Cổ phiếu của công ty quản lý tài sản khổng lồ và ngân hàng đầu tư đa dạng Morgan Stanley (MS) đã đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 43, 43 đô la, giảm 17, 2% từ đầu năm đến nay và trên lãnh thổ thị trường gấu ở mức 26, 9% dưới mức cao nhất năm 2018 là 59, 38 đô la vào ngày 12 tháng 3. 2018 thấp $ 42, 86 vào thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười.
Các nhà phân tích dự kiến Morgan Stanley sẽ tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1, 03 đô la khi công ty báo cáo kết quả trước khi mở cửa vào thứ ba, ngày 16 tháng 10. Nhân viên ngân hàng đầu tư đã đánh bại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 11 quý liên tiếp, nhưng điều đó không giúp ích cho cổ phiếu. Zacks Equity Research dự án báo cáo thu nhập này sẽ được đưa ra thuận lợi với các ước tính tăng gần đây cho quý kết thúc vào tháng Chín. Các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần không hỗ trợ sự lạc quan này.
Không được hiển thị trên bảng xếp hạng là thực tế là cổ phiếu Morgan Stanley đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại của nó là 91, 96 đô la vào tháng 9 năm 2000. Ngoài ra, cổ phiếu này nằm dưới mức cao nhất trong tháng 6 năm 2007 là 76, 04 đô la. Mức thấp sau sự cố năm 2008 là 6, 71 đô la được thiết lập vào tháng 10 năm 2008. Hãy nhớ rằng các ngân hàng lớn hơn gắn liền với các hoạt động ngân hàng toàn cầu có thể gặp rủi ro thanh khoản không lường trước khi các nền kinh tế toàn cầu chùn bước.
Biểu đồ hàng ngày cho Morgan Stanley
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Morgan Stanley đã ở dưới "thập tự tử" kể từ ngày 26 tháng 6. Một "thập tự tử" xảy ra khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, cho thấy giá thấp hơn nằm ở phía trước. Cổ phiếu đã giao dịch thấp hơn kể từ khi Morgan Stanley công bố báo cáo thu nhập trước đó vào ngày 18 tháng 7. Đường ngang trên cùng là trục chính giữa năm của tôi là 49, 77 đô la, là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 9. Việc phá vỡ dòng này đã dẫn đến cổ phiếu trục hàng tháng của tôi cho tháng 10 ở mức 43, 82 đô la, đó là đường ngang thấp hơn.
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley đã âm tính kể từ cuối tháng 9, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là 47, 17 đô la. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần ở mức 40, 26 đô la, đó là "sự đảo ngược về giá trị trung bình", được thử nghiệm lần cuối trong tuần vào ngày 19 tháng 8 năm 2016, khi mức trung bình là 29, 92 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã giảm xuống còn 24, 01 vào tuần trước, giảm từ 32, 54 vào ngày 5 tháng Mười.
Dựa trên các biểu đồ và phân tích này, các nhà đầu tư nên xem xét vị trí ban đầu so với trục hàng tháng là 43, 82 đô la, với tình trạng cổ phiếu là "quá rẻ để bỏ qua." Mua điểm yếu đến trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần là $ 40, 26 là lựa chọn thứ hai. Mức giá trị hàng năm của tôi là mức mua tiếp theo ở mức 39, 43 đô la. Các nhà đầu tư nên xem xét giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro nửa năm của tôi là $ 49, 77.
