Ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản khổng lồ Morgan Stanley (MS) đã đánh bại các ước tính thu nhập trước khi mở cửa vào thứ Năm ngày 18 tháng 7. Cổ phiếu mở cửa thấp hơn nhưng giữ mức trung bình động 200 ngày đơn giản ở mức 43, 49 đô la. Ổn định được trợ giúp bởi trục chính nửa năm của nó ở mức $ 43, 82.
Cổ phiếu Morgan Stanley đã đóng cửa nửa đầu năm 2019 ở mức 43, 81 đô la vào ngày 28 tháng 6, trở thành đầu vào quan trọng cho các phân tích độc quyền của tôi. Mức duy nhất còn lại từ nửa đầu là trục hàng năm của nó, hiện là mức giá trị ở mức 41, 73 đô la, là một nam châm kể từ ngày 7 tháng 1. Cổ phiếu gần đây nhất đã vượt qua mức này vào ngày 4 tháng Sáu.
Morgan Stanley đang giao dịch quanh nửa trục thứ hai của nó ở mức 43, 82 đô la. Mức giá trị của nó cho tháng 7 là $ 40, 36, với mức rủi ro quý thứ ba là $ 48, 34. Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng cổ phiếu nằm trong một phạm vi giao dịch. Biểu đồ hàng tuần cho thấy rằng cổ phiếu phải đóng cửa thứ Sáu trên mức trung bình động đã điều chỉnh trong năm tuần ở mức 43, 95 đô la để duy trì trạng thái tích cực. Về cơ bản, Morgan Stanley có giá hợp lý, với tỷ lệ P / E là 9, 81 và tỷ lệ cổ tức là 2, 70%, theo Macrotrends.
Về lâu dài, Morgan Stanley đang củng cố mức giảm thị trường gấu 38% từ mức cao nhất mọi thời đại là 59, 38 đô la được thiết lập trong tuần 16 tháng 3 năm 2018, xuống mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 12 là 36, 74 đô la. Cổ phiếu đã tăng 11, 2% từ đầu năm đến nay và tăng 19, 1% kể từ mức thấp ngày 24/12. Tuy nhiên, cổ phiếu cũng nằm trong vùng điều chỉnh ở mức 15% dưới mức cao nhất trong 52 tuần là 51, 50 đô la được thiết lập một năm trước vào ngày 18 tháng 7 năm 2018.
Morgan Stanley là một trong những đại lý chính có mối quan hệ kinh doanh với Bàn giao dịch thị trường mở của Cục dự trữ liên bang New York, vì vậy họ đặt vốn của công ty họ vào rủi ro như là bảo lãnh của Kho bạc Hoa Kỳ mới.
Biểu đồ hàng ngày cho Morgan Stanley
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Morgan Stanley cho thấy cổ phiếu nằm trong phạm vi giao dịch giữa mức giá trị hàng tháng ở mức 40, 36 đô la và mức rủi ro hàng quý của nó ở mức 48, 34 đô la. Ở giữa là trục hàng năm ở mức $ 41, 73 và trục xoay nửa năm ở mức $ 43, 82.
Trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày và 200 ngày là $ 43, 49 và $ 43, 49, hội tụ ở cùng một mức giá. Điều này đặt cổ phiếu lên đỉnh của một "thập tự vàng" thất bại, với "thập tự tử" có thể xảy ra trong trường hợp khoảng cách dưới mức trung bình này. Điểm mấu chốt là chỉ để giao dịch phạm vi.
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley cho thấy cổ phiếu cần đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 7, trên mức trung bình động đã điều chỉnh trong năm tuần là $ 43, 95 để duy trì trạng thái tích cực. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 41, 53 đô la, được thử nghiệm lần cuối trong tuần của ngày 7 tháng 6. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này 42, 55, tăng từ 40, 38 vào ngày 12 tháng 7.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Morgan Stanley với mức giá yếu tương ứng với mức giá trị hàng năm và hàng tháng ở mức 41, 73 đô la và 40, 36 đô la, và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý ở mức 48, 34 đô la. Trục nửa năm ở mức $ 43, 82 có thể sẽ vẫn là một nam châm.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ hàng tuần thay đổi mỗi tuần. Mức hàng tháng đã được thay đổi vào cuối mỗi tháng, gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 6. Mức hàng quý cũng được thay đổi vào cuối tháng Sáu.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
