Cổ phiếu của Morgan Stanley (MS) đã bán hết hơn 6% trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Năm sau khi công ty bỏ lỡ thu nhập quý IV và kỳ vọng doanh thu bằng một biên độ rộng. Các kết quả giảm giá theo một túi hỗn hợp cho các ngân hàng đầu tư và thương mại khác, không thể nghe rõ ràng cho những người chơi bên lề đang tìm cách xây dựng tiếp xúc. Rivals rơi vào sự đồng cảm sau tin tức, báo hiệu một kết thúc tiềm năng cho cuộc biểu tình quá bán của nhóm.
Cổ phiếu vẫn đang giao dịch tốt dưới mức tăng cao của thị trường năm 2007, nêu bật thiệt hại trên bảng cân đối kế toán và cải cách liên bang giảm lợi nhuận phát sinh từ vụ sụp đổ thị trường năm 2008. Cổ phiếu Morgan Stanley đã giảm hơn 35% sau khi đứng đầu vào tháng 3 năm 2018, giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm và hiện tại nó đang giao dịch ở mức đầu tiên đạt được vào năm 1998. Điều này cho chúng ta biết rằng hành động giá đã không thêm một xu nào trong hai thập kỷ qua.
Biểu đồ dài hạn của MS (1993 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng với mức giá 6, 64 đô la được điều chỉnh vào tháng 2 năm 1992 và đi ngang vào đầu năm 1995, nảy dọc theo bản in mở IPO. Sau đó, nó đã tăng mạnh hơn, bước vào một xu hướng tăng mạnh đã bị đình trệ ở mức 40 đô la vào năm 1998 trong thời kỳ Châu Á. Làn sóng phục hồi năm 1999 đạt mức cao mới, trước đợt tăng mua cuối cùng kết thúc ở mức thấp $ 90 trong quý 3 năm 2000. Sự sụt giảm sau đó đã giảm hơn 70% giá trị cổ phiếu xuống mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2002 ở mức 23, 91 đô la.
Một sự thoái lui theo tỷ lệ đã kết thúc trên 50 đô la trong năm 2004, mang lại hành động đi ngang vào một cuộc biểu tình năm 2006 kết thúc ở mức thoái lui của thị trường gấu Fibre.786 trong năm 2007, nó đã bán hết vào nửa cuối năm 2008 và sau đó sụp đổ với thị trường thế giới, tìm kiếm sự hỗ trợ vào tháng 10 trong vòng bảy xu của đợt chào bán công khai năm 1993. Bản in thấp đó cuối cùng đã kết thúc xu hướng giảm giá tám năm, đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một đợt tăng giá đã hết hơi vào giữa những năm 30 đô la năm 2010.
Cổ phiếu đã đạt mức thấp cao hơn trong năm 2011 và 2012, cuối cùng đã tăng cao hơn trong một đợt tăng giá đã chững lại năm điểm so với mức cao của năm 2010 trong năm 2016, mức thấp thứ ba trong năm 2016 đã thúc đẩy những người mua mới ra khỏi lề, mang lại một đợt tăng khiêm tốn, chống lại năm 2015 sau khi bầu cử tổng thống. Sự tiến bộ tiếp theo đã không làm giảm thiệt hại kỹ thuật dài hạn, bị đình trệ ở mức thoái lui.618 của xu hướng giảm tám năm vào tháng 3 năm 2018, trong khi sự suy giảm sau đó đã xuyên qua đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 tháng (EMA) vào tháng 12 năm 2018.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ bán hàng vào tháng 3 năm 2018, đạt mức vượt bán trong tháng 6. Áp lực bán tiếp tục giảm chỉ số xuống mức đọc cực đoan nhất trong lịch sử chứng khoán vào tháng 6, trong khi sự giao nhau tăng giá vào năm 2019 đã đặt ra một chu kỳ mua mới dự đoán sức mạnh tương đối sáu đến chín tháng. Tuy nhiên, đợt bán tháo sáng nay đã giảm cổ phiếu xuống mức hỗ trợ EMA 50 tháng, thiết lập một bài kiểm tra quan trọng về sức mua có sẵn.
Biểu đồ ngắn hạn của MS (2016 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016 cho thấy sự suy giảm năm 2018 tạm dừng ở mức thoái lui.883 vào tháng 10, trước khi sự cố kết thúc trong phạm vi 77 cent của mức thoái lui.618 vào tháng 12. Sự phục hồi vào tháng 1 đã đạt đến mức kháng cự mới trong tuần này, trước phản ứng bán tin tức dữ dội sáng nay. Trong khi đó, các đường EMA 50 ngày và 50 tháng đã liên kết gần 42 đô la, làm tăng tỷ lệ cược rằng những con bò đực sẽ có chỗ đứng trong các phiên tới. Mặc dù vậy, mức thoái lui.618 trông giống như điểm uốn chính trong phương trình này, với sự cố có khả năng tạo ra một chuyến đi nhanh chóng vào $ 20.
Chỉ số tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cũng giảm xuống mức thấp hai năm trong tháng 12, báo hiệu một cuộc di cư mạnh mẽ của bán lẻ và vốn tổ chức. Áp lực mua vào tháng 1 đã gây ra một sự phục hồi nhỏ, nhưng bây giờ sẽ mất nhiều tháng tích lũy để xây dựng tài trợ mới. Các số liệu hàng quý của Bearish có thể làm cho nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn, với sự tăng đột biến trong tình cảm giảm giá giữ vốn bên lề.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Morgan Stanley đang bán tháo sau khi bỏ lỡ ước tính quý IV, nhưng hỗ trợ mạnh mẽ ở mức thấp $ 40 sẽ được giữ trong vài tuần tới.
