Sau khi dành hàng ngàn giờ để quan sát các biến động vốn chủ sở hữu, đặc biệt là ở mức hợp lưu, Novaks bắt đầu nhận thấy một cấu hình giá thông thường. John gọi đó là mô hình ABC, mà ông định nghĩa theo thuật ngữ đơn giản: "Đó là một lần dừng lại của lần kéo đầu tiên sau khi di chuyển mạnh mẽ lên phía trên, biểu thị nhiều tiềm năng hơn theo hướng di chuyển lớn hơn".
Ví dụ, khi bắt đầu một xu hướng tăng, vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện một bước tiến mạnh mẽ đến một điểm mấu chốt cực đoan (được đánh dấu là "Ext" trong Hình 2) bên ngoài kênh xu hướng của nó. Kiểu hành động này thường là một tín hiệu cho thấy một xu hướng ngắn hạn mới đang được thiết lập. Sau khi đặt một điểm trục cực đoan bên ngoài các dải xu hướng, giá sau đó sẽ quay lại một chút và đặt vào một trục mà anh ta gắn nhãn "A." Thông thường, giá sau đó sẽ tiếp tục xu hướng tăng ban đầu để đưa vào một trục cực đoan khác bên ngoài các dải. Một lần nữa, vốn chủ sở hữu sẽ quay trở lại để đưa vào một A khác trước khi xu hướng tăng trở lại. Novak đã phát triển các ban nhạc xu hướng của riêng mình, nhưng các ban nhạc Keltner Channel cũng hoạt động khá tốt.
Khi trục A xảy ra tại hoặc gần ngã ba Fibonacci được tạo bởi chỉ báo Protrader T-3 Fibs của họ, đó là một nơi tốt để thực hiện giao dịch dài bảo thủ theo xu hướng (xem Hình 2). Nếu A xảy ra ở mức hỗ trợ dải giữa (đường màu đỏ tươi), thì đó là xác nhận thêm. Vị trí sẽ được thoát khi một trục cực đoan khác xuất hiện bên ngoài các dải xu hướng, một trục khác được hình thành bên trong các dải hoặc giá bị sụp đổ thông qua hỗ trợ, kích hoạt mức dừng lỗ được đặt ngay dưới dải midtrend hoặc hỗ trợ mức hợp lưu.
Chừng nào xu hướng còn tiếp diễn, một giao dịch dài bảo thủ sẽ được đặt mỗi khi A và / hoặc C hình thành, đặc biệt nếu chúng xảy ra ở hoặc gần mức hợp lưu Fib. Ở cấp độ trục hoặc hợp lưu tiếp theo, giao dịch sẽ được thoát và nhà giao dịch sẽ đợi trục cực tiếp theo hình thành để bắt đầu chuỗi ABC mới. Dừng lỗ trong một xu hướng tăng sẽ được đặt trên các chốt A và C, thấp hơn 1% đến 5% so với mức hợp lưu hỗ trợ (tùy thuộc vào vốn chủ sở hữu được giao dịch và kế hoạch giao dịch của từng nhà giao dịch cụ thể).
Có một số kết hợp và hoán vị của mẫu ABC. Một cấu hình khác được hiển thị trong Hình 3. Trong trường hợp này, vốn chủ sở hữu được đặt ở mức cực cao theo sau là A mà từ đó một giao dịch dài bảo thủ (mũi tên xanh đầu tiên) có thể được thực hiện. Tại B, dài sẽ được thoát ra và sau đó nhập lại tại C (mũi tên màu xanh lá cây thứ hai). Trong ví dụ này, vốn chủ sở hữu không đạt được mức cao hơn B, do đó mô hình không thành công. Giao dịch được thoát ngay lập tức khi xảy ra lỗi ABC.
Các nhà giao dịch tích cực hơn có thể thực hiện các giao dịch ngược xu hướng được quyết định bởi kinh nghiệm và quy mô tài khoản giao dịch của họ. Trong ví dụ trên, một đoạn ngắn từ trục B (mũi tên đỏ) ở mức hợp lưu Fib sẽ được coi là xu hướng ngược và do đó rủi ro cao hơn.
Tương đối dễ dàng để thấy một mô hình giao dịch, nhưng thách thức đến từ việc cố gắng tự động hóa hoàn toàn quy trình. Nexgen đảm nhận nhiệm vụ. Không chỉ ABC và cực trị phải được lập trình, mà tín hiệu xác nhận xu hướng phải được tích hợp. Bằng cách đó, rất ít khả năng một nhà giao dịch vô tình bước vào một xu hướng ngược lại và do đó giao dịch rủi ro hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ này, một thanh dọc màu xanh lá cây xuất hiện dưới thanh giá một khi xu hướng tăng mới được xác nhận và thanh màu đỏ tươi trên thanh giá khi một xu hướng giảm được xác nhận. Để làm cho tín hiệu rõ ràng hơn, các giao dịch theo xu hướng và ngược xu hướng đã được dán nhãn trên biểu đồ (xem Hình 4).
"Một trong những điều mà hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra là bạn sẽ có cơ hội không chỉ giao dịch toàn bộ mô hình ABC mà phần lớn thời gian bạn sẽ có lợi nhuận cao hơn khi bạn giao dịch tất cả các kết hợp của trục A, trục B và trục C với xu hướng chung, "Novak nói.
Số 1 trong Hình 4 cho thấy lỗi mẫu ABC trước đó. Những người tham gia vào xu hướng ngược C ở bên phải sẽ thoát khỏi giao dịch tại thời điểm này ở vị trí số 1. Một hình thức cực đoan mới và tín hiệu thương mại tiềm năng dài A được tạo ra (số 2) gần ngã ba (đường trắng ngang). Giao dịch này sẽ được thoát ở vị trí thứ 3 trên trục B tiếp theo. Các nhà giao dịch tích cực đã thực hiện giao dịch theo xu hướng ngược này và không bị dừng hoặc thoát ra sẽ có được giao dịch có lợi nhuận cao đến điểm cực đoan tiếp theo bắt đầu chuỗi ABC tiếp theo. Giao dịch C ngược xu hướng tiếp theo cũng sẽ rất có lãi (số 4).
Novak có thể không phải là người đầu tiên quan sát rằng giao dịch một mô hình ABC có thể mang lại lợi nhuận. Những người khác đã thảo luận về loại chiến lược giao dịch này trong tài liệu. Điều khiến Novak trở thành người tiên phong trong giao dịch thực sự là ông đã tích hợp mô hình này với các kênh xu hướng và vùng hợp lưu Fibonacci tự động để làm cho chúng đáng tin cậy hơn và do đó tín hiệu thương mại có rủi ro thấp hơn. (Để biết thêm, xem: Những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật .)
KISS vi tính
Giao dịch không phải phức tạp. Trên thực tế, các nhà giao dịch giỏi nhất đều đã học cách KIẾM - để giữ cho nó đơn giản và đơn giản - trước khi họ thực sự thành công trong trò chơi giao dịch.
Nhưng ai nói rằng các nhà giao dịch không thể sử dụng các công thức hiệu quả (mặc dù phức tạp) nếu máy tính của họ làm hầu hết các công việc nặng nề cho họ đằng sau hậu trường? Ngay cả khi có hàng ngàn hoặc thậm chí hàng trăm ngàn phép tính xảy ra với mỗi biến động giá mới, tín hiệu vẫn dễ dàng như ABC đối với người giao dịch với các công cụ và bí quyết phù hợp. (Để đọc thêm, hãy xem: Phần mềm giao dịch phân tích kỹ thuật tốt nhất .)
