Tập đoàn Dow thành phần McDonald Corporation (MCD) đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại trên 218 đô la trên thị trường trước ngày thứ Sáu sau khi báo cáo thu nhập quý hai trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2, 05 đô la trên doanh thu 5, 34 tỷ đô la. Doanh thu hàng quý đạt ước tính mặc dù giảm 0, 2% so với năm trước, cho thấy môi trường thức ăn nhanh cạnh tranh mạnh mẽ, mặc dù doanh số toàn cầu và hàng năm của Mỹ đã tăng hơn 5, 5%.
Cổ phiếu đã hoạt động tốt trong nửa đầu năm 2019, nâng hơn 16% và cho đến nay đã tăng thêm 6% vào tháng Bảy. Nó đang nhanh chóng tiếp cận vị trí hàng đầu trong hiệu suất thành phần của Dow, chạm khắc một loạt các đỉnh cao dường như vô tận bất chấp mọi căng thẳng chính trị quốc tế đã làm mờ nhạt thương hiệu Mỹ. Rõ ràng, những người ăn đói từ tất cả các thuyết phục chính trị trên khắp thế giới vẫn đang ăn nhiều Mac và khoai tây chiên.
Biểu đồ dài hạn của MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng mạnh mẽ trong những năm 1990 có mức tăng ổn định, chia hai lần trong khi cổ phiếu tăng từ các chữ số đơn lẻ lên mức cao nhất tháng 3 năm 1999 ở mức 47, 38 đô la. Một nỗ lực đột phá vài tháng sau đó đã thất bại, hoàn thành giai đoạn cuối cùng của mô hình đỉnh đôi đã phá vỡ nhược điểm vào tháng 2 năm 2000. Sự sụt giảm tiếp theo diễn ra trong hai đợt bán hàng lớn, cuối cùng kết thúc ở mức thấp 10 năm ở mức 12, 12 đô la năm 2003.
Sự phục hồi mạnh mẽ trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ được khắc phục qua nhiều mức kháng cự, hoàn thành mức thoái lui 100% lên mức cao năm 1999, trước một đột phá bị đình trệ vào giữa những năm 60 đô la vào cuối năm. Cổ phiếu đã nắm giữ hỗ trợ mới trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, thể hiện khả năng phục hồi tạo tiền đề cho một xu hướng tăng 2010 đã bị đình trệ chỉ trên 100 đô la trong quý đầu tiên của năm 2012.
Đỉnh cao đó đã đánh dấu ngưỡng kháng cự trong hơn ba năm trong khi chỉ số Dow tăng hơn 5.000 điểm, khiến gã khổng lồ thức ăn nhanh rơi xuống cuối danh sách hiệu suất. Nó thức dậy từ giấc ngủ của mình sau khi giới thiệu bữa ăn sáng cả ngày rất phổ biến năm 2015, phá vỡ một bước tiến lịch sử khắc sâu hai lần điều chỉnh lên mức cao năm 2018 ở mức $ 191. Hành động giá đã xóa kháng cự vào tháng 4 năm 2019, đăng một loạt các mức cao mới lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Sáu trên $ 218.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua vùng quá mua vào tháng 11 năm 2018 và đưa ra tín hiệu bán vào tháng 1, nhưng chu kỳ giảm giá đã thất bại, nâng chỉ số lên mức tương tự trước khi đảo chiều vào năm 2011, 2013, 2015 và 2017. Hành vi theo chu kỳ này dự đoán cổ phiếu đang tiến gần đến một đợt giảm giá khác, nhưng ít nhất, cho đến nay, đợt tăng giá khủng khiếp kể từ tháng 3 năm 2018 đã được kỹ thuật chống đạn, thưởng cho các vị trí tích cực.
Biểu đồ ngắn hạn MCD (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 4 và mức cao thấp hơn trong tháng 11. Xu hướng tăng 2019 đã thất bại trong việc vượt qua rào cản thấp hơn, tạo ra sự phân kỳ giảm giá, cho thấy việc thiếu người bán đã có hiệu quả tương đương với sức mua trong việc nâng cổ phiếu lên mức cao mới. Tuy nhiên, hiện tại chỉ cần một chất xúc tác nhỏ để kích hoạt sự điều chỉnh đảo ngược và nhiều tuần có thể kiểm tra hỗ trợ tại đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA).
Lưới Fibonacci trải dài trong đợt điều chỉnh năm 2018 đặt hành động giá hiện tại giữa các phần mở rộng 2.000 và 2.3820, cao hơn các mức giá thường tạo ra sự đảo ngược. Kháng cự tiếp theo nằm ở phần mở rộng 2.618 gần $ 230, hoặc cao hơn khoảng 10 điểm so với hành động trước khi đưa ra thị trường vào thứ Sáu. Trong mọi trường hợp, có rủi ro lớn hơn nhiều so với phần thưởng tại thời điểm này, cảnh báo các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc về việc lao dốc và mua cổ phiếu sau buổi sáng hôm nay.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán McDonald đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại sau khi gã khổng lồ thức ăn nhanh đạt được ước tính quý hai, nhưng cuộc biểu tình đang diễn ra lâu dài, làm tăng tỷ lệ cược cho một sự điều chỉnh trung gian.
