dịch hứa hẹn hơn. Bạn muốn thoát khỏi những người thua cuộc càng sớm càng tốt và cưỡi những người chiến thắng miễn là họ có lãi.
Ngày giao dịch thành công
Tỷ lệ thành công cho các nhà giao dịch trong ngày được ước tính chỉ khoảng 10%. Trong khi tất cả các giao dịch ngày chú ý thu hút, nó dường như cho thấy lý thuyết là âm thanh. Các nhà phê bình cho rằng, nếu đó là như vậy, ít nhất một người quản lý tiền nổi tiếng sẽ làm chủ hệ thống và tuyên bố danh hiệu "Warren Buffett của giao dịch trong ngày".
Danh sách dài các nhà đầu tư thành công đã trở thành huyền thoại trong thời đại của họ không bao gồm một cá nhân duy nhất xây dựng danh tiếng của mình bằng giao dịch hàng ngày. Ngay cả Michael Steinhardt, người đã thực hiện giao dịch tài sản của mình trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 30 ngày, tuyên bố sẽ có một viễn cảnh dài hạn về các quyết định đầu tư của mình. Từ góc độ kinh tế, nhiều nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và cố vấn tài chính né tránh giao dịch trong ngày, cho rằng phần thưởng đơn giản là không biện minh cho rủi ro.
Vì vậy, nếu khoảng 90% người giao dịch hàng ngày bị mất tiền, làm thế nào bất cứ ai có thể mong muốn kiếm sống theo cách này? Câu trả lời nằm ở đào tạo chuyên nghiệp, nghiên cứu siêng năng, kỹ năng tinh tế, kỷ luật tuyệt vời và khả năng nhận lỗi và cắt lỗ của bạn. Bạn phải chuẩn bị để đưa ra quyết định tách biệt, không có cảm xúc dựa trên thông tin đôi khi không đầy đủ, mâu thuẫn và thay đổi bởi lần thứ hai. Các số liệu thống kê chứng minh rõ ràng nói dễ hơn nhiều so với thực hiện.
Điểm mấu chốt
Giao dịch trong ngày không dành cho người yếu tim. Một chiến lược chiến thắng có thể liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày trong khi tránh được bẫy quá tải và chạy lên những khoản hoa hồng khổng lồ. Giao dịch trong ngày có thể rất thú vị cũng như có lợi nhuận nếu bạn học các sợi dây và đặt ra các mục tiêu thực tế. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một nhà giao dịch hàng ngày, bước đầu tiên của bạn là chọn một nhà môi giới phù hợp với nhu cầu của bạn.
