Được phát minh bởi và được đặt theo tên của nhà giáo dục nổi tiếng Alan H. Andrew, chỉ số kỹ thuật được biết đến với cái tên Andrew's Pitchfork có thể được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập các cơ hội sinh lời và khả năng xoay vòng trên thị trường tiền tệ. Trên cơ sở dài hạn, nó có thể được sử dụng để xác định và đánh giá các chu kỳ tổng thể ảnh hưởng đến hoạt động tại chỗ tiềm ẩn. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chỉ báo này và cách bạn có thể áp dụng nó cho các giao dịch của mình bằng hai cách tiếp cận: giao dịch trong các dòng và giao dịch bên ngoài các dòng.
Xác định cú ném của Andrew
Cây chĩa ba của Andrew (đôi khi được gọi là "nghiên cứu dòng trung bình") có sẵn trên nhiều chương trình và gói biểu đồ và được công nhận rộng rãi bởi cả người mới và người giao dịch có kinh nghiệm. Có thể so sánh với các đường hỗ trợ và kháng cự của nhà máy, ứng dụng này cung cấp hai đường hỗ trợ / kháng cự đáng gờm với một đường giữa có thể đóng vai trò hỗ trợ / kháng cự hoặc là đường hồi quy giả. Andrew tin rằng hành động giá thị trường sẽ hấp dẫn về đường trung bình 80% thời gian, với những biến động hoang dã hoặc thay đổi trong tình cảm chiếm 20% còn lại. Do đó, xu hướng dài hạn tổng thể sẽ (về lý thuyết) vẫn còn nguyên vẹn, bất kể biến động nhỏ hơn.
Nếu tình cảm thay đổi và lực lượng cung và cầu thay đổi, giá sẽ đi lạc, tạo ra một xu hướng mới. Chính những tình huống này có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận đáng kể trong thị trường tiền tệ. Nhà giao dịch có thể tăng độ chính xác của các giao dịch này bằng cách sử dụng cây chĩa của Andrew kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chúng tôi sẽ thảo luận bên dưới.
Áp dụng Cây chĩa ba của Andrew
Để áp dụng cú ném của Andrew, trước tiên, người giao dịch phải xác định mức cao hay thấp đã xảy ra trước đó trên biểu đồ. Điểm đầu tiên, hoặc trục, sẽ được vẽ ở đỉnh hoặc đáy này và được dán nhãn là điểm A (như trong Hình 1).
Khi trục đã được chọn, nhà giao dịch phải xác định cả đỉnh và đáy ở bên phải của trục đầu tiên. Điều này rất có thể sẽ là một sự điều chỉnh theo hướng ngược lại của động thái trước cao hơn hoặc thấp hơn. Trong Hình 1, hiệu chỉnh nhỏ của máng (điểm A) sẽ phục vụ chúng tôi tốt khi chúng tôi thiết lập cả hai điểm B và C.
Một khi những điểm này đã được cách ly, ứng dụng có thể được đặt. Tay cầm của đội hình bắt đầu với điểm trục (điểm A) và đóng vai trò là đường trung tuyến. Hai ngạnh, được hình thành bởi cặp đỉnh và đáy sau (điểm B và C), đóng vai trò là điểm hỗ trợ và kháng cự của xu hướng.
Hình 1: Áp dụng cây chĩa của Andrew vào biểu đồ cho thấy hành động giá của EUR / USD. Điểm mấu chốt (A) đã được rút ra tại một máng xảy ra trước đó và các điểm B và C đã được thiết lập ở bên phải của trục. Đường được vẽ từ điểm A là đường trung tuyến, trong khi hai "ngạnh" đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự.
Khi pitchfork được áp dụng, người giao dịch có thể giao dịch trong kênh hoặc cô lập các điểm phá vỡ theo hướng tăng hoặc giảm của kênh. Trong Hình 2, bạn có thể thấy rằng hành động giá hoạt động tốt như là hỗ trợ và kháng cự nơi các nhà giao dịch có thể thoát khỏi đáy (điểm E) và bán từ đỉnh (điểm D) vì giá sẽ hấp dẫn về trung vị. Như mọi khi, tính chính xác của giao dịch được cải thiện khi tìm kiếm xác nhận. Một bộ dao động giá cơ bản sẽ chỉ đủ để thêm vào giao dịch tổng thể.
Hình 2: Ứng dụng của pitchfork trên GBP / USD đang tăng. Lưu ý nhiều cơ hội được cung cấp cho các nhà giao dịch trong và ngoài ranh giới.
Ngoài ra, nhà giao dịch có thể bắt đầu các vị trí trong giờ nghỉ của hỗ trợ và kháng cự. Hai ví dụ được trình bày tại các điểm F và G. Ở đây, tâm lý thị trường đã thay đổi, tạo ra hành động giá đi lạc từ đường trung tuyến và phá vỡ các đường xu hướng của kênh. Khi hành động giá cố gắng quay trở lại khu vực trung bình, thương nhân có thể nắm bắt được lượng gió. Tuy nhiên, như với bất kỳ giao dịch nào, quản lý và xác nhận tiền âm thanh phải đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện.
Giao dịch trong dòng sản phẩm của Andrew
Chúng ta hãy xem làm thế nào một nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ giao dịch trong các dòng. Hình 3 là một ví dụ điển hình, vì nó cho chúng ta thấy rằng hành động giá trong cặp tiền tệ EUR / CAD đã bật ra khỏi đường trung tuyến và đã tăng lên mức kháng cự cao nhất của pitchfork (điểm A1). Phóng to gần hơn một chút trong Hình 4, chúng ta thấy một đội hình sao buổi tối trong sách giáo khoa. Ở đây, đà mua tăng một lần đã bắt đầu biến mất, hình thành doji, hoặc giống như chéo, hình thành ngay bên dưới ngạnh trên. Khi chúng ta áp dụng một bộ dao động ngẫu nhiên, chúng ta thấy một đường chéo bên dưới đường tín hiệu, xác nhận động lượng giảm.
Người giao dịch sẽ làm tốt việc đặt mục nhập tại điểm X (Hình 4), hơi thấp hơn mức đóng của nến thứ ba khi xem xét các chỉ dẫn này. Mục nhập sẽ được thực hiện theo đà giảm khi hành động giá một lần nữa hấp dẫn về đường trung tuyến, trong thực tế với quản lý tiền âm thanh (và bao gồm cả mức dừng lỗ thích hợp). Thậm chí tốt hơn, nhà giao dịch có thể kiếm được gần 1000 pips trong suốt vòng đời giao dịch.
Hình 3: Một thiết lập tuyệt vời khác về tiền tệ chéo EUR / CAD. Ở đây chúng ta thấy một ví dụ điển hình về cơ hội lợi nhuận "bên trong dòng" khi hành động giá tiếp cận con số 1.5000.
Hình 4: Nhìn kỹ hơn về cơ hội cho thấy các hình thức kỹ thuật trong sách giáo khoa hỗ trợ mục nhập. Tại đây, người giao dịch có thể xác nhận giao dịch với sự giao nhau đi xuống trong sự hình thành sao ngẫu nhiên và buổi tối.
Giao dịch bên ngoài Dây chuyền của Andrew
Mặc dù giao dịch bên ngoài các dòng xảy ra ít thường xuyên hơn bên trong, nhưng chúng có thể dẫn đến các đợt lợi nhuận kéo dài. Tuy nhiên, họ có thể khó khăn hơn để cố gắng. Giả định ở đây là hành động giá sẽ hấp dẫn trở lại trung vị, tương tự như hành động giá bướng bỉnh trong các dòng. Tuy nhiên, có thể thị trường đã quyết định chuyển hướng; do đó, sự phá vỡ bên ngoài có thể là một xu hướng mới hình thành. Để tránh mất mát thảm khốc, các tham số đơn giản được thêm vào và đặt để nắm bắt các phần rút lại vào kênh, đồng thời, lọc ra các chuyển động bất lợi dẫn đến việc các nhà giao dịch đóng vị thế của họ quá sớm.
Nhìn vào hình 5, chúng ta thấy rằng hành động giá tại điểm A cung cấp một cơ hội như vậy. Biểu đồ cho thấy hành động giá EUR / USD đã vượt qua hỗ trợ trong tuần đầu tiên của tháng Tư. Khi phá vỡ đã được xác định, chúng tôi cô lập và phóng to để có được một viễn cảnh tốt hơn.
Hình 5: Lưu ý cách hành động giá hấp dẫn một lần nữa về phía trung vị. Đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng quản lý tiền và chiến lược vẫn quan trọng trong việc nắm bắt được sự tăng trưởng.
Trong Hình 6, nhà giao dịch được cung cấp nhiều cơ hội để giao dịch trở lại xu hướng chung khi điểm cơ bản hợp nhất trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, cơ hội thực sự nằm ở giờ nghỉ giải lao xảy ra vào tháng Mười. Nhà giao dịch có thể thấy rằng hành động giá nằm trong phạm vi hoặc hợp nhất trước khi phá vỡ, thiết lập mức hỗ trợ $ 1, 1958 (hiển thị dưới dạng đường màu xanh).
Sử dụng bộ dao động giá phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD), cá nhân thấy rằng tín hiệu hội tụ tăng đang hình thành, vì có một đỉnh lớn và một đỉnh thứ cấp nhỏ hơn sau đó trong biểu đồ. Các mục là chìa khóa ở đây. Nhà giao dịch sẽ nhìn thấy cơ hội đột phá tiềm năng khi giá tăng để kiểm tra mức kháng cự trên ở mức $ 1, 2446.
Hình 6: Sự hội tụ trong chỉ số MACD, kết hợp với sự sụt giảm của giá giao ngay cơ bản, cho thấy sự bứt phá trong ngắn hạn
Để đặt mục trong ví dụ này, trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng điện trở trên được kiểm tra. Nếu mức kháng cự không được kiểm tra, điều đó có thể có nghĩa là xu hướng giảm đang diễn ra, và bạn sẽ tự cứu mình khỏi những rắc rối khi tham gia vào một giao dịch phi lợi nhuận. Bạn có thể thấy trong Hình 6 rằng hành động giá phá vỡ các ngạnh vào đầu tháng 10, đạt mức cao $ 1, 2446.
Nếu hành động giá có thể vượt qua ngưỡng kháng cự này, nó sẽ xác nhận sự tăng giá hơn nữa trong hành động giá, vì đà mua mới sẽ gia nhập thị trường. Do đó, bạn nên đặt mục nhập của mình 30 pips trên mục tiêu (hiển thị dưới dạng đường màu đỏ), với điểm dừng tiếp theo của bạn được áp dụng khi nhập cảnh. Khi đơn đặt hàng của bạn được thực thi, điểm dừng nên được áp dụng năm pips dưới mức thấp của phiên trước đó. Giả định là mức thấp sẽ không được kiểm tra vì hành động giá sẽ tiếp tục tăng và không tăng đột biến do đà mua.
Phá vỡ cú ném của Andrew xuống từng bước
Mặc dù hai phương pháp được thảo luận ở đây (giao dịch trong các dòng và giao dịch bên ngoài các dòng) có vẻ phức tạp, nhưng chúng dễ dàng được áp dụng khi bạn chia nhỏ chúng từng bước. Các nhà giao dịch sẽ thấy rằng phương pháp pitchfork mang lại kết quả tốt hơn nhiều khi áp dụng cho các cặp tiền tệ chính như EUR / USD và GBP / USD vì bản chất của chúng là xu hướng thay vì phạm vi. Các loại tiền tệ chéo, mặc dù chúng thể hiện các mô hình xu hướng, có xu hướng trở nên phức tạp hơn và mang lại kết quả ít thỏa mãn hơn.
Hình 7: Xác định hai cơ hội tuyệt vời trong cặp tiền tệ New Zealand / USD.
Bây giờ, hãy phá vỡ quá trình. Cặp tiền tệ New Zealand / USD, được thấy trong Hình 7, 8 và 9, trình bày một ví dụ hoàn hảo về cả hai cơ hội "bên trong dòng" và "bên ngoài dòng". Trước tiên, chúng ta sẽ thực hiện cách tiếp cận nội tuyến, chọn ví dụ A trong Hình 7:
- Xác định hành động giá đã vượt qua đường trung tuyến và đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự trên. Kiểm tra prong kháng trên, nhận ra một ngôi sao buổi tối trong sách giáo khoa hoặc một mô hình nến giảm giá khác. Ví dụ, trong Hình 8, chúng ta thấy một sự hình thành sao buổi tối trong sách giáo khoa tại điểm X. Điều này sẽ đóng vai trò là tín hiệu đầu tiên. Xác nhận sự suy giảm thông qua một bộ dao động giá. Trong Hình 8, một đường chéo đi xuống xảy ra trong bộ dao động ngẫu nhiên, xác nhận xu hướng giảm sau đây của tiền tệ. Ngoài ra, hãy chú ý cách thức thập tự giá xảy ra trước khi quá trình hình thành hoàn tất, giúp các nhà giao dịch ngẩng cao đầu. Đặt mục nhập hơi bên dưới đóng của nến thứ ba và cuối cùng của đội hình. Chỉ cần năm pips dưới mức thấp thường sẽ đủ trong những tình huống này. Áp dụng một điểm dừng cho vị trí là khoảng 50 pips trên mục. Nếu hành động giá tăng sau ngôi sao buổi tối, các nhà giao dịch sẽ muốn thoát ra càng sớm càng tốt để giảm thiểu tổn thất, nhưng vẫn duy trì một biện pháp rủi ro lành mạnh. Trong ví dụ này, mục nhập lý tưởng sẽ được đặt ở mức 0, 6595, với mức dừng ở 0, 6645 và mục tiêu là 0, 6454 - tỷ lệ rủi ro / phần thưởng gần như 3: 1.
Hình 8: Sự hình thành sao buổi tối tại điểm X cho thấy một đợt bán tháo sắp xảy ra được xác nhận bởi sự giao nhau đi xuống trong bộ dao động ngẫu nhiên.
Để phá vỡ bên ngoài các đường xu hướng, chúng ta hãy xem ví dụ tiếp theo, điểm B trong Hình 7. Ở đây, hành động giá đã bị phá vỡ trên đường xu hướng trên, nhưng có vẻ như được đặt trở lại đường trung tuyến hoặc đường giữa. Hãy thực hiện một cách tiếp cận khác, sử dụng cùng cặp tiền tệ New Zealand / USD:
- Xác định hành động giá di chuyển về phía đường giữa hoặc đường giữa. Các thương nhân muốn xác nhận rằng giá thực sự đang giảm và sẽ quay trở lại qua đường xu hướng trên. Trong Hình 9, điểm tiền tệ rơi qua đường xu hướng, xác nhận áp lực bán. Xác định đường hỗ trợ / kháng cự đáng kể. Ở đây, các nhà giao dịch sẽ muốn một sự phá vỡ được xác nhận của một mức hỗ trợ đáng kể để cô lập đủ động lượng và tăng xác suất giao dịch thành công. Đặt lệnh nhập 30 pips dưới mức hỗ trợ. Trong ví dụ của chúng tôi (xem Hình 9), mức hỗ trợ nằm ở con số 0, 7200, có nghĩa là mục nhập sẽ được đặt ở mức 0, 7180. Điểm dừng sau đây sẽ được áp dụng một chút so với con số 0, 7300 - mức cao của phiên trước - và cho chúng tôi tỷ lệ rủi ro / phần thưởng gần như 2: 1 khi chúng tôi chốt lãi với mức giá 0, 7000. Nhận xác nhận thông qua một bộ dao động giá. Chữ thập đi xuống xảy ra khi bộ dao động ngẫu nhiên được sử dụng cung cấp cho các nhà giao dịch xác nhận rộng rãi về sự phá vỡ hỗ trợ trong giá.
Hình 9: Nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể thấy một cơ hội tuyệt vời khi hành động giá di chuyển về phía đường trung tuyến.
Điểm mấu chốt
Cây chĩa ba của Andrew có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tiền tệ cơ hội sinh lời trong dài hạn hoặc trung hạn, tận dụng sự dao động của thị trường lâu hơn, mặc dù đáng chú ý là nó thường được áp dụng trong các diễn đàn tương lai và cổ phiếu hơn là trên thị trường tiền tệ.
Khi pitchfork được áp dụng chính xác và được sử dụng kết hợp với quản lý tiền kỹ thuật và phân tích kỹ thuật sách giáo khoa nghiêm ngặt, một nhà giao dịch có thể cô lập các thiết lập tuyệt vời trong khi loại bỏ hành động giá choppier trên thị trường ngoại hối. Giao dịch sẽ có thể đi đến lợi nhuận so với các đồng nghiệp ngắn hạn của nó, với điều kiện là các nhà giao dịch áp dụng tất cả các tiêu chí mà chúng tôi đã nêu ở trên.
