Cách sử dụng khối lượng để cải thiện giao dịch của bạn

Khối lượng là thước đo số lượng tài sản tài chính nhất định đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định hoặc số lần tài sản đã được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó là một công cụ rất mạnh nhưng thường bị bỏ qua vì nó là một chỉ số đơn giản như vậy. Thông tin về khối lượng có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng rất ít nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư biết cách sử dụng thông tin này để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Đối với tất cả người mua trên thị trường, cần phải có người bán cho họ số cổ phiếu họ đã mua để giao dịch, giống như phải có người mua để người bán thoát khỏi cổ phiếu của mình. Cuộc chiến giữa người mua và người bán với giá tốt nhất trong tất cả các khung thời gian khác nhau tạo ra sự dịch chuyển giá ngắn hạn trong khi các yếu tố cơ bản và kỹ thuật dài hạn diễn ra. Sử dụng khối lượng để phân tích cổ phiếu (hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào) có thể tăng lợi nhuận và cũng giảm rủi ro.

Nguyên tắc cơ bản để sử dụng âm lượng

Khi phân tích khối lượng, có những hướng dẫn chúng ta có thể sử dụng để xác định điểm mạnh hay điểm yếu của một nước đi. Là người giao dịch, chúng tôi có xu hướng tham gia các động thái mạnh mẽ hơn và không tham gia vào các động thái thể hiện sự yếu kém - hoặc thậm chí chúng tôi có thể theo dõi một mục nhập theo hướng ngược lại của một động thái yếu. Những hướng dẫn này không đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng là một trợ giúp chung tốt trong các quyết định giao dịch.

Khối lượng và lãi thị trường

Một thị trường tăng sẽ thấy khối lượng tăng. Người mua yêu cầu tăng số lượng và tăng sự nhiệt tình để tiếp tục đẩy giá cao hơn. Tăng giá và giảm khối lượng cho thấy thiếu sự quan tâm, và đây là một cảnh báo về một sự đảo ngược tiềm năng. Điều này có thể khó khăn để bao bọc tâm trí của bạn, nhưng thực tế đơn giản là việc giảm giá (hoặc tăng) trên khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giảm giá (hoặc tăng) trên khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy một cái gì đó trong chứng khoán đã thay đổi về cơ bản.

Biểu đồ hàng ngày của Apple Inc. (AAPL) cho thấy giá tăng và khối lượng tăng, mùa hè năm 2018. http://www.fre Breedcharts.com

Kiệt sức di chuyển và khối lượng

Trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta có thể thấy những động thái kiệt sức. Đây thường là những bước chuyển mạnh về giá kết hợp với khối lượng tăng mạnh, báo hiệu sự kết thúc tiềm năng của một xu hướng. Những người tham gia đã chờ đợi và sợ bỏ lỡ nhiều hơn các đống di chuyển ở đỉnh thị trường, làm cạn kiệt số lượng người mua. Ở mức đáy của thị trường, giá giảm cuối cùng đã buộc số lượng lớn các nhà giao dịch, dẫn đến sự biến động và khối lượng tăng lên. Chúng ta sẽ thấy âm lượng giảm sau khi tăng đột biến trong những tình huống này, nhưng cách âm lượng tiếp tục diễn ra trong những ngày tiếp theo, tuần và tháng có thể được phân tích bằng cách sử dụng các hướng dẫn âm lượng khác.

Dấu hiệu Bullish

Khối lượng có thể rất hữu ích trong việc xác định các dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, hãy tưởng tượng khối lượng tăng khi giá giảm và sau đó giá sẽ tăng cao hơn, sau đó là giảm trở lại. Nếu giá khi di chuyển trở lại thấp hơn vẫn cao hơn mức thấp trước đó và khối lượng giảm xuống ở lần giảm thứ hai, thì điều này thường được hiểu là một dấu hiệu tăng giá.

Đảo ngược khối lượng và giá

Sau khi giá dài di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, nếu giá bắt đầu dao động với ít biến động giá và khối lượng lớn, điều này thường cho thấy sự đảo chiều.

Khối lượng và đột phá so với đột phá sai

Trên đột phá ban đầu từ một phạm vi hoặc mẫu biểu đồ khác, âm lượng tăng cho thấy sức mạnh khi di chuyển. Ít thay đổi về âm lượng hoặc giảm âm lượng trên một đột phá cho thấy sự thiếu quan tâm và xác suất cao hơn cho một đột phá sai.

Lịch sử âm lượng

Khối lượng nên được xem xét liên quan đến lịch sử gần đây. So sánh ngày nay với tập 50 năm trước cung cấp dữ liệu không liên quan. Các bộ dữ liệu càng gần đây, chúng càng có liên quan.

Các chỉ số âm lượng

Các chỉ số khối là các công thức toán học được thể hiện trực quan trong các nền tảng biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất. Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức hơi khác nhau, và do đó, các nhà giao dịch nên tìm chỉ báo hoạt động tốt nhất cho cách tiếp cận thị trường cụ thể của họ. Các chỉ số không bắt buộc, nhưng chúng có thể hỗ trợ trong quá trình quyết định giao dịch. Có nhiều chỉ số âm lượng và sau đây cung cấp một mẫu về cách sử dụng một vài trong số chúng.

Khối lượng cân bằng (OBV): OBV là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Bắt đầu từ một số tùy ý, khối lượng được thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn hoặc khối lượng bị trừ khi thị trường kết thúc thấp hơn. Điều này cung cấp tổng cộng hoạt động và cho thấy cổ phiếu nào đang được tích lũy. Nó cũng có thể hiển thị các phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm. Hình 5 cho thấy OBV đang tăng và xác nhận sự tăng giá cổ phiếu của Apple.

Dòng tiền Chaikin: Giá tăng phải đi kèm với khối lượng tăng, vì vậy công thức này tập trung vào việc mở rộng khối lượng khi giá kết thúc ở phần trên hoặc dưới của phạm vi hàng ngày của họ và sau đó cung cấp giá trị cho cường độ tương ứng. Khi các lần đóng nằm ở phần trên của phạm vi và âm lượng được mở rộng, các giá trị sẽ cao; khi đóng ở phần dưới của phạm vi, các giá trị sẽ âm.

Dòng tiền Chaikin có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn vì nó dao động, nhưng nó thường được sử dụng để xem sự phân kỳ. Hình 6 cho thấy khối lượng không xác nhận mức thấp (giá) liên tục trong cổ phiếu Apple. Dòng tiền Chaikin cho thấy sự phân kỳ dẫn đến việc cổ phiếu quay trở lại cao hơn.

Dao động Klinger: Biến động trên và dưới đường zero có thể được sử dụng để hỗ trợ các tín hiệu giao dịch khác. Bộ dao động Klinger tính tổng khối lượng tích lũy (mua) và phân phối (bán) trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hình dưới đây, chúng ta thấy một con số khá tiêu cực - đây là ở giữa một xu hướng tăng tổng thể - theo sau là sự gia tăng trên đường kích hoạt hoặc đường zero. Các chỉ báo khối lượng vẫn tích cực trong suốt xu hướng giá. Việc giảm xuống dưới mức kích hoạt vào tháng 1 năm 2011 báo hiệu sự đảo chiều ngắn hạn. Giá ổn định, tuy nhiên, và đó là lý do tại sao các chỉ số thường không nên được sử dụng một cách cô lập. Hầu hết các chỉ số cho kết quả chính xác hơn khi chúng được sử dụng cùng với các tín hiệu khác.