Mức tăng 35, 7% trong năm 2018 cho cổ phiếu của Tập đoàn Microsoft (MSFT) kể một câu chuyện về hoạt động giao dịch tăng giá bất thường đi kèm với động thái này. Trên thực tế, Microsoft là một tên hộ gia đình thường xuyên cho Mapsignals và tôi thậm chí còn đề xuất cổ phiếu là cơ hội mua trong một bài đăng vào tháng 3. Kể từ khi tôi viết bài viết đó vào ngày 27 tháng 3 năm 2018, cổ phiếu Microsoft đã tăng khoảng 30%. Tín hiệu cảnh báo tôi đến Microsoft sau đó đang xảy ra… hoạt động giao dịch bất thường.
Không có gì sốc khi đám mây, SaaS, phương tiện truyền thông xã hội và chơi game đã phát triển với tốc độ nhanh trên toàn cầu. Những lĩnh vực này có dấu ấn lớn với Microsoft, nhưng ngay cả với một bức tranh cơ bản tuyệt vời (tôi sẽ nói về vấn đề này sau), sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Tại nhiều thời điểm trong năm 2018, cổ phiếu Microsoft đã tăng giá cùng với sự gia tăng về khối lượng. Đây có thể là dấu hiệu của cổ phiếu tích lũy tiền thông minh. Điểm mấu chốt ở đây là cách thức giao dịch chứng khoán đôi khi có thể cảnh báo bạn về bức tranh cơ bản về phía trước nhiều hơn là chỉ nhìn vào tài chính của một công ty.
Đối với Mapsignals, chỉ báo mạnh nhất về động lực giá tích cực có được bằng cách đo lường khả năng mua của tổ chức tiềm năng trong cổ phiếu. Năm 2018, Microsoft đã ghi lại 20 tín hiệu hiếm gặp này (xem biểu đồ). Chúng tôi muốn thấy hoạt động tăng giá liên tục trong các cổ phiếu bên cạnh các yếu tố cơ bản về phía trước, vì điều này cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian.
Trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu Microsoft đã bứt phá lên mức cao nhất trong 52 tuần gần đây. Các cổ phiếu rõ ràng đã có nhu cầu và sẽ tiếp tục cao hơn trong dài hạn:
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch thể chế ngoại cỡ, bất thường. Bằng cách nghiên cứu những dữ liệu này, các điểm chúng ta có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định ứng cử viên mạnh nhất cho tăng trưởng dài hạn, chúng tôi xem xét nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng để thành công. Một vài trong số các yếu tố này cho Microsoft như sau:
- Sự vượt trội so với năm trước (YTD) so với thị trường: + 25, 8% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) vượt trội so với ngành: + 17, 59% so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK) Tăng tín hiệu giao dịch bất thường
Chỉ để cho bạn thấy đồ họa tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu UI mà cổ phiếu Microsoft đã thực hiện trong năm qua:
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động này. Dưới đây, bạn có thể xem thời gian lịch sử nơi cổ phiếu Microsoft thực hiện tín hiệu mua cho Mapsignals kể từ năm 2013. Đây là những tín hiệu được xếp hạng cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi (khu vực màu xám = backtest):
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật tuyệt vời, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, Microsoft có tốc độ tăng trưởng doanh thu và EPS vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý 4 so với năm trước: + 17% Tốc độ tăng trưởng thu nhập hoạt động trong năm của quý 4: + 35% Tốc độ tăng trưởng doanh thu của đám mây thương mại quý 4: + 53%
Microsoft kiểm tra hộp về các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong khi cho thấy đà tăng trưởng của tổ chức trong năm 2018. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại của cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Tất cả những điều này chỉ ra hành động tăng dài hạn hơn nữa cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Microsoft đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự tăng trưởng doanh thu vững chắc, tăng trưởng thu nhập và nhiều tín hiệu tích lũy bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
