Các chỉ số chứng khoán hàng đầu đã chịu sự sụp đổ lớn nhất trong một ngày thứ ba kể từ cuối tháng 8, gặp khó khăn bởi dữ liệu nhà máy yếu. Chỉ số quản lý sản xuất của người quản lý cung ứng (ISM) trong tháng 9 đã bất ngờ giảm xuống 47, 8, giảm so với 49, 1 trong tháng 7 và không đạt kỳ vọng 50, 2 của các nhà kinh tế, để đạt mức thấp trong 10 năm. Chỉ số dưới 50 cho thấy sự co lại và khiến các nhà đầu tư và công ty đặt câu hỏi về tranh chấp thương mại đang diễn ra của Hoa Kỳ với Trung Quốc ảnh hưởng đến các nhà máy như thế nào.
"Thuế quan của Trung Quốc tăng lên đang gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi", một người trả lời khảo sát, theo Barron's cho biết. "Hầu hết các tài liệu không được sản xuất tại Hoa Kỳ và chỉ được sản xuất tại Trung Quốc", một thành viên ISM khác khẳng định.
Các thương nhân sẽ hiểu rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế vào thứ Sáu khi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố báo cáo việc làm tháng 9 dự kiến sẽ cho thấy 145.000 việc làm mới được tạo ra vào tháng trước so với 130.000 vào tháng Tám. Sự chú ý sau đó chuyển sang các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Washington vào cuối tháng này và các manh mối được đưa ra từ Cục Dự trữ Liên bang về định hướng lãi suất trong tương lai.
Những người muốn định vị tiếp theo sẽ rơi vào Chỉ số S & P 500, Chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Nasdaq có thể tiếp xúc ngắn với các chỉ số được theo dõi chặt chẽ này bằng cách giao dịch các quỹ giao dịch ngược (ETFs) được nêu dưới đây. Mỗi quỹ di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ số cơ bản của nó và gần đây đã hình thành một mô hình chạm đáy. Chúng ta hãy xem chi tiết tốt hơn về mỗi ETF và thảo luận về một số cơ hội giao dịch swing.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Với khối tài sản khổng lồ 1, 06 tỷ USD, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) đặt mục tiêu mang lại lợi nhuận gấp hai lần so với chỉ số S & P 500 ngược một ngày. Điểm chuẩn cung cấp thước đo hiệu suất thị trường chứng khoán vốn hóa lớn của Mỹ. SDS chuyển hơn 7 triệu cổ phiếu mỗi ngày với mức chênh lệch trung bình 0, 03%, khiến nó phù hợp với các nhà giao dịch muốn rút ngắn các tên gọi thị trường như Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) và Warren Tiệc buffet của Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Quỹ thu phí quản lý cạnh tranh 0, 90% khi sử dụng các sản phẩm phái sinh để đạt được lợi nhuận. Kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2019, SDS phát hành tỷ lệ cổ tức là 1, 90% và đã giảm gần 30% từ đầu năm đến nay (YTD).
Vì chỉ số S & P 500 có xu hướng cao hơn trong bảy tháng đầu năm, SDS theo dõi thấp hơn nhưng hiện tại dường như đang hình thành đáy đôi. Mặc dù mức thấp thấp nhất đã hình thành trong tháng này so với đáy tháng 7, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy mức thấp nhất gần đây nhất, cho thấy sự phân kỳ tăng. Những người mua quỹ nên suy nghĩ về việc đặt lợi nhuận khi chuyển đến $ 33, trong đó giá gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) và đỉnh tháng Tám. Bảo vệ vốn giao dịch bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp của ngày hôm qua ở mức 29, 20 đô la hoặc dưới mức thấp nhất trong tháng 9 ở mức 28, 63 đô la.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) tìm cách trả lại hai lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones - điểm chuẩn của blue-chip theo dõi 30 công ty lớn, thuộc sở hữu công cộng giao dịch trên thị trường chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq. DXD, có tỷ lệ chi phí là 0, 95% và được hình thành vào năm 2006, mang đến cho các nhà giao dịch một công cụ chiến thuật có đòn bẩy. Mặc dù ETF phù hợp với những người muốn đặt cược chống lại các ngành công nghiệp, nó cũng cung cấp khả năng tiếp xúc ngắn hợp lý cho các lĩnh vực công nghệ và tài chính. Quỹ giao dịch hơn 1 triệu cổ phiếu trong hầu hết các ngày và có mức chênh lệch trung bình 0, 04% chặt chẽ để giảm thiểu trượt giá. DXD có 169, 53 triệu đô la tài sản được quản lý (AUM), mang lại 1, 78% và giảm 26, 39% YTD kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2019.
Sau khi ban đầu giảm xuống dưới mức thấp trong tháng 7 ở mức 25, 04 đô la, giá cổ phiếu DXD đã đảo ngược quá trình để giao dịch trở lại trên mức đó - cho thấy mức đáy có thể tăng gấp đôi. Sự khác biệt lớn giữa giá và chỉ báo RSI cũng gợi ý về đà giảm của người bán. Các thương nhân có một vị trí dài nên dự đoán sẽ chuyển đến khoảng $ 29 - một khu vực trên biểu đồ nơi giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng ngang và SMA 200 ngày. Hạn chế rủi ro nhược điểm bằng cách đặt các điểm dừng dưới 25 đô la.
ProShares UltraPro QQQ ETF ngắn (SQQQ)
Được tạo ra vào năm 2010, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) có nhiệm vụ trả lại gấp ba lần hiệu suất một ngày nghịch đảo của Chỉ số Nasdaq 100. Chỉ số cơ bản bao gồm 100 công ty lớn nhất, giao dịch tích cực nhất của Mỹ được liệt kê trên Nasdaq hoạt động trong các ngành công nghiệp như bán lẻ, công nghệ sinh học, công nghiệp, công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Do mục đích chiến thuật ngắn hạn của quỹ, phí quản lý cao 0, 95% của nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến các chiến lược hoạt động. Quan trọng hơn, mức chênh lệch trung bình 0, 03% mỏng như dao cạo và thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày trên 200 triệu đô la khiến chi phí giao dịch thấp. Kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2019, SQQQ kiểm soát 1, 17 tỷ đô la tài sản ròng và giảm khoảng 50% cho đến nay trong năm nay. Quỹ mang lại lợi nhuận 3, 09%.
Biểu đồ của SQQQ, không đáng ngạc nhiên, trông tương tự như hai quỹ đầu tiên được thảo luận. Cũng như sự phân kỳ tích cực hình thành, một đường chéo gần đây của đường phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) phía trên đường tín hiệu của nó hỗ trợ cho trường hợp tăng. Giá của ETF đã đóng cửa trên SMA 50 ngày trong phiên giao dịch hôm thứ Năm để thêm niềm tin tăng giá. Những người tham gia nên tìm cách thoát ra ở mức 39 đô la, nơi giá tìm thấy ngưỡng kháng cự từ đường ngang và SMA 200 ngày giảm. Để đảm bảo tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thuận lợi, hãy đặt lệnh dừng ngay dưới $ 31.
StockCharts.com
